力诺特玻：2022年三季度报告

证券代码：301188证券简称：力诺特玻公告编号：2022-065 山东力诺特种玻璃股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 193,743,230.20 -11.59% 569,199,802.61 -11.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,879,405.46 -27.79% 86,618,449.91 -9.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,310,773.81 -33.55% 69,864,544.58 -22.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,846,965.87 -96.72% 基本每股收益（元/股） 0.10 -50.00% 0.37 -32.73% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -50.00% 0.37 -32.73% 加权平均净资产收益率 1.73% -68.26% 6.13% -61.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,570,016,150.66 1,560,702,198.00 0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,401,105,602.26 1,360,896,593.04 2.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 75,564.71 283,248.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 217,345.11 10,966,480.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,653,159.70 8,390,589.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,999.01 -96,577.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,732.64 减：所得税影响额 359,438.86 2,831,568.29 合计 2,568,631.65 16,753,905.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产负债项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 372,692,317.11 710,788,542.58 -47.57% 主要原因为上市募集资金募投项目使用及购买理财产品所致。 交易性金融资产 151,583,926.41 主要原因为本期购买银行理财产品所致 应收票据 22,038,265.09 14,570,100.55 51.26% 主要原因为本公司收到客户承兑回款增加所致 应收款项融资 30,648,989.69 7,532,969.86 306.86% 主要原因为本公司收到客户承兑回款增加所致 其他应收款 508,592.30 351,740.79 44.59% 主要原因为支付参展费增加所致 存货 177,197,994.34 118,384,314.87 49.68% 主要原因为受经济影响产成品库存增加所致 其他流动资产 1,608,484.83 5,881,491.57 -72.65% 主要原因为调整待抵扣进项税额影响 固定资产 486,933,871.50 334,885,962.40 45.40% 主要原因为募投项目转固及进口设备增加所致 在建工程 74,983,762.54 108,953,946.49 -31.18% 主要原因为在建项目转固所致 长期待摊费用 2,966,053.38 6,375,143.37 -53.47% 主要原因为费用摊销所致 其他非流动资产 31,162,001.52 15,372,292.20 102.72% 主要原因为待抵扣增值税进项税额增加所致 短期借款 0.00 25,000,000.00 -100.00% 主要原因为偿还到期银行借款所致 应付票据 19,258,174.50 784,479.02 2354.90% 主要原因为公司支付的工程项目款增加所致 合同负债 13,832,677.94 10,343,120.51 33.74% 主要原因为预收客户账款增加所致 2、主要利润表项目变动原因分析： 单位：元 报表项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动原因 财务费用 -8,712,717.71 817,763.32 -1165.43% 主要原因为汇兑损益及利息支出的影响 其他收益 10,013,213.48 6,051,329.07 65.47% 主要原因为收到的政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 11,041,555.17 4,301,596.72 156.69% 主要原因为购买银行理财产品收益增加所致 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 1,247,669.20 -881,948.95 -241.47% 主要原因为应收账款减少、应收账款减值损失减少所致 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -3,628,065.97 -1,894,058.63 91.55% 主要原因为存货跌价准备变动所致 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 283,248.35 446,156.96 -36.51% 主要原因为出售固定资产收益增加所致 营业外收入 5,602.31 20,386.23 -72.52% 主要原因为上期各类罚款较多所致 3、主要现金流量表变动原因分析： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,846,965.87 56,291,208.34 -96.72% 主要原因为票据收款与付款不同步，同时鉴于疫情原因及大宗原材料涨价导致预付材料款增加。 投资活动产生的现金流量净额 -311,278,194.35 -36,915,880.69 -743.21% 主要原因为购买银行理财产品及固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -74,260,326.61 5,773,419.86 -1386.25% 主要原因为本报告期偿还到期银行借款及分配现金股利所致 现金及现金等价物净增加额 -383,691,555.09 25,148,747.51 -1625.69% 主要原因为购买理财产品及分配现金股利和偿还到期借款影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 力诺投资控股集团有限公司 境内非国有法人 31.12% 72,335,407 72,335,407 质押 57,000,000 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 7.19% 16,703,297 16,703,297 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 7.19% 16,703,297 16,703,297 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.53% 15,177,000 15,177,000 北京洪泰同创投资管理有限公司 －深圳洪 泰发现股权投资基金合伙企业 （有限合伙 ） 其他 3.75% 8,708,792 8,708,792 东兴证券投资有限公司 国有法人 3.55% 8,241,758 8,241,758 中国医药投资有限公司 国有法人 2.32% 5,384,615 5,384,615 济南财金投资有限公司 国有法人 2.31% 5,380,000 5,380,000 济南经发产业投资基金合伙企业 （有限合伙） 国有法人 1.89% 4,395,825 4,395,825 民生证券－中信证券－民生证券力诺特玻战略配售1号集合资产 管理计划001 其他 1.86% 4,326,930 4,326,930 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中意人寿保险有限公司－传统产品 1,075,759 人民币普通股 1,075,759 #广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金 530,600 人民币普通股 530,600 #孔德强 498,000 人民币普通股 498,000 #广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 375,355 人民币普通股 375,355 陈维恩 373,456 人民币普通股 373,456 #陈玉平 300,000 人民币普通股 300,000 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金 290,300 人民币普通股 290,300 沈建宏 243,800 人民币普通股 243,800 #许志峰 233,500 人民币普通股 233,500 #仇晓瑞 230,000 人民币普通股 230,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）通过直接及间接方式持有力诺投资控股集团有限公司（简称“力诺投资”）80.84%的股份，力诺投资持有公司31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明，申英明持有力诺集团20%的股份，从而间接持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签署过一致行动协议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金，受同一控制人控制，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，构成一致行动关系。除上述关系外，前10大股东不存在一致行动关系或关联关系。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东“广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金”通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有530,600股，合计共持有530,600股；股东“孔德强”通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有498,000股，合计共持有498,000股；股东“广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金”通过