三川智慧：2023年三季度报告

证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2023-066 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 618,287,489.97 69.76% 1,737,944,120.84 133.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,910,215.01 62.04% 170,624,727.08 38.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,779,289.34 83.06% 108,351,342.35 -0.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -109,458,297.36 -191.70% 基本每股收益（元/股） 0.0701 61.89% 0.1641 38.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0701 61.89% 0.1641 38.25% 加权平均净资产收益率 3.10% 1.01% 7.37% 1.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,226,732,463.31 3,003,632,103.87 7.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,387,501,331.76 2,241,810,021.02 6.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,679.49 59,346,165.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,292,032.19 8,012,469.98 债务重组损益 -761,724.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,554,760.48 7,361,483.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 375,534.25 375,534.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,183.96 2,475,721.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 729,637.25 减：所得税影响额 627,595.46 12,248,671.92 少数股东权益影响额（税后） 531,669.24 3,017,232.48 合计 3,130,925.67 62,273,384.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人所得税收到的手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 货币资金 193,427,591.43 512,363,248.10 -62.25% 主要是报告期闲置资金购买理财产品及定期存款增加所致 交易性金融资产 201,711,279.51 报告期购买理财产品 应收票据 5,864,235.26 20,745,060.87 -71.73% 报告期票据到期及票据贴现所致 其他流动资产 232,925,482.65 122,611,258.31 89.97% 主要是报告期定期存款增加所致 在建工程 65,194,278.37 31,372,823.82 107.80% 母公司智能工厂建设及子公司天和永磁技改项目持续进展所致 使用权资产 19,120.87 -100.00% 报告期处置所致 短期借款 222,716,200.00 38,023,069.45 485.74% 子公司天和永磁报告期增加借款 合同负债 39,587,986.88 92,364,566.18 -57.14% 上年末预收货款报告期完成供货，相应预收货款减少所致 应付职工薪酬 25,582,435.58 38,554,241.96 -33.65% 主要是上年末计提的绩效薪酬报告期支付所致 应交税费 33,973,175.18 24,655,896.63 37.79% 报告期收入、利润增长所致 其他应付款 7,300,583.68 22,691,295.52 -67.83% 主要是报告期处置子公司江川水务，不再纳入报告期合并，期末应付款金额减少 一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,500,000.00 -33.33% 报告期归还借款 其他流动负债 4,697,328.89 10,707,602.96 -56.13% 报告期末合同负债减少相应收取的待转销项税额减少 长期借款 18,500,000.00 8,500,000.00 117.65% 报告期子公司技改项目借款增加 2、利润表数据发生重大变动的情况及原因 项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 营业收入 1,737,944,120.84 745,695,476.28 133.06% 1、同比新增稀土资源回收综合利用业务收入8.75亿元。2、报告期智能水表等业务收入同比增长19.83%。 营业成本 1,487,060,194.61 561,414,076.62 164.88% 新增稀土业务毛利率较低导致营业成本增长幅度高于收入增幅 税金及附加 9,027,567.83 6,474,238.56 39.44% 收入增长所致 研发费用 47,194,401.40 35,530,810.88 32.83% 主要是研发项目增加、研发人员薪酬增长及直接投入费用增长 财务费用 7,435,107.62 -4,639,488.71 -260.26% 主要是报告期子公司天和永磁借款利息增加所致 投资收益 115,670,123.33 71,970,175.84 60.72% 主要是报告期处置江川水务产生收益所致 资产减值损失 -4,282,772.06 380,918.29 -1224.33% 主要是报告期稀土氧化物价格下降提取存货跌价损失所致 资产处置收益 -193,819.25 903,444.45 -121.45% 报告期处置部分固定资产所致 营业外收入 6,496,417.69 42,394.74 15223.64% 主要是报告期子公司川宇贸易取得的交易对方的违约金 营业外支出 4,021,143.97 27,806.05 14361.40% 主要是报告期捐赠支出所致 利润总额 203,497,377.77 133,651,073.21 52.26% 上述因素共同影响所致 所得税费用 25,751,955.89 5,250,005.19 390.51% 利润增长所致 净利润 177,745,421.88 128,401,068.02 38.43% 上述因素共同影响所致 3、现金流量表数据发生重大变动的情况及原因 项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因 经营活动现金流入小计 1,872,766,889.83 896,651,644.09 108.86% 收入增长销售收现增加 经营活动现金流出小计 1,982,225,187.19 934,176,390.30 112.19% 主要是采购付现及缴纳税金增长所致 经营活动产生的现金流量净额 -109,458,297.36 -37,524,746.21 -191.70% 主要是采购付现及缴纳税金增长比例大于销售收现比例，导致经营活动现金流量为净流出 投资活动现金流入小计 264,040,695.35 473,976,385.54 -44.29% 除报告期处置子公司江川水务收到处置款外，其他主要是赎回理财产品、定期存款收回的规模差异影响 投资活动现金流出小计 608,930,736.90 520,179,559.59 17.06% 投资活动产生的现金流量净额 -344,890,041.55 -46,203,174.05 646.46% 筹资活动现金流入小计 234,648,200.00 26,588,724.82 782.51% 报告期子公司天和永磁借款增加 筹资活动现金流出小计 100,059,048.50 36,075,692.30 177.36% 主要是报告期子公司天和永磁归还借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 134,589,151.50 -9,486,967.48 1518.67% 主要是报告期子公司天和永磁借款净额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,974 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西三川集团有限公司 境内非国有法人 35.84% 372,742,902 0 王锋 境内自然人 3.37% 35,000,000 0 周钢华 境内自然人 3.03% 31,558,664 0 质押 31,551,555 童保华 境内自然人 3.00% 31,244,133 23,433,100 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 1.48% 15,422,650 0 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽 其他 1.47% 15,240,000 0 源利旺田88号私募证券投资基金香港中央结算有限公司 境外法人 0.98% 10,186,801 0 夏崇云 境内自然人 0.84% 8,699,409 0 汤仙岳 境内自然人 0.82% 8,477,800 0 吴强 境内自然人 0.75% 7,810,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江西三川集团有限公司 372,742,902 人民币普通股 372,742,902 王锋 35,000,000 人民币普通股 35,000,000 周钢华 31,558,664 人民币普通股 31,558,664 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 15,422,650 人民币普通股 15,422,650 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田88号私募证券投资基金 15,240,000 人民币普通股 15,240,000 香港中央结算有限公司 10,186,801 人民币普通股 10,186,801 夏崇云 8,699,409 人民币普通股 8,699,409 汤仙岳 8,477,800 人民币普通股 8,477,800 童保华 7,811,033 人民币普通股 7,811,033 吴强 7,810,600 人民币普通股 7,810,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股