茂硕电源：2024年一季度报告
证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-032 茂硕电源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 263,001,416.18 329,712,548.97 -20.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,954,700.85 18,525,747.80 -35.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,677,522.07 17,010,402.53 -31.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,027,589.80 16,287,038.92 -130.87% 基本每股收益（元/股） 0.0335 0.0519 -35.45% 稀释每股收益（元/股） 0.0335 0.0519 -35.45% 加权平均净资产收益率 0.94% 1.49% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,857,024,604.82 1,802,230,428.97 3.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,276,753,605.56 1,264,897,791.91 0.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -222,115.39 主要系公司处置固定资产的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,722,427.71 主要系公司出口保险资助补贴、高新企业培育资助以及往年企业相关技术提升、技术改造等项目递延收益的摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,185,746.80 主要系公司远期锁汇损失以及公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,703.50 主要系公司本期收回已单独计提坏账的应收款项 债务重组损益 28,195.68 主要系公司应付款项的债务豁免 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,366.25 主要系公司的赞助支出及罚没支出 减：所得税影响额 86,919.02 少数股东权益影响额（税后） 0.65 合计 277,178.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 项目 期末余额/本年金额 （万元） 期初余额/上年金额 （万元） 变动金额 变动比例 变动原因 1 交易性金融资产 16,207.34 41.31 16,166.03 39133.70% 主要系本报告期购买大额存单导致 2 应收款项融资 3,921.51 2,653.58 1,267.93 47.78% 主要系本报告期收到的高信用银行的票据（重分类至应收款项融资列示）增加 3 预付款项 993.00 642.39 350.61 54.58% 主要系本报告期预付资产款增加 4 其他应收款 830.05 558.46 271.59 48.63% 主要系本报告期往来款增加 5 在建工程 - 1,208.96 -1,208.96 -100.00% 主要系本报告期在建工程转固 6 短期借款 8,001.23 3,992.21 4,009.02 100.42% 主要系本报告期增加银行短期借款 7 交易性金融负债 71.59 6.32 65.27 1032.94% 主要系本报告期远期锁汇公允价值变动 8 合同负债 1,408.79 1,073.84 334.95 31.19% 主要系本报告期预收货款增加 9 应交税费 592.27 1,127.74 -535.47 -47.48% 主要系本报告期应缴纳的增值税减少 10 递延所得税负债 1.59 6.20 -4.61 -74.31% 主要系本报告期远期锁汇公允价值变动形成的递延所得税负债减少 11 税金及附加 141.08 70.44 70.64 100.27% 主要系本报告期缴纳附加税费增加 12 财务费用 -213.41 517.71 -731.12 -141.22% 主要系本报告期的利息收入及汇兑收益增加导致 13 利息收入 212.83 81.21 131.62 162.08% 主要系本报告期资金理财收益增加导致 14 投资收益(损失以“-”号填列） -8.75 21.46 -30.21 -140.79% 主要系本报告期远期锁汇的投资损失增加 15 信用减值损失(损失以“-”号填列） -43.01 27.37 -70.38 -257.15% 主要系本报告期应收款项的坏账准备增加导致 16 资产减值损失(损失以“-”号填列） 150.17 -9.78 159.95 1635.91% 主要系本报告期存货等资产减值损失转回导致 17 营业外收入 0.67 20.36 -19.69 -96.69% 主要系本报告期无维权赔偿款收入和无需支付款项 18 营业外支出 23.82 0.30 23.52 7840.55% 主要系本报告期赞助支出和非流动资产报废损失增加 19 所得税费用 -120.15 -51.38 -68.77 -133.84% 主要系本报告期递延所得税费用减少 序号 项目 期末余额/本年金额 （万元） 期初余额/上年金额 （万元） 变动金额 变动比例 变动原因 20 收到的税费返还 268.91 4,002.36 -3,733.45 -93.28% 主要系本报告期收到的出口退税款减少 21 收到其他与经营活动有关的现金 805.45 514.66 290.79 56.50% 主要系本报告期收到的理财利息增加 22 经营活动产生的现金流量净额 -502.76 1,628.70 -2,131.46 -130.87% 主要系本报告期收到的税费返还减少导致 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 7.00 -7.00 -100.00% 主要系本报告期无资产处置款的现金流入 24 收到其他与投资活动有关的现金 22.14 - 22.14 100.00% 主要系本报告期收到退回的远期锁汇保证金 25 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 753.68 533.57 220.11 41.25% 主要系本报告期资产购置的现金流出增加 26 支付其他与投资活动有关的现金 16,373.84 5,274.51 11,099.33 210.43% 主要系本报告期购买大额存单导致 27 投资活动产生的现金流量净额 -17,105.39 -5,801.09 -11,304.30 -194.87% 主要系本报告期购买大额存单导致 28 取得借款收到的现金 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 主要系本报告期增加银行短期借款 29 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.38 20.00 22.38 111.92% 主要系本报告期贷款利息及代缴股利个税款增加 30 支付其他与筹资活动有关的现金 315.33 219.36 95.97 43.75% 主要系本报告期支付的租金增加 31 筹资活动产生的现金流量净额 4,642.28 -239.36 4,881.64 2039.44% 主要系本报告期增加银行短期借款 32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8.45 -221.83 230.28 103.81% 主要系汇率变动导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,678 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 济南产发科技集团有限公司 国有法人 35.77% 127,562,383.00 54,865,541.00 质押 63,781,100.00 济南市能源投资有限责任公司 国有法人 7.69% 27,432,771.00 27,432,771.00 不适用 0.00 顾永德 境内自然人 6.45% 22,990,358.00 17,242,768.00 不适用 0.00 方笑求 境内自然人 0.56% 2,012,803.00 0.00 质押 2,000,000.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.49% 1,761,550.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.35% 1,250,008.00 0.00 不适用 0.00 苏云 境内自然人 0.33% 1,190,013.00 0.00 不适用 0.00 李刚 境内自然人 0.29% 1,041,200.00 0.00 不适用 0.00 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 其他 0.25% 881,000.00 0.00 不适用 0.00 张乔艺 境内自然人 0.25% 879,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 济南产发科技集团有限公司 72,696,842.00 人民币普通股 72,696,842.00 顾永德 5,747,590.00 人民币普通股 5,747,590.00 方笑求 2,012,803.00 人民币普通股 2,012,803.00 华泰证券股份有限公司 1,761,550.00 人民币普通股 1,761,550.00 BARCLAYSBANKPLC 1,250,008.00 人民币普通股 1,250,008.00 苏云 1,190,013.00 人民币普通股 1,190,013.00 李刚 1,041,200.00 人民币普通股 1,041,200.00 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金 881,000.00 人民币普通股 881,000.00 张乔艺 879,300.00 人民币普通股 879,300.00 丁伟 874,900.00 人民币普通股 874,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有限责任公司是一致行动人，合计持有公司43.46%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 李刚通过普通证券账户持有本公司股份94,400股，通过信用证券账户持有本公司股份946,800股，合计持有本公司股份1,041,200股。 持股5%以上股东、前1
