力诺特玻：2023年三季度报告

证券代码：301188证券简称：力诺特玻公告编号：2023-078 山东力诺特种玻璃股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 229,365,668.67 18.39% 691,276,706.03 21.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,481,457.37 -45.81% 53,641,667.14 -38.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,625,212.68 -47.89% 43,132,337.53 -38.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 41,421,437.32 2,142.67% 基本每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.23 -37.84% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.23 -37.84% 加权平均净资产收益率 0.92% -0.81% 3.70% -2.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,097,480,823.19 1,639,985,541.85 27.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,547,970,268.50 1,431,238,633.59 8.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,130.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 289,912.95 6,672,855.81 主要为计入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,923,904.33 5,620,018.48 主要为公司使用闲置资金购买理财产品获得收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00 -30,436.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,349.15 减：所得税影响额 327,572.59 1,854,587.58 合计 1,856,244.69 10,509,329.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产负债项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 781,779,906.07 413,452,159.80 89.09% 主要系本期发行了可转换公司债券收到募集资金 其他应收款 15,111,599.03 2,436,821.78 520.14% 主要系本期支付三期高端药用包材项目建设保证金及进口设备关税保证金影响 长期待摊费用 7,253,363.45 4,854,121.10 49.43% 主要系设备维修摊销增加 其他非流动资产 19,871,368.75 30,522,690.25 -34.90% 主要系预付设备款减少 应付票据 15,694,383.92 -100.00% 主要系票据到期 应交税费 5,123,373.54 1,474,252.47 247.52% 主要系应交所得税变化 其他应付款 8,210,645.16 2,641,545.25 210.83% 主要系收到的保证金及押金增加 一年内到期的非流动负债 494,539.60 333,249.28 48.40% 主要系本期发行可转换债券应付利息增加 应付债券 365,135,578.17 100.00% 主要系本期发行了可转换债券 递延收益 1,486,533.47 2,334,672.32 -36.33% 主要系政府补助递延摊销变化 递延所得税负债 27,016,825.17 9,741,751.03 177.33% 主要系可转换债券产生的暂时性差异 其他权益工具 109,523,888.37 - 100.00% 主要系本期发行了可转换债券 2、主要利润表项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 营业成本 571,630,932.35 434,010,413.84 31.71% 主要系销售收入增长及原料能源采购价格上升影响 销售费用 28,016,461.97 17,399,899.52 61.02% 主要系公司销售人员增加，差旅及市场开发费用增加影响 财务费用 -1,465,503.05 -8,712,717.71 83.18% 主要系可转换债券利息及汇兑损益影响 其他收益 6,728,204.96 10,013,213.48 -32.81% 主要系政府补助变化 公允价值变动收益 1,339,243.46 583,926.41 129.35% 主要系理财收益变化 信用减值损失 -1,670,016.50 1,247,669.20 -233.85% 主要系应收账款计提坏账准备增加 资产处置收益 46,130.12 283,248.35 -83.71% 主要系本期出售固定资产收益减少 营业外支出 31,036.50 102,180.00 -69.63% 主要系去年同期公益捐赠较多 所得税 5,451,893.19 11,876,748.90 -54.10% 主要系利润总额变化及研发费用所得税加计扣除金额变化 3、主要现金流量表变动原因分析： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 41,421,437.32 1,846,965.87 2142.67% 主要系本期销售增长、回款增加影响 投资活动产生的现金流量净额 -104,861,642.35 -303,107,288.35 -65.40% 主要系购建固定资产支付的现金变化 筹资活动产生的现金流量净额 436,375,370.96 -74,260,326.61 687.63% 主要系本期发行了可转换公司债券收到募集资金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,056 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 力诺投资控股集团有限公司 境内非国有法人 31.12% 72,335,407.00 72,335,407.00 质押 57,000,000.00 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.53% 15,177,000.00 0 质押 8,172,800.00 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.25% 12,209,797.00 0 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5.25% 12,209,797.00 0 东兴证券投资有限公司 国有法人 3.55% 8,241,758.00 8,241,758.00 北京洪泰同创投资管理有限公司－深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.54% 8,238,092.00 0 济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙） 国有法人 1.89% 4,395,825.00 0 济南财金投资 国有法人 1.32% 3,060,022.00 0 有限公司民生证券投资有限公司 境内非国有法人 0.84% 1,943,903.00 0 民生证券－中信证券－民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划 其他 0.77% 1,799,830.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） 15,177,000.00 人民币普通股 15,177,000.00 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,209,797.00 人民币普通股 12,209,797.00 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,209,797.00 人民币普通股 12,209,797.00 北京洪泰同创投资管理有限公司－深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,238,092.00 人民币普通股 8,238,092.00 济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,395,825.00 人民币普通股 4,395,825.00 济南财金投资有限公司 3,060,022.00 人民币普通股 3,060,022.00 民生证券投资有限公司 1,943,903.00 人民币普通股 1,943,903.00 民生证券－中信证券－民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产管理计划 1,799,830.00 人民币普通股 1,799,830.00 #吉林武 1,307,000.00 人民币普通股 1,307,000.00 中国银行股份有限公司－富国周期优势混合型证券投资基金 1,010,600.00 人民币普通股 1,010,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）系力诺投资的控股股东，力诺投资持有公司31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明，申英明持有力诺集团20%的股份，从而间接持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签署过一致行动协议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金，受同一控制人控制，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，构成一致行动关系。除上述关系外，未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东“吉林武”通过普通证券账户持有1,207,000股，通过信用交易担保证券账户持有100,000股，合计共持有1,307,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 力诺投资控股集团有限公司 72,335,407 0 0 72,335,407 首发前限售股 2024年11月