三川智慧：2022年三季度报告

证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2022-059 三川智慧科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 364,203,584.81 55.95% 745,695,476.28 16.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,996,259.07 -11.12% 123,406,788.55 -8.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,117,697.40 -18.07% 108,395,953.92 -12.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -37,524,746.21 -15.81% 基本每股收益（元/股） 0.0433 -11.09% 0.1187 -8.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0433 -11.09% 0.1187 -8.13% 加权平均净资产收益率 2.09% -0.47% 5.86% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,782,570,274.67 2,464,659,512.52 12.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,150,594,577.85 2,047,957,414.50 5.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,001,322.39 6,012,890.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,223,158.91 5,961,549.72 债务重组损益 -1,050,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 914,754.53 6,939,770.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,615.66 34,558.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,125.62 108,183.30 减：所得税影响额 1,231,962.59 2,719,540.70 少数股东权益影响额 （税后） 64,452.85 276,576.92 合计 6,878,561.67 15,010,834.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司其他符合非经常性损益定义的项目主要为个人所得税的手续费，该项目在其他收益项目会计核算。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 交易性金融资产 60,999,455.12 主要是报告期闲置资金购买理财产品增加所致 预付账款 48,213,002.02 9,398,687.03 412.98% 主要是报告期预付智能工厂建设款及报告期增加合并子公司天和永磁预付材料款所致 其他应收款项 87,823,014.00 22,708,412.98 286.74% 主要是应收股利及项目备用金增长所致 存货 462,585,546.62 241,147,942.24 91.83% 主要是库存备货增加及报告期增加子公司天和永磁期末存货所致 其他流动资产 128,890,950.59 273,214,368.46 -52.82% 主要是报告期末定期存款金额差异 在建工程 8,358,893.12 12,755,871.64 -34.47% 部分工程完工转固定资产所致 使用权资产 33,461.47 76,483.27 -56.25% 报告期摊销所致 商誉 172,707,747.08 5,398,496.96 3099.18% 报告期合并子公司天和永磁形成商誉16730.93万元 长期待摊费用 1,210,399.93 900,692.89 34.39% 主要是报告期新增子公司天和永磁待摊费用所致 短期借款 19,019,875.00 报告期新增子公司天和永磁短期贷款 应付票据 6,870,000.00 报告期开展票据支付业务所致 合同负债 60,921,527.30 30,844,928.70 97.51% 主要是报告期新增子公司天和永磁的预收货款增加 应付利息 19,875.00 报告期新增子公司天和永磁短期贷款 一年内到期的非流动负债 68,508.82 -100.00% 报告期租赁到期所致 其他流动负债 7,242,456.17 3,459,245.26 109.37% 主要是预收货款增加所致 长期借款 100,855,000.00 900,000.00 11106.11% 天和永磁报告期新增借款所致 递延所得税负债 4,302,972.87 2,116,110.64 103.34% 主要是报告期新增子公司天和永磁公允价值大于账面价值产生的应纳税暂时性差异所致 专项储备 13,796,766.66 4,751,806.92 190.35% 主要是报告期新增子公司天和永磁专项储备所致 2、利润表数据发生重大变动的情况及原因 项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 营业成本 561,414,076.62 425,382,715.17 31.98% 除原材料价格上涨外，主要是报告期新增子公司天和永磁购买日至报告期末的营业成本 财务费用 -4,639,488.71 -1,817,737.33 155.23% 主要是报告期内汇兑损益增加和贷款利息增加所致 其中利息费用 1,141,621.68 57,347.50 1890.71% 信用减值损失 -10,149,159.27 -17,862,450.41 -43.18% 主要是报告期销售收现增加，应收账款、应收票据期末减少，相应坏账准备计提减少所致 资产减值损失 380,918.29 131,773.22 189.07% 主要是报告期部分存货处置所致 资产处置收益 903,444.45 主要是报告期处置闲置资产所致 营业外收入 42,394.74 23,709.60 78.81% 主要是余江水务收取违约金增长所致 营业外支出 27,806.05 559,151.86 -95.03% 主要是上期报废少量资产所致 所得税费用 5,250,005.19 8,396,026.89 -37.47% 主要是报告期免税投资收益增长导致应纳税所得额减少所致 3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因 项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 经营活动现金流入小计 896,651,644.09 708,165,521.65 26.62% 主要是报告期销售收现增长及报告期新增合并子公司天和永磁经营活动现金流入所致 经营活动现金流出小计 934,176,390.30 752,735,541.11 24.10% 主要是采购材料付现、支付工资、业务费增加及报告期新增合并子公司天和永磁经营活动现金流出所致 经营活动产生的现金流量净额 -37,524,746.21 -44,570,019.46 -15.81% 报告期销售收现等现金收入小于采购及费用付现导致经营活动产生的现金流量为净流出 投资活动现金流入小计 473,976,385.54 605,931,665.07 -21.78% 主要是报告期定期存款到期收回减少及取得投资收益增加综合影响所致 投资活动现金流出小计 520,179,559.59 643,180,662.11 -19.12% 除报告期取得天和永磁支付现金净额16,598.23万元外其他影响主要为购买理财产品及定期存款总额差异。 投资活动产生的现金流量净额 -46,203,174.05 -37,248,997.04 24.04% 除报告期取得天和永磁支付现金净额16,598.23万元外其他影响主要为申赎理财产品及定期存款存取总额差异。 筹资活动现金流入小计 26,588,724.82 24,035,000.00 10.63% 未发生重大变动 筹资活动现金流出小计 36,075,692.30 122,739,837.89 -70.61% 主要是上期偿还短期借款2260万元，以及同一控制下合并三川科技支付对价5700万元所致 筹资活动产生的现金流量净额 -9,486,967.48 -98,704,837.89 -90.39% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 213,256.21 -341,926.65 -162.37% 主要是出口业务增长及汇率波动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,233 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西三川集团有限公司 境内非国有法人 35.84% 372,742,902 0 周钢华 境内自然人 5.00% 52,001,664 0 质押 51,984,833 王锋 境内自然人 3.85% 40,079,700 0 童保华 境内自然人 3.00% 31,244,133 23,433,100 黄松浪 境内自然人 1.34% 13,950,000 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.88% 9,129,085 0 夏崇云 境内自然人 0.83% 8,621,709 0 吴强 境内自然人 0.75% 7,815,600 0 刘明 境内自然人 0.72% 7,536,617 0 李强祖 境内自然人 0.62% 6,497,253 4,872,940 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西三川集团有限公司 372,742,902 人民币普通股 372,742,902 周钢华 52,001,664 人民币普通股 52,001,664 王锋 40,079,700 人民币普通股 40,079,700 黄松浪 13,950,000 人民币普通股 13,950,000 BARCLAYSBANKPLC 9,129,085 人民币普通股 9,129,085 夏崇云 8,621,709 人民币普通股 8,621,709 吴强 7,815,600 人民币普通股 7,815,600 童保华 7,811,033 人民币普通股 7,811,033 刘明 7,536,617 人民币普通股 7,536,617 姜国文 5,601,936 人民币普通股 5,601,936 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林