茂硕电源：2024年三季度报告
证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 324,929,161.13 -4.49% 918,122,527.63 -10.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,974,402.44 -73.94% 38,025,015.76 -36.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,620,263.78 -90.77% 29,964,942.75 -49.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 16,659,540.83 -58.35% 基本每股收益（元/股） 0.0139 -74.02% 0.1066 -36.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0139 -74.02% 0.1066 -36.28% 加权平均净资产收益率 0.39% -1.18% 2.96% -1.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,840,850,530.49 1,802,230,428.97 2.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,267,474,571.72 1,264,897,791.91 0.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -236,234.77 主要系公司处置固定资产的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 570,709.28 2,768,946.14 主要系公司出口保险资助补贴、研发资助补贴以及往年企业相关技术提升、技术改造等项目递延收益的摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,508,600.91 7,387,314.00 主要系公司结构性存款等理财产品收益以及公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 46,898.91 77,602.41 主要系本报告期收回已全额计提坏账的应收款项 债务重组损益 17,061.17 82,515.57 主要系公司应付款项的债务豁免 除上述各项之外的其他营业 -46,581.95 -438,685.59 主要系公司违约金支出以及对外捐赠支出 外收入和支出减：所得税影响额 742,549.66 1,582,557.26 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 -1,172.51 合计 3,354,138.66 8,060,073.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 项目 期末余额/本年 金额（万元） 期初余额/上年 金额（万元） 变动金额（万 元） 变动比例 变动原因 1 货币资金 32,888.35 62,430.16 -29,541.81 -47.32% 主要系本报告期购买结构性存款等理财产品，及支付2023年现金股利导致 2 交易性金融资产 29,501.59 41.31 29,460.28 71315.13% 主要系本报告期购买结构性存款等理财产品增加导致 3 预付款项 2,230.95 642.39 1,588.56 247.29% 主要系本报告期预付货款增加导致 4 其他应收款 814.81 558.46 256.35 45.90% 主要系本报告期往来款增加导致 5 在建工程 0 1,208.96 -1,208.96 -100.00% 主要系本报告期元首针织在建工程转固导致 6 递延所得税资产 4,159.03 3,196.94 962.09 30.09% 主要系本报告期子公司适用的所得税税率变化，及会计亏损确认的递延所得税资产增加导致 7 短期借款 6,604.26 3,992.21 2,612.05 65.43% 主要系本报告期增加短期借款导致 8 交易性金融负债 0 6.32 -6.32 -100.00% 主要系上期远期锁汇公允价值变动导致 9 应付票据 6,892.71 4,940.04 1,952.67 39.53% 主要系本报告期应付票据增加导致 10 合同负债 2,093.81 1,073.84 1,019.97 94.98% 主要系本报告期预收货款增加导致 11 一年内到期的非流动负债 1,277.82 977.48 300.34 30.73% 主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加导致 12 其他流动负债 2,090.87 3,282.82 -1,191.95 -36.31% 主要系本报告期已背书未到期的票据重分类至本项目减少导致 13 租赁负债 731.91 1,703.09 -971.18 -57.02% 主要系本报告期深圳市桑泰工业园租赁负债减少导致 14 递延所得税负债 65.52 6.20 59.32 956.77% 主要系本报告期租赁合同及交易性金融资产的公允价值变动导致 15 专项储备 141.21 104.35 36.86 35.32% 主要系本报告期按电力生产企业具体要求提取的安全生产费用增加导致 16 少数股东权益 856.17 1,805.54 -949.37 -52.58% 主要系本报告期非全资子公司亏损导致 17 财务费用 247.50 -1,221.00 1,468.50 120.27% 主要系本报告期的利息收入减少，汇兑损失增加导致 序号 项目 期末余额/本年 金额（万元） 期初余额/上年 金额（万元） 变动金额（万 元） 变动比例 变动原因 18 利息费用 180.78 123.89 56.89 45.92% 主要系本报告期贷款利息费用增加导致 19 利息收入 208.38 628.10 -419.72 -66.82% 主要系本报告期活期资金的理财收益减少导致 20 投资收益(损失以“-”号填列） 264.66 -562.86 827.52 147.02% 主要系本报告期已到期的理财产品收益及远期锁汇的投资收益增加导致 21 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 478.65 -238.46 717.11 300.73% 主要系本报告期未到期的理财产品收益增加及远期锁汇公允价值变动导致 22 信用减值损失(损失以“-”号填列） -52.18 237.88 -290.06 -121.94% 主要系本报告期计提应收款项坏账准备增加导致 23 资产减值损失(损失以“-”号填列） 28.78 -711.61 740.39 104.04% 主要系本报告期计提存货跌价准备减少导致 24 营业外收入 3.60 41.08 -37.48 -91.24% 主要系本报告期维权赔偿款及无需支付款项减少导致 25 营业外支出 71.09 18.40 52.69 286.36% 主要系本报告期赔偿款支出和非流动资产处置损失增加导致 26 所得税费用 -528.73 492.27 -1,021.00 -207.41% 主要系本报告期递延所得税费用减少导致 27 收到的税费返还 2,955.00 6,154.73 -3,199.73 -51.99% 主要系本报告期收回的出口退税款减少导致 28 收到其他与经营活动有关的现金 1,057.36 1,828.81 -771.45 -42.18% 主要系本报告期收到的活期资金利息收入减少及收到的政府补助减少导致 29 收回投资收到的现金 30,029.30 0 30,029.30 100.00% 主要系本报告期收回到期的结构性存款等理财产品导致 30 取得投资收益收到的现金 445.47 0 445.47 100.00% 主要系本报告期收到结构性存款等理财产品的收益导致 31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 14.40 -14.40 -100.00% 主要系本报告期无收到处置非流动资产款项导致 32 投资支付的现金 44,044.07 0 44,044.07 100.00% 主要系本报告期购买结构性存款等理财产品导致 33 支付其他与投资活动有关的现金 98.63 4,961.69 -4,863.06 -98.01% 主要系本报告期将购买的大额存单现金流量列入投资支付的现金导致 34 吸收投资收到的现金 0 2,400.00 -2,400.00 -100.00% 主要系上期新设子公司收到少数股东注资 35 取得借款收到的现金 6,600.00 4,960.00 1,640.00 33.06% 主要系本报告期短期借款增加导致 36 偿还债务支付的现金 3,000.00 2,000.00 1,000.00 50.00% 主要系本报告期偿还短期借款增加导致 37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78.86 -30.57 -48.29 -157.97% 主要系本报告期汇率变动导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,297 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 济南产发科技集团有限公司 国有法人 35.77% 127,562,383 54,865,541 质押 63,781,100 济南市能源投资有限责任公司 国有法人 7.69% 27,432,771 27,432,771 不适用 0 顾永德 境内自然人 6.45% 22,990,358 17,242,768 不适用 0 方笑求 境内自然人 0.56% 2,012,803 0 质押 2,000,000 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 其他 0.45% 1,607,365 0 不适用 0 苏云 境内自然人 0.39% 1,408,613 0 不适用 0 朱建伟 境内自然人 0.38% 1,366,000 0 不适用 0 谢利文 境内自然人 0.38% 1,350,000 0 不适用 0 李刚 境内自然人 0.29% 1,044,100 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－博道远航混合型证券投资基金 其他 0.25% 906,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 济南产发科技集团有限公司 72,696,842 人民币普通股 72,696,842 顾永德 5
