1.1 外汇期货（美元指数）：美联储褐皮书显示美国经济增长乏力，短期美元维持走强。投资建议：美元短期高位震荡。
1.2 股指期货（美股）：降息预期修正，美债收益率回升，股指受压制。经济褐皮书打击软着陆预期。投资建议：股指维持震荡。
1.3 股指期货（沪深300/中证500/中证1000）：市场关注科技股，短期难证伪。资金主导，基本面待观察。投资建议：市场转向震荡，关注增量财政部署。
1.4 国债期货（5年期国债/10年期国债）：房贷利率下调，央行逆回购操作。资金面平稳，股市对债市影响更明显。投资建议：配置盘逢回调买入，交易盘以震荡思路对待。
2.1 贵金属（黄金）：地缘政治风险缓和，美元和美债收益率上行打压金价。美联储褐皮书显示经济温和增长。投资建议：短期金价波动加大，注意回调风险。
2.2 农产品（棉花）：美棉检验量增加，出口装运量低，出口签约进度落后。美棉收割率领先去年同期，优良率回升。投资建议：郑棉上方空间有限，关注季节性供应压力。
2.3 农产品（豆粕）：美豆出口需求强劲，CBOT大豆收盘上涨。国内豆粕现货报价稳中有涨，成交增加。投资建议：暂时以震荡思路对待，关注巴西产区天气。
2.4 农产品（豆油/菜油/棕榈油）：印尼9月棕榈油出口环比下降。全球需求向马来西亚转移，印尼供应紧张。投资建议：油脂市场未来仍有上行空间，建议多单可继续持有。
2.5 黑色金属（焦煤/焦炭）：吕梁市场炼焦煤弱势运行，钢厂降焦炭价格。煤矿库存开始累积，价格随市下调。短期钢价震荡偏弱，需求不稳。投资建议：短期现货走弱，需求一般，短期或震荡偏弱运行。
2.6 农产品（玉米淀粉）：玉米淀粉企业库存下降，现货价格暂稳。期货跟随玉米大涨，淀粉-玉米价差保持偏强震荡。投资建议：淀粉-玉米价差预计保持偏强震荡。
2.7 农产品（玉米）：东北玉米价格继续偏弱，华北玉米价格继续偏强。市场关注核心点从“何时见底”转向“何时反转”。预计01合约在2250元/吨左右面临一定回调压力。投资建议：单边策略短期建议观望，套利策略1-5价差或迎逢高入场机会。
2.8 黑色金属（螺纹钢/热轧卷板）：全球粗钢产量同比下降，乘用车市场零售增长。钢价震荡略有回落，库存累积，需求改善不明显。短期财政政策加码预期犹存。投资建议：短期钢价震荡运行，现货仍建议逢高套保。
2.9 黑色金属（动力煤）：港口动力煤报价平稳，电厂库存高企，供应端也并不太多故事。整体价格偏弱。但考虑全国气温下降，11月份后逐渐进入供暖季。日耗提升或对煤价再度支撑。投资建议：短期动力煤价格逐渐企稳，整体煤价延续震荡偏弱格局。
2.10 黑色金属（铁矿石）：1-9月内矿累计产量增幅0.2%。铁矿石价格延续震荡市，钢厂成材库存小幅积累，钢厂利润也有所缩窄，对原料态度转为谨慎。贸易商在高库存和亏损压力下，部分抛压增加。投资建议：建议以震荡市思路为主，操作不宜长线，四季度整体维持宽幅震荡。
2.11 农产品（生猪）：新希望终止员工持股计划。现货市场信心较弱，价格有所回落。屠宰端反馈订单情况一般。投资建议：主力合约或围绕交割意义上的现货价格宽幅震荡。
2.12 有色金属（氧化铝）：澳洲ImpactMinerals获资助开发LakeHope高纯度氧化铝项目。铝土矿价格延续高位，供给缺口暂未缓和，期价偏强运行。投资建议：建议观望。
2.13 有色金属（铝）：华东市场持货商积极出货变现，库存保持去化。氧化铝成本上行支撑铝价。投资建议：逢低买入。
2.14 有色金属（工业硅）：美商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。工业硅基本面变化不大，盘面给到较好套保机会。投资建议：消息面短期提振盘面，产业可关注套保机会，投机资金可关注逢高沽空机会，Si2411-2412反套可逐步考虑止盈。
2.15 有色金属（铜）：趋势角度，市场继续关注美国大选，再通胀交易或将升温。国内现货库存呈现一定去化趋势，但幅度较为有限，终端需求在节后恢复相对偏缓慢，叠加铜价高位运行对下游补库形成限制。投资建议：单边角度，市场继续关注美国大选，短期铜价高位承压运行可能性更大，策略上建议逢低布局多单。套利角度，建议关注沪铜跨期正套策略。
2.16 有色金属（碳酸锂）：紫金矿业：短期锂价下跌有助于供需两端尽快实现再平衡。中长期全球新能源汽车、储能行业需求空间仍大。预计2030年全球碳酸锂需求将超过300万吨。投资建议：盘面跌破前低后，短期需重点关注：供应端是否出现跌价负反馈；月差是否能够有效解决买交割意愿不足的问题。在上述驱动出现前，我们认为锂价短期或难言企稳、仍是偏弱运行。
2.17 有色金属（铅）：沪铅主力2411合约收盘于16740元/吨，涨幅0.09%，成交量降至4.1万手，持仓量减2570手至2.9万手。基本面变化有限，废电瓶端给予铅价支撑。短期铅价或仍以宽幅震荡为主，低多思路将有更好的安全边际。投资建议：策略方面，中期维度关注逢低买入机会；套利角度，建议继续关注远月正套和内外反套机会。
2.18 有色金属（锌）：沪锌主力2411合约收盘于25025元/吨，涨幅0.38%，成交量降至13.5万手，持仓量减4667手至6.6万手。北方某矿山停矿消息，国内矿冶平衡再次趋紧。进口盈亏下滑显著，后期社库去化预期下，进口窗口仍有打开可能。短期来看，沪锌跟随宏观运行的趋势仍未完全结束，需求难以给予更大的上行空间，警惕矿冶博弈下供应扰动的发生。投资建议：单边继续关注回调买入机会；套利角度，基本面仍在修复途中，远月正套和内外反套继续持有。
2.19 有色金属（镍）：沪镍主力2411合约收盘于126000元/吨，较前一日收盘价下跌1.03%。LME期货库存较上一日减少54吨至135096吨；上期所库存期货仓单较上一日增加243吨至24190吨。短期宏观扰动因素较多，波动率或放大，持续关注10月20日印尼新任总统上台后的政策变动、11月初的美国大选，以及国内财政政策落地情况再思考新一轮策略。基本面上，11月印尼内贸基准价小幅调涨，预计内贸升水将有所下调，市场成交价预计维稳。投资建议：若挺价落地则短期对不锈钢呈现利好，建议单边可考虑不锈钢逢低做多。
2.20 能源化工（液化石油气）：华南液化气现货价格走势平稳。美国C3库存边际下降。EIA最新数据显示，美国至10月18日当周C3库存报10177万桶，环比减少137万桶。投资建议：短期矛盾有限建议观望，关注燃烧需求转强节奏。
2.21 能源化工（原油）：EIA美国商业原油库存上升。库存数据不及预期，油价走弱。尽管炼厂开工率环比回升，原油库存上升或与供应增加有关。近两周美国原油产量周度数据上调，今年前七个月原油产量较去年均值增长18万桶/天。投资建议：油价预计短期维持震荡。
2.22 能源化工（PX）：PX亚洲负荷仍维持高位。PX-MX价差小幅走弱，汽油裂解价差企稳反弹，芳烃利润继续压缩的空间可能有限。近期国内几套PX装置有计划外降负停车情况，在低估值的情况下可能小幅提振盘面，但整体方向还是要取决于原油价格。投资建议：短期内小幅反弹，整体格局尚偏弱。
2.23 能源化工（PTA）：终端织造和聚酯开工率继续维持偏高水平，聚酯库存边际回升，但库存压力不大，本月底可能有织造补货节点。需求端整体保持偏刚性，后面需要观察年底是否有一轮大的季节性补货需求。供给端，部分装置有计划外减停，近月累库幅度有所修正，但远月仍是偏累库格局，所以基差保持偏弱。投资建议：整体而言，PTA基本面保持偏弱，但当前节点继续做空的性价比不高，建议有反弹机会再试空。风险点仍在于关注PX装置负荷是否有计划外下降。
2.24 能源化工（LLDPE/PP）：本周PE生产企业和社会样本仓库库存维持跌势。主因供需边际偏弱，市场心态转为偏空，生产企业下调出厂价，下游工厂逢低补库，成交好转。其次因为供应增加不及预期，生产企业供应增量有限。所以生产企业库存下跌，社会样本仓库库存也维持跌势。本期PP生产企业库存呈现窄幅下降的趋势。PP和PE上游生产企业去库情况较好，基本面矛盾不突出。现货方面，现货跟涨程度有限，中游代理多数选择实盘出货，本周前三天成交水平基本保持稳定，华北L基差01+200（持平）。消息方面，部分贸易商表示美国LD报盘增多，天津南港聚烯烃出正牌。投资建议：后续来看，PE国内开工将逐步回归，L到港压力也将边际增大，随着农膜旺季的褪去，L基本面将边际减弱，且从估值上来看，PE进口窗口打开、油制PE生产也有利润，L估值较高。对于PP，短期上游开工变化不多，家电需求维持韧性之下，基本面尚有支撑，短期矛盾不大。L-P或有走弱的可能。
2.25 能源化工（甲醇）：内地甲醇转单稍有回落。利多方面在于供应有收缩趋势，河南省环保限产+青海中浩60万吨天然气制甲醇计划外停车+欧洲大涨后中国甲醇船货转口欧洲。下游和贸易商库存不多后补货情绪抬升，本周西北地区略去库，代发订单量上升，供需格局略有好转，不过今日总体成交相对平稳，价格并未进一步上升。港口方面延续累库格局，基差维持在01-10。投资建议：对于此次上涨我们更倾向于反弹而不是反转，一方面内地需求未有转好的迹象，若后续供应无持续减量，则供强需弱的格局仍未改变。港口方面，MTO开工见顶，伊朗发运暂时看没有太大变化，非伊货也比较高，价格的抬升仍需供给端配合，这或来自地缘政治，但是可预测性极低。与此同时，近期干扰因素较多，10月下旬有人大常委会、11月5日美国大选日、11月6日美联储公布策略会议，加之以色列对于伊朗的报复行动悬而未决，市场的波动性或放大，暂时以观望为主。
2.26 能源化工（烧碱）：山东部分烧碱企业检修使得现货价格走强进而带动了盘面的上涨。但考虑到交割对多头压力较大，预计盘面难以升水，这会限制其进一步上行的空间。后续上涨空间取决于现货。投资建议：山东部分烧碱企业检修使得现货价格走强进而带动了盘面的上涨。但考虑到交割对多头压力较大，预计盘面难以升水，这会限制其进一步上行的空间。后续上涨空间取决于现货。
2.27 能源化工（纸浆）：进口木浆现货市场价格主流稳定。上海期货交易所纸浆期货主力合约价格震荡运行，木浆业者谨慎观望，进口针叶浆现货市场价格暂时稳定；进口阔叶浆现货市场交投延续刚需，山东、江浙沪地区部分牌号现货市场价格松动50元/吨，主要与业者出货意向增加有关；进口本色浆，进口化机浆市场需求改善欠佳，现货市场价格起伏有限。投资建议：近期纸浆基本面变动不大，行情跟随商品整体波动。后续观察美联储正式降息后外需是否会继续走弱。
2.28 能源化工（PVC）：国内PVC粉市场价格窄幅整理。期货今日区间震荡，贸易商早间现货报盘较昨日变化不大，部分点价报盘略有价格优势。下游采购积极性一般，现货市场成交偏弱。5型电石料，华东主流现汇自提5230-5360元/吨，华南主流现汇自提5300-5370元/吨，河北现汇送到5190-5230元/吨，山东现汇送到5190-5270元/吨。投资建议：当前PVC单边行情受到宏观政策影响极大，基本面权重大幅下降，行情跟随商品整体波动。
2.29 能源化工（尿素）：中国尿素企业库存周数据统计。尿素企业库存继续上涨，近期尿素价格低位震荡，虽企业低端报价订单好转但流向偏少，部分外发企业库存高位。另外少数尿素企业承接淡储任务，部分库存由厂库转移到社会库。本周期企业库存减少的省份：安徽、湖北、江苏、辽宁、山东、山西、新疆。企业库存增加的省份：河南、内蒙古、宁夏、青海、陕西、四川。投资建议：四季度尿素供需宽松的预期并没有发生变化，有买入套保需求的产业客户建议关注成本线附近的逢低采买机会。
2.30 能源化工（苯乙烯）：华东一芳烃联合装置计划于下月初检修其一套重整装置，配套歧化装置同步受到影响，涉及纯苯产能约60万吨左右，计划停车时间8-10日。投资建议：单边短期以区间宽幅震荡对待，2412合约价格区间暂时关注8200-8800元/吨区间。
2.31 能源化工（纯碱）：广东当地纯碱市场淡稳整理，成交气氛一般。碱厂设备无明显波动，库存窄幅调整。下游企业需求表现一般，观望谨慎，低价按需采购为主。当前广东区域重碱送到价1750-1850，轻碱出厂1700-1750，实际以成交为准。投资建议：目前已有纯碱企业受低价影响开始减产，短期纯碱期价或有所提振，大幅下行动能不足。后续继续关注是否有更多企业跟进减产。
2.32 能源化工（浮法玻璃）：今日湖北浮法玻璃市场本地5mm价格56，较上一交易日价格持平。不同贸易商根据自身情况售价略有差异。投资建议：前期受益于政策利好，玻璃盘面受到提振，但由于盘面较现货已有一定升水，且基本面弱势并未有明显改善，即便玻璃盘面已经处于低位，但持续反弹动能仍不足。
2.33 航运指数（集装箱运价）：马士基否认遇袭。昨日HMM11月船期报4100美元/FEU，不及宣涨力度，今日盘中COSCO报价出现松动，前期4800美元/FEU的价格，小幅下调至4650美元/FEU左右。市场情绪松动，欧线期货小幅走弱。随着11月临近，挺价落地不及预期或将逐渐主导行情走势，盘面短期上方承压、回调压力相对较大，建议以震荡思路对待行情，关注盘面下调布局多单的机会。投资建议：建议以震荡思路对待行情，关注盘面下调布局多单的机会。
