茂硕电源：2023年一季度报告
证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 329,712,548.97 337,870,455.77 -2.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,525,747.80 9,637,917.46 92.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,010,402.53 5,811,687.23 192.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,287,038.92 -26,497,986.11 161.47% 基本每股收益（元/股） 0.0519 0.0351 47.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0519 0.0351 47.86% 加权平均净资产收益率 1.49% 1.33% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,830,642,540.89 1,902,373,112.87 -3.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,253,099,760.59 1,234,936,704.87 1.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,239,684.91 主要系公司出口保险资助补贴、高新企业培育资助以及往年企业相关技术提升、技术改造等项目递延收益的摊销 债务重组损益 203,762.79 主要系公司应付款项的债务豁免 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -894,629.05 主要系公司远期锁汇损失以及公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 73,795.63 主要系公司已单独计提坏账的应收款项的汇率变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,636.69 主要系公司无需支付款项的收入及收到的违约赔偿收入 减：所得税影响额 299,178.81 少数股东权益影响额（税后） 8,726.89 合计 1,515,345.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 项目 期末余额/本年 金额（万元） 期初余额/上年 金额（万元） 变动金额 变动比例 变动原因 1 应收款项融资 4,933.69 2,877.31 2,056.38 71.47% 主要系本报告期收到的高信 用银行的票据（重分类至应收款项融资列示）增加 2 其他流动资产 8,808.00 6,582.31 2,225.69 33.81% 主要系本报告期购买大额存 单导致 3 交易性金融负债 86.92 0 86.92 100.00% 主要系本报告期远期锁汇公 允价值变动 4 应交税费 767.45 1,471.15 -703.70 -47.83% 主要系本报告期应缴纳的增值税减少 5 其他流动负债 2,233.04 3,324.06 -1,091.02 -32.82% 主要系本报告期已背书未到期的票据重分类至本项目减少 6 递延所得税负债 8.20 4.20 4.00 95.35% 主要系本报告期远期锁汇公允价值变动形成的递延所得税负债增加 7 税金及附加 70.44 106.48 -36.04 -33.85% 主要系本报告期缴纳附加税 费减少 8 管理费用 2,321.60 1,620.91 700.69 43.23% 主要系本报告期职工薪酬增 加 9 研发费用 2,119.11 1,517.18 601.93 39.67% 主要系本报告期职工薪酬增 加 10 利息费用 36.15 338.37 -302.22 -89.32% 主要系本报告期贷款利息费 用减少导致 11 利息收入 81.21 30.95 50.26 162.40% 主要系本报告期闲置募集资 金理财收益增加导致 12 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -90.54 -3.04 -87.50 -2878.35% 主要系本报告期远期锁汇公 允价值变动导致 13 信用减值损失（损失以“-”号填列） 27.37 131.05 -103.68 -79.12% 主要系本报告期应收款项的 坏账准备转回导致 14 营业外收入 20.36 126.97 -106.61 -83.96% 主要系本报告期收到的供应 商赞助款减少 15 营业外支出 0.30 1.20 -0.90 -75.00% 主要系本报告期赞助支出减 少 16 收到的税费返还 4,002.36 961.62 3,040.74 316.21% 主要系本报告期收到的出口 退税款增加 17 支付给职工以及为职工支付的现金 7,914.22 5,757.48 2,156.74 37.46% 主要系本报告期支付的职工 薪酬较上年同期有所增加 18 支付的各项税费 788.20 421.31 366.89 87.08% 主要系本报告期缴纳的增值税增加 19 经营活动产生的现金流量净额 1,628.70 -2,649.80 4,278.50 161.47% 主要系本报告期收到的税费 返还增加及支付的供应商货款减少导致 20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7.00 2.30 4.70 204.35% 主要系本报告期预收资产处置款导致的现金流入增加 21 收到其他与投资活动有关的现金 0 846.09 -846.09 -100.00% 主要系本报告期远期锁汇保证金以净额列示所致 22 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 533.57 1,042.28 -508.71 -48.81% 主要系本报告期资产购置的现金流出减少 23 支付其他与投资活动有关的现金 5,274.51 210.00 5,064.51 2411.67% 主要系本报告期购买大额存单导致 24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.00 211.50 -191.50 -90.54% 主要系本报告期贷款利息减 少 25 支付其他与筹资活动有关的现金 219.36 558.77 -339.41 -60.74% 主要系本报告期无融资租赁款的支付 26 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -221.83 -0.06 -221.77 -363441.84 % 主要系汇率变动导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,981 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 济南产发科技集团有限公司 国有法人 35.77% 127,562,383.00 54,865,541.00 质押 36,348,400.00 济南市能源投资有限责任公司 国有法人 7.69% 27,432,771.00 27,432,771.00 顾永德 境内自然人 6.45% 22,990,358.00 17,242,768.00 质押 9,574,037.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.83% 2,942,958.00 0.00 方笑求 境内自然人 0.56% 2,012,803.00 0.00 质押 2,000,000.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.31% 1,099,642.00 0.00 李刚 境内自然人 0.31% 1,092,700.00 0.00 皮远军 境内自然人 0.25% 899,000.00 0.00 张乔艺 境内自然人 0.25% 879,300.00 0.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 境外法人 0.24% 871,300.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 济南产发科技集团有限公司 72,696,842.00 人民币普通股 72,696,842.00 顾永德 5,747,590.00 人民币普通股 5,747,590.00 MORGANSTANLEY&CO. 2,942,958.00 人民币普通股 2,942,958.00 INTERNATIONALPLC.方笑求 2,012,803.00 人民币普通股 2,012,803.00 中信证券股份有限公司 1,099,642.00 人民币普通股 1,099,642.00 李刚 1,092,700.00 人民币普通股 1,092,700.00 皮远军 899,000.00 人民币普通股 899,000.00 张乔艺 879,300.00 人民币普通股 879,300.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 871,300.00 人民币普通股 871,300.00 国泰君安证券股份有限公司 814,158.00 人民币普通股 814,158.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有限责任公司是一致行动人，合计持有公司43.46%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 李刚通过普通证券账户持有本公司股份6,800.00股，通过信用证券账户持有本公司股份1,085,900.00股，合计持有本公司股份1,092,700.00股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年3月28日，经公司第五届董事会2023年第1次临时会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与控股股东济南产发科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）及深圳市润硕伟业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润硕华业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立润硕科技有限公司（以下简称“合资公司”）。详情请参阅2023年3月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。截至目前，润硕科技有限公司已于近日完成工商注册登记手续并取得营业执照。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 586,260,082.3
