世纪瑞尔：2024年三季度报告

证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2024-028 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 162,331,108.92 -4.80% 485,670,025.45 9.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,672,036.06 311.24% 32,728,155.52 52.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,344,602.32 458.91% 31,724,942.31 68.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 43,821,300.93 137.34% 基本每股收益（元/股） 0.0268 312.31% 0.0559 52.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0268 312.31% 0.0559 52.32% 加权平均净资产收益率 1.03% 0.78% 2.16% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,003,989,076.99 2,045,762,236.35 -2.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,532,890,611.98 1,499,972,370.46 2.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 383.93 -3,197.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 179,174.88 518,929.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 193,123.34 193,123.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,700.45 507,492.94 减：所得税影响额 60,507.39 182,462.26 少数股东权益影响额（税后） 15,441.47 30,672.95 合计 327,433.74 1,003,213.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）合并资产负债表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 期末余额 上年年末余额 变动比例 注释 交易性金融资产 70,193,123.34 - 100.00% 主要系本期购入理财产品所致 应收票据 55,771,297.74 29,313,769.36 90.26% 主要系本报告期持有的商业汇票增加所致 应收款项融资 16,484,056.49 40,579,585.34 -59.38% 主要系本报告期持有的银行汇票减少所致 预付账款 28,711,815.48 9,526,763.24 201.38% 主要系本报告期预付货款增加所致 其他应收款 35,704,117.03 24,042,288.79 48.51% 主要系本报告期支付备用金增加所致 合同资产 80,059,569.03 55,797,417.36 43.48% 主要系本报告期合同质保金总体金额增加所致 长期待摊费用 6,270,055.56 3,686,626.46 70.08% 主要系本报告期待摊装修费用增加所致 应付票据 30,676,326.15 52,349,346.39 -41.40% 主要系本报告期兑付到期票据所致 预收账款 140,974.30 - 100.00% 主要系报告期收到预付款所致 应交税费 9,955,249.96 17,792,805.46 -44.05% 主要系本报告期缴纳上期税费所致 其他应付款 1,810,256.09 6,266,617.91 -71.11% 主要系本报告期支付员工报销款所致 合同负债 66,456,325.60 39,290,078.44 69.14% 主要系本期预收货款增加所致 递延所得税负债 103,687.56 62,942.80 64.73% 主要系使用权资产租赁负债税会差异导致 少数股东权益 4,052,435.82 5,823,710.32 -30.41% 主要系本报告期非全资子公司业绩欠佳所致 （2）合并利润表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 注释 财务费用 1,840,707.25 -39,163.50 4800.06% 主要系本报告期利息收入减少所致 其他收益 1,183,468.09 14,015,150.66 -91.56% 主要系上年同期收到软件退税较多所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 193,123.34 - 100.00% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动增加所致 信用减值损失（损失 以“-”号填列） 16,274,818.93 -2,015,612.11 907.44% 主要系本年冲回应收款项减值所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 84,604.04 1,312,312.96 -93.55% 主要系上期合同资产冲回坏账较多所致 资产处置收益（损失 以“-”号填列） -3,197.00 -6,202.65 48.46% 主要系本期处置资产收益损失减少所致 （3）合并现金流量表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 注释 经营活动产生的现金流量净额 43,821,300.93 -117,370,283.09 137.34% 主要系本年度回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -72,393,255.29 -1,167,754.21 -6099.36% 主要系本期购买交易性金融资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,519,177.67 30,504,756.00 -75.35% 主要系本报告期取得借款减少、归还借款较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,390 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 牛俊杰 境内自然人 15.37% 89,949,488 67,462,116 不适用 0 王铁 境内自然人 12.23% 71,534,273 0 不适用 0 山东铁路发展基金有限公司 国有法人 9.88% 57,799,421 0 不适用 0 吴水清 境内自然人 0.75% 4,400,000 0 不适用 0 香港上海汇丰银行有限公司 境外法人 0.72% 4,220,916 0 不适用 0 李丰 境内自然人 0.59% 3,440,000 0 不适用 0 尉剑刚 境内自然人 0.59% 3,440,000 2,580,000 不适用 0 张诺愚 境内自然人 0.59% 3,440,000 0 不适用 0 朱陆虎 境内自然人 0.55% 3,221,702 0 不适用 0 青岛前进科技投资有限公司 境内非国有法人 0.54% 3,150,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王铁 71,534,273 人民币普通股 71,534,273 山东铁路发展基金有限公司 57,799,421 人民币普通股 57,799,421 牛俊杰 22,487,372 人民币普通股 22,487,372 吴水清 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 香港上海汇丰银行有限公司 4,220,916 人民币普通股 4,220,916 李丰 3,440,000 人民币普通股 3,440,000 张诺愚 3,440,000 人民币普通股 3,440,000 朱陆虎 3,221,702 人民币普通股 3,221,702 青岛前进科技投资有限公司 3,150,000 人民币普通股 3,150,000 高盛公司有限责任公司 2,909,231 人民币普通股 2,909,231 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年初至报告期末公司主营业务的经营情况 2024年1-9月，公司实现营业收入485,670,025.45元，较上年同期增加9.49%；实现营业利润36,649,456.48元，较去年同期增加42.50%；利润总额为37,156,949.97元，较去年同期增加41.39%；实现归属于母公司所有者的净利润为32,728,155.52元，较去年同期增加52.59%；2024年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为43,821,300.93元，较去年同期增加137.34%。报告期末，公司总资产为2,003,989,076.99元，较上年度末减少2.04%；归属于上市公司股东所有者权益为1,532,890,611.98元，较上年度末增加2.19%。 2、本报告期重要事项进展 公司于2024年7月22日披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-020），公司 持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“山东铁路基金”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其持有的不超过5,851,060股公司股份（即不超过公司总股本的1%）；计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持其持有的不超过11,702,121股公司股份（即不超过公司总股本的2%）。山东铁路基金本次减持计划拟共计减持其持有的不超过17,553,181股公司股份（即不超过公司总股本的3%）。公司于2024年10月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份达1%的公告》（公告编号：2024-027），山东铁路基 金于2024年10月8日以集中竞价方式减持5,851,000股公司股份，减持数量达