华尔泰：2023年一季度报告

证券代码：001217证券简称：华尔泰公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 452,222,654.41 497,327,385.65 -9.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,937,047.84 58,413,297.17 -43.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,442,301.71 46,498,562.80 -40.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -179,411,760.74 14,269,072.23 -1,357.35% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.18 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.18 -44.44% 加权平均净资产收益率 1.57% 2.46% -0.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,985,026,414.03 2,916,992,850.46 2.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,106,255,016.27 2,075,281,795.19 1.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,956,075.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,415,334.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,997.39 减：所得税影响额 969,661.08 合计 5,494,746.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收款项融资期末余额27263.13万元，较上年末增加130%。主要是货款以银行承兑汇票形式回笼所致。 2、其他应收款期末余额56.03万元，较上年末减少88%。主要是预付购股权定金（合肥全资子公司）转长期股权投资所致。 3、其他非流动金融资产期末余额12579.83万元，较上年末减少51%，主要是大额存单转出所致。 4、在建工程期末余额41940.62万元，较上年末增加64%。主要是在建合成氨制气节能环保升级改造项目、年产2万吨 苯二胺项目、年产5万吨环已胺和二环己胺项目投入金额增加所致。 5、无形资产期末余额8827.11万元，较上年末增加49%，主要是合并报表增加了子公司无形资产所致。 6、应交税费期末余额1013.90万元，较上年末增加361%。主要是2022年第四季度新增固定资产享受所得税优惠政策所致。 7、其他应付款期末余额1015.31万元，较上年末增加146%，主要是购股权款（合肥全资子公司）尾款待支付所致。 8、递延所得税负债期末余额4224.49万元，较上年末增加40%，主要是合并报表增加了子公司递延所得税负债所致。 9、公允价值变动收益本期发生额-0.24万元，较上期发生额减少101%，主要是理财产品赎回冲减计提收益所致。 10、本期利润总额3698.85万元，较上期减少37%。主要是下游需求疲软，部分产品价格下跌所致。 11、经营活动产生的现金流量净额期末余额-17941.18万元，较上期减少1357%，主要是货款以银行承兑汇票回笼，应收票据未到期所致。 12、投资活动产生的现金流量净额期末余额8396.03万元，较上期减少57%。主要是闲置资金购买结构性存款到期赎回及投资收益减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,244 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽尧诚投资集团有限公司 境内非国有法人 42.37% 140,628,500.00 140,628,500.00 池州市东泰科技有限公司 境内非国有法人 10.42% 34,597,100.00 34,597,100.00 嘉兴市中华化工有限责任公司 境内非国有法人 8.25% 27,379,000.00 黄文明 境内自然人 4.12% 13,689,500.00 10,267,125.00 顾建农 境内自然人 1.43% 4,754,400.00 吴李杰 境内自然人 1.41% 4,679,320.00 4,679,320.00 王新武 境内自然人 0.87% 2,882,933.00 赵红林 境内自然人 0.58% 1,922,700.00 沈向红 境内自然人 0.45% 1,483,900.00 陈亦飞 境内自然人 0.33% 1,095,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 嘉兴市中华化工有限责任公司 27,379,000.00 人民币普通股 27,379,000.00 顾建农 4,754,400.00 人民币普通股 4,754,400.00 黄文明 3,422,375.00 人民币普通股 3,422,375.00 王新武 2,882,933.00 人民币普通股 2,882,933.00 赵红林 1,922,700.00 人民币普通股 1,922,700.00 沈向红 1,483,900.00 人民币普通股 1,483,900.00 陈亦飞 1,095,200.00 人民币普通股 1,095,200.00 徐秀芹 1,084,658.00 人民币普通股 1,084,658.00 朱杰 973,300.00 人民币普通股 973,300.00 刘平 958,200.00 人民币普通股 958,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 尧诚集团目前持有公司42.37%的股份；吴李杰先生目前直接持有公司1.41%的股份，持有公司控股股东尧诚集团25.82%的股份，任控股股东及公司董事长，为公司的实际控制人。池州市东泰科技有限公司为吴李杰控制的企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、为了促进公司长期发展，便于公司引进高端人才，提高资源要素聚集优势和技术研发水平，进一步夯实公司发展基础，2022年10月28日，公司与安徽鸿凌机电仪表（集团）有限公司（以下简称“鸿凌公司”）签订了《股权转让 书》，约定鸿凌公司将其持有的安徽鸿力智能计量仪表设备有限公司（以下简称“鸿力公司”）100%股权转让给本公司。本次股权转让完成后，公司持有鸿力公司100%股权，工商变更手续已于2023年2月21日办理完毕，鸿力公司更名为合肥华尔泰智能制造有限公司，法定代表人为吴炜。 2、2023年4月24日经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目的议案》，为实现生产能力配套及产品结构优化，充分发挥公司技术优势和资源优势，结合公司产销状况，拟投资建设15万吨/年稀硝酸装置项目，部分公用工程主要依托已有硝酸配套设施，节约投资和能源。通过对配套项目的投资建设，形成了上下游一体化生产，使企业的产品结构多元化，以增强市场的适应性能力，提高公司对市场变化的对应能力，使公司能够持续稳定地发展。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 333,341,208.15 370,680,354.03 结算备付金拆出资金交易性金融资产 313,329,991.78 411,678,859.25 衍生金融资产应收票据 4,019,870.18 4,265,875.87 应收账款 53,563,709.53 61,163,837.78 应收款项融资 272,631,313.28 118,769,914.26 预付款项 38,280,452.96 41,720,948.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 560,273.80 4,700,752.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 177,877,806.25 163,382,565.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,500,831.93 33,439,487.83 流动资产合计 1,231,105,457.86 1,209,802,596.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 125,798,315.07 258,364,876.71 投资性房地产 10,171,749.82 10,333,955.47 固定资产 807,601,106.66 803,889,096.20 在建工程 419,406,184.67 256,475,374.42 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 88,271,124.37 59,251,775.23 开发支出商誉 12,380,478.24 长期待摊费用 83,619,242.39 86,029,224.60 递延所得税资产 11,885,385.93 11,984,315.27 其他非流动资产 194,787,369.02 220,861,636.48 非流动资产合计 1,753,920,956.17 1,707,190,254.38 资产总计 2,985,026,414.03 2,916,992,850.46 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 414,357,526.29 385,499,478.08 应付账款 316,076,494.71 330,322,769.34 预收款项 26,064.85 26,064.85 合同负债 31,153,143.82 26,689,119.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 19,902,906.26 26,802,151.56 应交税费 10,138,952.04 2,198,840.89 其他应付款 10,153,133.56 4,123,433.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金