世纪瑞尔：2024年一季度报告

证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2024-014 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 86,091,494.63 114,594,726.29 -24.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,062,687.49 972,717.85 -1,442.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,349,415.04 720,129.78 -1,953.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,655,411.07 -18,444,706.98 195.72% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.002 -1,100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.002 -1,100.00% 加权平均净资产收益率 -0.87% 0.06% -0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,980,917,715.99 2,045,762,236.35 -3.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,487,063,213.98 1,499,972,370.46 -0.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 304.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 92,280.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,399.69 减：所得税影响额 52,047.73 少数股东权益影响额（税后） 8,209.60 合计 286,727.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）合并资产负债表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 期末余额 上年年末余额 变动比例 注释 应收票据 63,447,860.92 29,313,769.36 116.44% 主要系本报告期持有的商业汇票增加所致 预付账款 17,366,449.80 9,526,763.24 82.29% 主要系预付货款增加所致 其他应收款 32,014,607.00 24,042,288.79 33.16% 主要系本报告期支付保证金、备用金增加所致 应交税费 2,366,312.23 17,792,805.46 -86.70% 主要系本报告期集中支付税款所致 合同负债 53,871,021.88 39,290,078.44 37.11% 主要系本报告期预收货款增加所致 一年内到期的非流动负债 1,332,027.14 1,951,412.75 -31.74% 主要系本报告期租赁负债一年内到期减少所致 （2）合并利润表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 注释 财务费用 857,461.51 -358,424.82 339.23% 主要系本报告期利息收入减少所致 其他收益 340,801.84 5,531,504.53 -93.84% 主要系本报告期收到软件退税减少所致 投资收益（损失以“-”号填列） -2,018,372.04 -1,492,772.47 -35.21% 主要系本报告期参股公司业绩较上年同期减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,041,352.88 -2,252,590.58 235.02% 主要系本期应收账款坏账计提冲回所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 304.8 -182,951.93 100.17% 主要系上期处置资产产生损失所致 营业外收入 61,771.26 192,654.87 -67.94% 主要系上年同期收到补贴较多所致 营业外支出 1,717.20 30.73 5488.02% 主要系本期支出滞纳金所致 所得税费用 978,840.43 -1,175,335.35 183.28% 主要系本期应收账款坏账冲回产生递延所致 （3）合并现金流量表中变动超过30%以上的财务数据情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 注释 经营活动产生的现金流量净额 17,655,411.07 -18,444,706.98 195.72% 主要系本报告期回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -30,101.82 -886,844.25 96.61% 主要系上期支付投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -740,107.09 13,317,103.31 -105.56% 主要系上期取得借款收到的资金较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,582 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 牛俊杰 境内自然人 15.37% 89,949,488.00 67,462,116.00 不适用 0.00 王铁 境内自然人 12.23% 71,534,273.00 0.00 不适用 0.00 山东铁路发展基金有限公司 国有法人 9.88% 57,799,421.00 0.00 不适用 0.00 吴水清 境内自然人 0.75% 4,400,000.00 0.00 不适用 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.72% 4,201,408.00 0.00 不适用 0.00 李丰 境内自然人 0.59% 3,440,000.00 0.00 不适用 0.00 尉剑刚 境内自然人 0.59% 3,440,000.00 2,580,000.00 不适用 0.00 张诺愚 境内自然人 0.59% 3,440,000.00 0.00 不适用 0.00 朱陆虎 境内自然人 0.55% 3,221,702.00 0.00 不适用 0.00 青岛前进科技投资有限公司 境内非国有法人 0.54% 3,150,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王铁 71,534,273.00 人民币普通股 71,534,273.00 山东铁路发展基金有限公司 57,799,421.00 人民币普通股 57,799,421.00 牛俊杰 22,487,372.00 人民币普通股 22,487,372.00 吴水清 4,400,000.00 人民币普通股 4,400,000.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 4,201,408.00 人民币普通股 4,201,408.00 李丰 3,440,000.00 人民币普通股 3,440,000.00 张诺愚 3,440,000.00 人民币普通股 3,440,000.00 朱陆虎 3,221,702.00 人民币普通股 3,221,702.00 青岛前进科技投资有限公司 3,150,000.00 人民币普通股 3,150,000.00 王聪 2,780,000.00 人民币普通股 2,780,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 271,902,520.08 265,901,381.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 63,447,860.92 29,313,769.36 应收账款 783,562,198.06 940,778,856.59 应收款项融资 44,257,049.86 40,579,585.34 预付款项 17,366,449.80 9,526,763.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,014,607.00 24,042,288.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 383,365,081.03 343,726,017.73 其中：数据资源 合同资产 53,319,746.44 55,797,417.36 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,475,002.36 10,458,832.54 流动资产合计 1,661,710,515.55 1,720,124,912.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 71,079,995.20 72,768,163.90 其他权益工具投资 1.00 1.00 其他非流动金融资产投资性房地产 25,618,168.36 25,933,894.96 固定资产 40,855,723.61 41,900,829.02 在建工程 1,299,026.84 1,299,026.84 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,103,162.25 8,463,420.01 无形资产 18,644,551.01 20,758,454.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 127,353,153.28 127,353,153.28 长期待摊费用 3,451,690.61 3,686,626.46 递延所得税资产 22,801,728.28 23,473,754.24 其他非流动资产 非流动资产合计 319,207,200.44 325,637,324.20 资产总计 1,980,917,715.99 2,045,762,236.35 流动负债： 短期借款 58,000,000.00 58,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 41,951,892.21 52,349,346.39 应付账款 286,483,607.29 319,266,044.19 预收款项 11,278.19 合同负债 53,871,0