世纪瑞尔：2022年三季度报告

证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2022-039 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 172,224,520.68 -6.96% 420,909,005.88 -10.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,183,740.57 -43.86% -3,070,806.30 51.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,150,526.79 -69.09% -6,115,912.34 31.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -28,286,306.95 79.22% 基本每股收益（元/股） 0.0037 -43.94% -0.0052 51.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0037 -43.94% -0.0052 51.85% 加权平均净资产收益率 0.11% -0.10% -0.16% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,308,754,757.30 2,419,206,000.62 -4.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,906,727,304.05 1,927,351,291.94 -1.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,750.59 -9,425.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,213,072.83 3,644,947.91 主要系收到的各项政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,229.88 41,530.38 减：所得税影响额 186,682.83 551,557.92 少数股东权益影响额（税后） 24,655.51 80,388.77 合计 1,033,213.78 3,045,106.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）合并资产负债表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 2022/9/30 2021/12/31 变动比例 注释 应收款项融资 12,691,150.55 38,579,567.23 -67.10% 主要系本报告期银行承兑汇票到期兑付增加所致 预付款项 35,990,119.47 24,907,913.94 44.49% 主要系本报告期芯片等紧俏产品预付采购款增加所致 合同资产 66,941,496.71 51,226,784.85 30.68% 主要系本报告期质保金增加所致 其他流动资产 11,109,991.51 7,737,841.45 43.58% 主要系本报告期待抵扣进项税额增加所致 短期借款 73,249,772.38 29,000,000.00 152.59% 主要系本报告期子公司银行借款增加所致 应付票据 38,201,466.81 74,283,287.79 -48.57% 主要系本期本报告期采购支付的承兑汇票增加所致 应交税费 3,554,991.51 25,404,913.14 -86.01% 主要系本报告期缴纳上年企业所得税费所致 其他应付款 7,695,537.07 16,218,586.28 -52.55% 主要系本报告支付上年待报销款所致 其他流动负债 19,702,321.89 44,013,793.08 -55.24% 主要系报告期已背书未到期商业承兑汇票减少所致 （2）合并利润表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比变动 注释 税金及附加 2,193,005.40 3,266,072.11 -32.85% 主要系本报告期收入减少所致 其他收益 5,823,047.46 9,179,966.69 -36.57% 主要系本报告期收到政府补助减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,069,355.34 -5,193,059.74 216.87% 主要系本报告期坏账计提减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -267,647.97 2,098,666.18 -112.75% 主要系本报告期合同资产坏账增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -533.85 0.00 -100.00% 主要系本报告期租赁资产终止租赁所致 减：所得税费用 1,675,200.49 730,646.75 129.28% 主要系本报告期利润增加所致 （3）合并现金流量表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比变动 注释 经营活动产生的现金流量净额 -28,286,306.95 -136,129,062.95 79.22% 主要系本报告期采购支出减少、支付办公差旅费减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,713,878.22 -6,568,968.38 73.91% 主要系本报告期购建资产减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -4,318,971.25 -6,390,702.95 32.42% 主要系上年同期偿还借款较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,348 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 牛俊杰 境内自然人 15.37% 89,949,488 67,462,116 王铁 境内自然人 12.23% 71,534,273 0 山东铁路发展基金有限公司 国有法人 9.88% 57,799,421 0 上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 10,370,805 0 吴水清 境内自然人 0.75% 4,400,000 0 杭州兴利投资有限公司 境内非国有法人 0.68% 4,000,000 0 刘尚军 境内自然人 0.59% 3,455,239 0 朱陆虎 境内自然人 0.59% 3,453,702 3,047,776 李丰 境内自然人 0.59% 3,440,000 0 尉剑刚 境内自然人 0.59% 3,440,000 2,580,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王铁 71,534,273 人民币普通股 71,534,273 山东铁路发展基金有限公司 57,799,421 人民币普通股 57,799,421 牛俊杰 22,487,372 人民币普通股 22,487,372 上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙） 10,370,805 人民币普通股 10,370,805 吴水清 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 杭州兴利投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 刘尚军 3,455,239 人民币普通股 3,455,239 李丰 3,440,000 人民币普通股 3,440,000 张诺愚 3,440,000 人民币普通股 3,440,000 黄伟 3,188,981 人民币普通股 3,188,981 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人；公司股东上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）、朱陆虎、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、张伟、王锋为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 276,932,852.93 337,169,133.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 38,608,438.53 38,241,090.70 应收账款 771,158,959.28 878,452,855.40 应收款项融资 12,691,150.55 38,579,567.23 预付款项 35,990,119.47 24,907,913.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,152,665.68 34,365,748.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 342,221,448.44 284,227,425.86 合同资产 66,941,496.71 51,226,784.85 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,109,991.51 7,737,841.45 流动资产合计 1,598,807,123.10 1,694,908,361.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 94,212,883.22 98,834,786.71 其他权益工具投资 1.00 1.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,512,527.96 28,459,707.76 固定资产 46,715,674.01 49,670,676.06 在建工程 1,577,517.39 1,498,459.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,130,801.86 9,663,996.46 无形资产 28,883,658.78 34,217,204.55 开发支出商誉 483,668,348.97 483,668,348.97 长期待摊费用 4,803,695.01 5,161,598.79 递延所得税资产 12,442,526.00 13,122,859.44 其他非流动资产 非流动资产合计 709,947,634.20 724,297,639.61 资产总计 2,308,754,757.30 2,419,206,000.62 流动负债： 短期借款 73,249,772.38 29,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 38,201,466.81 74,283,287.79 应付账款 204,970,560.85 240,