三川智慧：2024年三季度报告

证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2024-055 三川智慧科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 374,754,087.58 -21.26% 1,111,588,163.47 -26.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,820,567.44 -58.51% 71,501,241.49 -55.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,490,122.70 -61.82% 57,024,528.52 -43.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 727,308.89 100.66% 基本每股收益（元/股） 0.0258 -58.62% 0.0687 -55.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0258 -58.62% 0.0687 -55.99% 加权平均净资产收益率 1.08% -1.66% 2.87% -4.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,069,555,440.23 3,251,709,614.73 -5.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,496,323,745.09 2,472,445,157.40 0.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 261,474.07 225,325.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,475,011.92 5,472,623.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,118,850.06 13,835,393.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 122,308.20 511,228.41 债务重组损益 -1,322,805.22 -1,322,805.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,187.58 -1,644,398.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 81,683.08 减：所得税影响额 218,458.84 2,278,541.33 少数股东权益影响额（税后） 82,747.87 403,796.16 合计 3,330,444.74 14,476,712.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司本报告期其他符合非经常性定义的损益项目主要为代扣代缴个人所得税的手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因 单位：元 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 货币资金 104,767,780.76 461,919,941.23 -77.32% 主要是报告期购买理财产品、定期存款增加及归还借款所致 交易性金融资产 418,075,540.54 102,964,734.51 306.04% 主要是报告期购买理财产品增加所致 存货 345,751,745.78 503,061,340.34 -31.27% 主要是稀土氧化物库存量减少、价格下跌导致的存货减少及跌价准备增加导致的存货价值的减少 在建工程 105,275,179.01 75,165,354.76 40.06% 主要是智慧工厂项目在建推进所致 使用权资产 - 1,857,370.45 -100.00% 报告期租赁到期 递延所得税资产 59,386,060.35 33,027,193.34 79.81% 主要是报告期天和永磁亏损产生的可抵扣亏损及资产减值准备增加产生的暂时性差异导致递延所得税资产增加 应付票据 4,500,000.00 - 报告期新增票据结算业务 应付职工薪酬 22,304,613.06 38,716,124.60 -42.39% 主要是上年末计提绩效薪酬报告期支付所致 应交税费 17,354,312.40 58,909,405.39 -70.54% 主要是报告期利润大幅下降导致企业所得税减少及报告期收入下降导致增值税减少所致 递延所得税负债 10,791,925.75 16,255,392.63 -33.61% 主要是上年末集盛科技、三川科技股权转让或有对价报告期已收到，交易性金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债转回所致 少数股东权益 101,468,134.64 167,831,577.95 -39.54% 主要是天和永磁报告期亏损、子公司少数股东减持及子公司分红所致 2、利润表数据发生重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 财务费用 3,697,972.37 7,435,107.62 -50.26% 主要是报告期归还借款导致的利息费用减少 投资收益 37,124,509.46 115,670,123.33 -67.90% 主要是上年处置子公司产生收益及本报告期联营企业利润减少导致的投资收益减少 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,282,165.63 47,113,538.13 -33.60% 报告期联营企业利润减少所致 公允价值变动收益 11,449,333.55 6,767,002.13 69.19% 主要报告期理财总额增加及集盛科技股东回购本公司所持股份产生的公允价值变动所致 信用减值损失 13,342,351.02 -7,926,648.78 -268.32% 主要是报告期其他应收款减少及应收账款账龄结构变化导致坏账准备减少 资产减值损失 -33,441,245.43 -4,282,772.06 680.83% 主要是报告期稀土氧化物价格下降提取存货跌价损失 资产处置收益 225,325.05 -193,819.25 -216.26% 报告期处置部分固定资产产生收益所致 营业外收入 74,041.25 6,496,417.69 -98.86% 主要是上期子公司川宇贸易取得交易对方违约金 营业外支出 1,718,439.53 4,021,143.97 -57.26% 主要是上期产生捐赠支出所致 利润总额 35,246,382.59 188,988,802.86 -81.35% 上述因素综合影响所致 所得税费用 -16,268,585.45 23,575,669.65 -169.01% 主要是报告期利润大幅下降所致 净利润 51,514,968.04 165,413,133.21 -68.86% 上述因素综合影响所致 归属于母公司股东的净利润 71,501,241.49 162,362,093.67 -55.96% 少数股东损益 -19,986,273.45 3,051,039.54 -755.06% 主要是天和永磁报告期亏损所致 3、现金流量表数据发生重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 经营活动现金流入小计 1,228,354,394.46 1,872,766,889.83 -34.41% 主要是报告期收入下降所致 经营活动现金流出小计 1,227,627,085.57 1,982,225,187.19 -38.07% 主要是报告期收入下降导致的采购下降所致 经营活动产生的现金流量净额 727,308.89 -109,458,297.36 -100.66% 主要是报告期采购等支出下降幅度大于收入下降幅度所致 投资活动现金流入小计 406,290,114.51 264,040,695.35 53.87% 主要是报告期收回集盛科技股权投资、联营公司分红大幅增加及定期存款到期收回所致 投资活动现金流出小计 628,487,569.92 608,930,736.90 3.21% 未发生重大变动，主要是购买理财产品支出 投资活动产生的现金流量净额 -222,197,455.41 -344,890,041.55 -35.57% 主要是投资活动现金流入增加，但由于购买理财产品总额大于赎回总额，投资活动产生的现金流量为净流出 筹资活动现金流入小计 119,000,000.00 234,648,200.00 -49.29% 主要是报告期借款减少 筹资活动现金流出小计 254,701,311.40 100,059,048.50 154.55% 主要是报告期偿借款及分红增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -135,701,311.40 134,589,151.50 -200.83% 主要是报告期偿还借款额大于借款额及分红增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,534 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西三川集团有限公司 境内非国有法人 35.84% 372,742,902.00 0 不适用 0 周钢华 境内自然人 3.03% 31,558,764.00 0 冻结 31,558,764.00 童保华 境内自然人 3.00% 31,244,133.00 23,433,100.00 不适用 0 夏崇云 境内自然人 0.84% 8,726,264.00 0 不适用 0 吴强 境内自然人 0.75% 7,810,600.00 0 不适用 0 上海存溢投资管理有限公司－存溢金存优选多策略混合型私募证券投资基金 其他 0.72% 7,480,000.00 0 不适用 0 丁华文 境内自然人 0.66% 6,880,000.00 0 不适用 0 李强祖 境内自然人 0.62% 6,497,253.00 4,872,940.00 不适用 0 姜国文 境内自然人 0.52% 5,435,236.00 0 不适用 0 甄国振 境内自然人 0.50% 5,180,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江西三川集团有限公司 372,742,902.00 人民币普通股 372,742,902.00 周钢华 31,558,764.00 人民币普通股 31,558,764.00 夏崇云 8,726,264.00 人民币普通股 8,726,264.00 童保华 7,811,033.00 人民币普通股 7,811,033.00 吴强 7,810,600.00 人民币普通股 7,810,600.00 上海存溢投资管理有限公司－存溢金存优选多策略