森麒麟：2024年三季度报告

证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2024-109债券代码：127050债券简称：麒麟转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,230,358,052.51 1.13% 6,340,085,577.66 10.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 648,414,617.46 67.48% 1,725,743,010.89 73.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 658,984,399.20 76.12% 1,717,679,991.54 79.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,521,995,657.95 -1.52% 基本每股收益（元/股） 0.80 37.93% 2.13 41.06% 稀释每股收益（元/股） 0.78 41.82% 1.94 36.62% 加权平均净资产收益率 5.43% 1.03% 13.83% 2.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,780,873,222.07 15,649,926,492.85 7.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,799,294,857.18 11,786,295,058.75 8.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,435.75 -4,346,286.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,891,223.23 5,932,688.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -14,092,543.41 2,358,537.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 504,833.31 4,920,153.07 债务重组损益 362,430.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,647,962.77 1,672,255.38 减：所得税影响额 532,693.39 2,836,759.42 合计 -10,569,781.74 8,063,019.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 主要原因 交易性金融资产 6,893,376.12 210,584,581.52 -96.73% 主要系本期到期结清衍生金融产品所致 应收款项融资 43,006,191.88 23,115,474.62 86.05% 主要系本期末银行承兑汇票增加所致 预付款项 157,870,483.76 75,691,485.71 108.57% 主要系预付原材料货款增加所致 其他应收款 64,856,824.95 46,959,382.39 38.11% 主要系期货保证金增加所致 持有待售资产 21,000,000.00 -100% 主要系股权投资已转让交割完毕所致 在建工程 1,819,387,382.54 430,680,188.12 322.45% 主要系摩洛哥项目建设投入增加所致 使用权资产 6,066,159.36 14,770,891.67 -58.93% 主要系计提使用权资产折旧影响 其他非流动资产 1,193,975,400.35 678,988,502.77 75.85% 主要系本期预付的摩洛哥项目设备采购款增加所致 短期借款 74,200,000 100% 主要系本期根据生产经营所需增加的短期融资 交易性金融负债 23,594,531.80 4,238,851.65 456.63% 主要系套期保值合约公允价值变动所致 应付票据 275,891,651.92 211,649,101.64 30.35% 主要系本期以银行承兑汇票付款增加所致 其他应付款 485,449,589.50 292,569,587.56 65.93% 主要系应付股利增加所致 应付职工薪酬 66,579,602.29 127,211,066.19 -47.66% 主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致 一年内到期的非流动负债 24,750,821.06 14,792,156.15 67.32% 主要系一年内到期的应付债券利息增加所致 其他流动负债 12,604,569.72 23,497,095.06 -46.36% 主要系已背书未到期不能终止确认票据减少所致 租赁负债 4,022,692.20 -100% 主要系本期支付租赁款所致 股本 1,029,438,848.00 743,982,264.00 38.37% 主要系资本公积转增股本所致 库存股 157,499,656.66 -100% 主要系库存股注销所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 主要原因 财务费用 -47,194,651.20 461,287.55 -10331.07% 主要系本期利息收入及汇兑损益变动所致 投资收益 23,692,362.41 97,806,477.31 -75.78% 主要系本期到期结清的套保合约收益减少所致 公允价值变动收益 -21,109,404.85 -63,646,255.88 -66.83% 主要系期末持有的套期保值合约公允价值变动所致 信用减值损失 184,739.73 -8,586,075.16 102.15% 主要系本期信用减值冲回所致 资产减值损失 -5,502,877.09 -9,588,799.40 -42.61% 主要系本期计提存货跌价所致 资产处置收益 -4,346,286.15 617,001.67 -804.42% 主要系资产处置所致 营业外收入 2,290,255.38 1,074,582.15 113.13% 主要系赔偿收入所致 营业外支出 618,000.00 920,603.61 -32.87% 主要系对外捐赠所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,751 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 秦龙 境内自然人 37.33% 384,248,728 288,186,546 不适用 0 林文龙 境内自然人 4.66% 47,997,423 40,624,982 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 2.02% 20,825,826 0 不适用 0 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 17,087,100 0 不适用 0 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 17,041,500 0 不适用 0 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.65% 17,037,100 0 不适用 0 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.64% 16,884,900 0 不适用 0 科威特政府投资局 境外法人 1.45% 14,965,158 0 不适用 0 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅庆瑞6号瑞行基金 其他 1.18% 12,114,100 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.04% 10,697,980 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 秦龙 96,062,182 人民币普通股 96,062,182 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 20,825,826 人民币普通股 20,825,826 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 17,087,100 人民币普通股 17,087,100 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 17,041,500 人民币普通股 17,041,500 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 17,037,100 人民币普通股 17,037,100 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 16,884,900 人民币普通股 16,884,900 科威特政府投资局 14,965,158 人民币普通股 14,965,158 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅庆瑞6号瑞行基金 12,114,100 人民币普通股 12,114,100 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 10,697,980 人民币普通股 10,697,980 全国社保基金四零六组合 10,670,391 人民币普通股 10,670,391 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、秦龙先生与青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企 业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人；2、除此之外，公司未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）本报告期整体经营情况 2024年1-9月，完成轮胎产量2,424.31万条，较上年同期增长14.05%；其中，半钢胎产量2,355.85万条，较上年同期增长13.73%；全钢胎产量68.50万条，较上年同期增长26.10%。完成轮胎销售2,335.81万条，较上年同期增长7.88%；其中，半钢胎销量2,268.15万条，较上年同期增长7.33%；全钢胎销量67.65万条，较上年同期增长30.10%。实现营业收入634,008.56万元，较上年同期增长10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润172,574.30万元，较上年同期增长73.7