股指期货将偏强震荡 黄金期货价格再创历史新高 黄金、白银、玻璃、纯碱、豆油、棕榈油期货将偏强震荡 原油、燃料油期货将震荡偏强

期货研究 2024年10月23日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金期货价格再创历史新高黄金、 研 究白银、玻璃、纯碱、豆油、棕榈油期货将偏强震荡原油、 燃料油期货将震荡偏强 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 货 研【正文】 究【声明】 所本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构 成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2412阻力位4004和4069点，支撑位3942和3920点；IH2412阻力位2750和2777 点，支撑位2693和2666点；IC2412阻力位5871和5927点，支撑位5649和5587点；IM2412阻力位5937 和6000点，支撑位5750和5687点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将宽幅震荡，阻力位106.21和106.30元，支撑位106.00和105.92元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位630.0和635.0元/克，支撑位625.5和624.0 元/克，并再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8450和8557元/千克，支撑位8300和8250 元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏弱震荡，支撑位76500和76100元/吨，阻力位77500和78000元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将偏强震荡，阻力位21050和21200元/吨，支撑位20820和20760元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将宽幅震荡，阻力位5003和5050元/吨，支撑位4835和4795元/吨。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏强震荡，阻力位25220和25390元/吨，支撑位25040和24760元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将偏弱震荡，支撑位126000和125000元/吨，阻力位127500和128600元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将偏强震荡，阻力位254900和256100元/吨，支撑位250900和250000元/ 吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将震荡整理，支撑位3323和3291元/吨，阻力位3384和3427元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将震荡整理，支撑位3469和3434元/吨，阻力位3536和3570元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，阻力位773和787元/吨，支撑位756和751元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏强震荡，阻力位1301和1310元/吨，支撑位1265和1248元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏强震荡，阻力位1544和1584元/吨，支撑位1513和1495元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位552和555元/桶，支撑位535和532元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3135和3160元/吨，支撑位3031和3005 元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5100和5130元/吨，支撑位5018和5000元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将震荡整理，支撑位5367和5316元/吨，阻力位5440和5474元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，阻力位2440和2460元/吨，支撑位2421和2400元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，阻力位18470和18730元/吨，支撑位18170和18040元 /吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏强震荡，阻力位3009和3022元/吨，支撑位2964和2944元/吨。 豆油期货主力合约Y2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8438和8480元/吨，支撑位8300和8266元/吨。 棕榈油期货主力合约P2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9180和9250元/吨，支撑位9000和8948元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家发改委透露，2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至目前，今年7000亿元的中央预算内投资已经下达，1万亿元超长期特别国债里用于“两重”建设的7000亿元也全部落实到项目。 国家发改委表示，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，比如最大限度扩大专项债券投向领域等。此外，一批改革举措在陆续推出。国家发改委将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录、制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，尽快出台全国统一大市场建设指引等。 2、国家发改委与美在华跨国企业高层圆桌会在重庆举办，国家发改委有关负责人介绍，中国宏观政策还有很大的空间，目前我国已取消金融业外资股比限制，并将全面取消制造业领域外资准入限制措施，在电信、医疗等领域进一步扩大对外开放试点。下一步，将加强地方的协同，加快推动西部地区扩大开放。 3、国家外汇局介绍，前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序；我国外债规模总体稳定，与国内生产总值比值在14%-16%区间内小幅波动，企业跨境融资有效支持实体经济发展；近期外商直接投资有所改善，证券投资项下外资来华购买债券、股票总体向好；国际收支平衡表货物贸易与海关进出口存在差异并非我国特有，在其他经济体也是一个普遍现象。 4、国家统计局公布了31个省份2024年前三季度居民人均可支配收入情况，有9个省份居民人均可支 配收入超过了3万元。其中，上海前三季度居民人均可支配收入达到66341元，位居第一；北京达到64314 元，位居第二；浙江达到52206元，位列第三；天津、江苏、广东、福建、山东、重庆、辽宁分列四到十位。 国家统计局发布数据，9月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.6%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.7%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.9%。 5、央行10月22日以固定利率、数量招标方式开展了1584亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%， 当日有683亿元逆回购到期。 6、据证券时报，互换便利首期操作规模5000亿元是额度的概念，央行会根据参与机构需求，分次开展操作。预计未来央行还会根据市场走势、机构需求等情况，择机开展操作，并合理确定每次操作量。央行在首次操作中还根据机构需求换出了国债，目前相关操作还在进行中。 7、IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在《世界经济展望报告》新闻发布会上，就有关中国经济提问时表示，中国出台的多项措施方向是正确的。中国财政部最新发布的措施尚未纳入此次预测，正等待更多细节公布。在未来的预测更新中，将综合考虑第三季度中国经济增速和一系列政策措施对经济的提振作用。 IMF全球经济展望报告称，预测2024年全球GDP增长率为3.2%，与7月份的预测保持不变；2025年预计增长3.2%，低于7月份预测的3.3%。预测2024年美国经济增长率为2.8%，高于7月份的2.6%；2025年经济增长率为2.2%，高于7月份的1.9%。预测2024年欧元区经济增长率为0.8%，低于7月份预测的0.9%；2025年经济增长率为1.2%，低于7月份的1.5%。 8、美联储戴利表示，预计美联储将继续降息，以防止劳动力市场进一步疲软。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品全线上涨，燃油涨3.49%，低硫燃料油涨2.36%，原油涨2.23%，纯碱涨1.73%，玻璃涨1.27%，丁二烯橡胶涨1.08%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨2.71%，菜油涨2.34%，豆油涨1.84%，豆二涨1.74%，玉米淀粉涨1.71%，玉米涨1.29%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.94%，沪铝涨0.63%，沪铅涨0.18%，沪铜跌0.06%，不锈钢跌0.66%，沪镍跌0.88%。沪金涨0.58%，沪银涨1.25%。 2、上期所宣布，自10月23日收盘结算时起，氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为9%，套保交易保证金比例调整为10%，投机交易保证金比例调整为11%。 3、广期所将开展做市商常态化遴选工作。申请做市商资格，应当具备下列条件：净资产不低于人民币5000万元或等值外币；具有专门机构和人员负责做市，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；最近三年无重大违法违规记录；具有广期所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验等。 4、10月23日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。机构跟踪国际原油价格变动状况预测的最 新数据显示，本轮成品油零售限价上调幅度已超50元/吨的调整红线水平，因此成品油零售限价大概率迎来年内第九涨。 5、知情人士透露，欧盟正急于开发一项900万欧元的关键矿物和能源联合采购机制，目前在八家竞标者中进行选择以开发一个平台。八家竞标者包括大型咨询集团德勤和普华永道。 6、世界钢铁协会报告显示，9月，全球71个国家的粗钢总产量达到1.436亿吨，同比下降4.7%。 7、由于种植面积减少以及过量降雨对作物造成的损害，印度在2024/25年度的棉花产量预计将下降 7.4%至3020万包。 8、上海有色网最新报价显示，10月22日，国产电池级碳酸锂价格跌80元报7.34万元/吨，创逾1个 月新低，连跌8日。 9、周二波罗的海干散货指数跌4.27%报1480点，连续六日下跌。 10、周二（10月22日），国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.81%，报71.31美元/桶。布油12 月合约涨1.82%，报75.64美元/桶。 11、周二（10月22日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.88%报2763.1美元/盎司， COMEX白银期货涨2.88%报35.06美元/盎司。 12、周二（10月22日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.63%报9619美元/吨，LME期锌涨 2.18%报3142.5美元/吨，LME期镍跌1.26%报16495美元/吨，LME期铝涨1.6%报2637美元/吨，LME期锡跌0.18%报30960美元/吨，LME期铅涨1.05%报2078美元/吨。 13、周二（10月22日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨 1.15%报992.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.71%报416.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.66%报576美分/蒲式耳。 14、周二（10月22日），美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌0.1个基点报4.043%，3年期美债收益率涨1.7个基点报3.987%，5年期美债收益率涨1.5个基点报4.013%，10年期美债收益率涨 0.8个基点报4.213%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.499%。 15、周二（10月22日），纽约尾盘，美元指数涨0.09%报104.08，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.15%报1.0799，英镑兑美元持平0%报1.2985，澳元兑美元涨0.36%报0.6682，美元兑日元涨0.15%报151.08，美元兑瑞郎跌0.09%报0.