股指期货将偏强震荡 黄金、白银、原油、燃料油、纯碱期货将震荡偏强 黄金期货价格将再创上市以来新高

期货研究 2024年3月7日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、白银、原油、燃料油、纯碱 研 究期货将震荡偏强黄金期货价格将再创上市以来新高 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2403阻力位3553和3580点，支撑位3515和3500点；IH2403阻力位2440和2451 点，支撑位2422和2417点；IC2403阻力位5377和5433点，支撑位5278和5248点；IM2403阻力位5419 和5464点，支撑位5280和5230点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.30和104.50元，支撑位105.15和 104.05元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位505.0和510.0元/克，支撑位500.7和498.8 元/克，并将再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6200和6238元/千克，支撑位6104和6082 元/千克。 铜期货主力合约CU2404大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位69600和69900元/吨，支撑位69100和69000 元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将偏强震荡，支撑位135000和134300元/吨，阻力位137100和137700元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将宽幅震荡，阻力位116200和117400元/吨，支撑位109800和108400 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，阻力位3723和3742元/吨，支撑位3698和3670元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3880和3900元/吨，支撑位3820和3800元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位890和895元/吨，支撑位875和864元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏强震荡，阻力位1740和1754元/吨，支撑位1703和1685元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1674和1702元/吨，支撑位1644和1620元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1975和2007元/吨，支撑位1910和1896元/吨。 原油期货主力合约SC2404大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位619和626元/桶，支撑位609和606元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3237和3280元/吨，支撑位3183和3174 元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将震荡整理，阻力位2519和2549元/吨，支撑位2500和2481元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将震荡整理，阻力位3140和3162元/吨，支撑位3110和3086元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16200和16230元/吨，支撑位16000和15950 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13900和14000元/吨，支撑位13780和 13680元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、证监会主席吴清上任以来首次公开发声，系统阐释资本市场监管思路，定调监管工作的重点为“两强两严”，即“强本强基、严监严管”。吴清强调，只有投融资平衡发展，资本市场才能够形成良性循环。监管者要特别关注公平问题，保护投资者是证监会最重要的核心任务。高质量的上市公司是资本市场内生稳定的基石，必须聚焦提高上市公司质量。对各种违法违规行为要露头就打，对重点领域的重大违法行为重点严打。要严把入口，企业IPO上市绝不能以“圈钱”为目的，更不允许造假、欺诈上市。要加强上市后监管，防假打假，规范减持，推动分红。要畅通出口，设置更加严格的强制退市标准，加大强制退市和主动退市力度。吴清表示，市场运行有其自身规律，正常情况下不应干预。但当市场严重脱离基本面，出现非理性剧烈震荡、流动性枯竭、市场恐慌、信心严重缺失等极端情形，该出手就果断出手，纠正市场失灵。 2、央行行长潘功胜表示，中国的货币政策工具箱依然丰富，货币政策仍有足够空间。货币政策调控将更加注重平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡和外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调节，着力提振信心、稳定预期、稳定物价。目前，整个中国银行业的存款准备金率平均是7%，后续仍然有降准空间。将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量。 央行行长潘功胜表示，将稳步扩大金融市场双向开放，支持优质中资企业到境外上市、发债融资。加强对跨境金融风险的监测、评估和预警，维护国家金融稳定和金融安全。健全科学完备的金融法治体系，加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等立法修法工作。 3、国家发改委主任郑栅洁表示，今年5%左右的经济增长目标，是奋力一跳能够实现的目标。超长期特别国债将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”，设备更新将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。 4、财政部部长蓝佛安表示，今年将有针对性地研究出台结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。将继续强化财会监督惩处，坚决杜绝讲排场、比阔气，坚决防止搞“政绩工程”、“面子工程”。总的看，目前我国地方政府债务风险总体可控。 5、商务部部长王文涛表示，今年促消费要做两方面重点工作，一是推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新，二是提振服务消费。今年1-2月份进出口有望延续去年10月份以来的增长趋势，3月份可能会有一些回落，但总体趋势在向上走。将加大支持力度巩固外贸外资基本盘，并从多方面发力培育外贸新动能。 6、央行昨日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3240亿元 逆回购到期，因此单日净回笼3140亿元。 7、美联储主席鲍威尔在国会作证词，重申可能适合在今年某个时候开始降息，但美联储需要对通胀回落至目标更有信心才能降息。鲍威尔表示，降息取决于经济发展方向，对通胀降至2%目标有一定信心。他还表示，预计将对拟议中的美国版巴塞尔协议III规则进行广泛的、实质性的修改，以满足银行业反馈的需求。 8、美联储褐皮书显示，自1月初以来，总体上经济活动略有增加，其中八个地区报告活动轻微到适度增长，另外三个地区报告没有变化，一个地区指出活动略有减弱；大多数地区就业增长速度为“略有增加”至“适度增长”；未来经济增长前景普遍积极，调查对象表示预计未来6至12个月内需求将增强，金融条件将更加宽松。 9、加拿大央行将利率维持在5%不变，符合市场预期。加拿大央行行长麦克勒姆表示，目前考虑降息仍为时过早，预计通胀率将在2024年中期前保持接近3%，然后在下半年开始放缓。 10、据中物联，2月份全球制造业PMI为49.1%，虽环比下降0.2个百分点，但连续2个月稳定在49%以上，高于去年四季度47.9%的平均水平，显示全球制造业恢复力度仍较稳定，恢复水平仍好于去年四季度。 11、美国2月ADP就业人数增14万，创2023年12月来最大增幅，预期增15万，前值修正为11.1万 人。美国1月JOLTs职位空缺为886.3万人，预期890万人，前值由902.6万人修正至888.9万人。 12、欧元区1月零售销售同比降1%，预期降1.3%，前值降0.8%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值降 1.1%。 13、澳大利亚2023年第四季度GDP环比增速持平于0.2%，符合市场预期；同比增速放缓至1.5%，符合市场预期，为2021年初以来的最低水平。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强劲，纯碱涨3.46%，燃油涨2.03%，玻璃涨1.65%，原油涨1%。黑色系普遍上涨，铁矿石涨1.49%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锡涨1.29%，沪锌涨0.72%，沪铜涨0.55%，沪铝涨0.26%，沪铅涨0.16%。沪金涨0.76%，沪银涨0.85%。 2、建设银行公告称，自北京时间3月7日9:10起，个人黄金积存业务定期积存起点金额（包括日均 积存及自选日积存）由500元上调至600元。调整前已设置成功的定期积存计划将继续执行，不受影响。 3、农业农村部种植业管理司召开全国糖料生产提质降本增效推进会，部署推进糖料产业高质量发展重点工作。会议要求，建设好糖料蔗生产保护区，努力拓展增量空间，千方百计稳定糖料面积。 4、国家能源集团1-2月份商品煤资源量同比增长4.7%，自产煤连续29个月保持5000万吨峰值水平。 5、美国能源部宣布购买约300万桶石油，于九月交付用于补充战略石油储备（SPR）。 6、EIA报告：上周美国原油库存增加136.7万桶，产量减少10万桶至1320万桶/日，出口减少9.1万 桶/日至463.7万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增加70.6万桶至3.61亿桶。 7、泰国开泰研究中心发布报告称，预计今年泰国大米出口量将从2023年的880万吨降至790万吨， 平均出口价格将从每吨587美元降至每吨569美元。 8、沙特阿美和阿布扎比国家石油公司正就投资美国液化天然气项目进行谈判，以加强与石油巨头和地区竞争对手卡塔尔的竞争。 9、据上海有色网最新报价显示，3月6日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.76万元/吨，近5日累 计涨9470元，近30日累计涨11000元。 10、波罗的海干散货指数跌5.02%，报2176点。 11、周三（3月6日），国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.24%，报79.12美元/桶。布油5月合约涨1.06%，报82.91美元/桶。 12、周三（3月6日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.68%报2156.5美元/盎司， COMEX白银期货涨1.73%报24.4美元/盎司。 13、周三（3月6日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.64%报8546美元/吨，LME期锌涨1.45%报2490.5美元/吨，LME期镍跌0.98%报17585美元/吨，LME期铝跌0.25%报2223美元/吨，LME期锡涨1.38%报27195美元/吨，LME期铅涨1.1%报2069美元/吨。 14、周三（3月6日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.04%报1149.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.65%报429美分/蒲式耳，小麦期货跌3.4%报532.25美分/蒲式耳。 15、周三（3月6日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体收涨，原糖期货涨2.78%报21.45美分/磅，棉花期货涨1.25%报95.42美分/磅，可可期货涨1.89%报6572美元/吨，咖啡期货涨1.85%报1.8675美元/磅。 16、周三（3月6日），美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨0.4个基点报4.56