力诺特玻：2024年三季度报告

证券代码：301188证券简称：力诺特玻公告编号：2024-096 债券代码：123221债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 270,071,753.41 17.75% 830,872,973.77 20.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,186,332.44 42.32% 70,471,346.82 31.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,912,487.49 45.48% 63,073,994.40 46.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 31,195,830.67 -24.69% 基本每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.30 30.43% 稀释每股收益（元/股） 0.09 50.00% 0.32 39.13% 加权平均净资产收益率 1.24% 0.32% 4.51% 0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,206,655,524.41 2,150,922,078.33 2.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,558,432,420.78 1,560,264,320.49 -0.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -418,958.63 -619,897.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 884,869.82 1,927,684.04 主要为计入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,237,418.59 7,293,348.87 主要为公司使用闲置资金购买理财产品获得收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,218.07 -22,942.26 减：所得税影响额 401,266.76 1,180,840.94 合计 2,273,844.95 7,397,352.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产负债项目变动原因分析：单位：元 报表项目 2024年9月30日 2023年12月31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 582,157,054.75 446,630,785.56 30.34% 主要系本期赎回理财产品所致 交易性金融资产 150,000,000.00 453,153,786.59 -66.90% 主要系本期赎回理财产品所致 应收票据 53,455,913.74 29,001,290.91 84.32% 主要系本期收到的银行承兑汇票较多所致 在建工程 64,819,950.70 31,891,370.96 103.25% 主要系募投项目及窑炉技改项目投入增加所致 无形资产 70,799,217.93 26,386,676.77 168.31% 主要系本期购买土地使用权所致 长期待摊费用 7,500,089.92 5,363,060.34 39.85% 主要系本期窑炉中修费用增加所致 应付票据 20,059,377.84 6,774,088.00 196.12% 主要系本期新开银行承兑汇票所致 应交税费 9,066,492.62 6,472,741.20 40.07% 主要系本期应交所得税增加所致 其他应付款 2,404,092.61 8,414,830.48 -71.43% 主要系保证金及押金减少所致 一年内到期的非流动负债 618,091.46 883,865.01 -30.07% 主要系本期支付可转债利息所致 其他流动负债 39,217,840.24 24,683,706.30 58.88% 主要系还原本期末已背书未终止确认的票据所致 递延收益 797,605.36 1,548,197.15 -48.48% 主要系政府补助递延减少所致 库存股 50,025,992.90 100.00% 主要系本期回购本公司股份所致 2、主要利润表项目变动原因分析：单位：元 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 830,872,973.77 691,276,706.03 20.19% 营业成本 667,398,936.98 571,630,932.35 16.75% 税金及附加 5,353,235.77 4,490,501.80 19.21% 销售费用 33,890,836.56 28,016,461.97 20.97% 财务费用 12,679,722.49 -1,465,503.05 965.21% 主要系可转债利息费用 公允价值变动收益 705,920.45 1,339,243.46 -47.29% 主要系理财收益变化 信用减值损失 -2,081,276.70 -1,670,016.50 24.63% 资产处置收益 46,130.12 -100.00% 主要系本期无资产处置收益 营业外支出 683,860.73 31,036.50 2103.41% 主要系非流动资产报废损失增加所致 所得税 8,230,639.38 5,451,893.19 50.97% 主要系本期利润总额增加所致 3、主要现金流量表项目变动原因分析：单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 31,195,830.67 41,421,437.32 -24.69% 投资活动产生的现金流量净额 209,159,485.51 -104,861,642.35 299.46% 主要系赎回理财资金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -73,717,815.72 436,375,370.96 -116.89% 主要系本期回购本公司股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,582 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 力诺投资控股集团有限公司 境内非国有法人 31.12% 72,335,407 72,335,407 质押 57,000,000 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.53% 15,177,000 0 质押 8,170,000 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.76% 8,743,097 0 不适用 0 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.76% 8,742,997 0 不适用 0 东兴证券投资有限公司 国有法人 3.55% 8,241,758 8,241,758 不适用 0 申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 其他 2.02% 4,688,000 0 不适用 0 济南经发产业 国有法人 1.89% 4,395,825 0 不适用 0 投资基金合伙企业（有限合伙）北京洪泰同创投资管理有限公司－深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.88% 4,369,491 0 不适用 0 济南财金投资有限公司 国有法人 1.30% 3,028,422 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金 其他 1.10% 2,564,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） 15,177,000 人民币普通股 15,177,000 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,743,097 人民币普通股 8,743,097 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,742,997 人民币普通股 8,742,997 申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 4,688,000 人民币普通股 4,688,000 济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,395,825 人民币普通股 4,395,825 北京洪泰同创投资管理有限公司－深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,369,491 人民币普通股 4,369,491 济南财金投资有限公司 3,028,422 人民币普通股 3,028,422 中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金 2,564,300 人民币普通股 2,564,300 国信证券股份有限公司 2,406,651 人民币普通股 2,406,651 中国建设银行股份有限公司－国泰医药健康股票型证券投资基金 2,339,925 人民币普通股 2,339,925 上述股东关联关系或一致行动的说明 力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）系力诺投资控股集团有限公司（简称“力诺投资”）的控股股东，力诺投资持有公司31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明，申英明持有力诺集团的股份，从而间接持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签署过一致行动协议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）和济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）均为上海复星创富投资管理股份有限公司作为私募基金管理人管理的基金，受同一控制人控制，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，构成一致行动关系。 除上述关系外，上述股东不存在一致行动关系或关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：前10名股东中，山东力诺特种玻璃股份有限公司回购专用证券账户截至报告期末持有股公司股份3,525,000股，占公司总股本的1.52%，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情