森麒麟：2022年三季度报告

证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2022-088债券代码：127050债券简称：麒麟转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,591,236,371.52 19.26% 4,750,002,095.04 22.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 184,284,262.26 4.73% 661,995,014.91 15.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 269,264,646.86 65.87% 812,151,574.70 39.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 565,507,386.95 45.88% 基本每股收益（元/股） 0.28 3.70% 1.02 15.91% 稀释每股收益（元/股） 0.28 3.70% 1.02 15.91% 加权平均净资产收益率 2.57% -0.45% 9.24% -0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,958,464,665.91 10,395,034,903.03 5.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,677,376,188.41 6,646,208,406.25 15.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,254,330.14 2,214,075.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -1,773,501.29 9,373,621.21 收益相关的政府补助调整到与资产相关的政府补助影响 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -102,476,435.94 -201,216,437.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 870,618.83 9,330,012.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,246,291.55 4,526,707.79 减：所得税影响额 -14,898,312.11 -25,615,460.02 合计 -84,980,384.60 -150,156,559.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 主要原因 交易性金融资产 315,820,311.14 1,300,765,578.84 -75.72% 主要是以暂时闲置资金购买的银行理财产品到期赎回所致 应收款项融资 9,194,762.58 1,853,251.65 396.14% 主要是期末银行承兑汇票增加所致 预付款项 91,576,526.18 46,064,667.74 98.80% 主要是预付原材料货款增加所致 其他应收款 122,005,128.61 69,910,097.33 74.52% 主要系保证金及退税款增加所致 其他流动资产 40,499,517.84 75,378,014.84 -46.27% 主要是待抵扣进项税减少所致 固定资产 4,233,987,342.28 3,040,386,032.25 39.26% 主要是森麒麟(泰国)二期项目转资所致 递延所得税资产 51,332,489.06 24,838,862.14 106.66% 主要是期末持有的外汇远期、商品期货套期保值合约浮亏所致 其他非流动资产 262,750,388.38 186,333,682.92 41.01% 主要是森麒麟(泰国)二期项目购置设备到货结转至在建工程科目所致 短期借款 - 62,386,256.35 -100.00% 主要是偿还银行债务所致 交易性金融负债 178,376,607.87 8,510,251.26 1996.02% 主要是期末外汇远期及商品套期保值合约按公允价值计量产生的浮亏所致 应付职工薪酬 57,601,570.58 92,465,210.76 -37.70% 主要是支付职工薪酬所致 应交税费 55,917,352.96 22,458,347.04 148.98% 主要是应交企业所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 18,214,119.57 39,317,930.02 -53.67% 主要是一年内到期的银行贷款减少所致 长期借款 - 396,358,091.72 -100.00% 主要是偿还银行债务所致 其他综合收益 340,909,881.82 -86,268,579.09 495.17% 主要是外币财务报表折算差额所致 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要原因 财务费用 -163,377,213.40 37,457,706.95 -536.16% 主要系借款本金减少利息减少及汇兑收益所致 投资收益 -26,013,702.61 -12,723,148.72 -104.46% 主要是资金理财收益及处置交易性金融资产/负债取得的投资收益所致 公允价值变动收益 -174,811,624.31 -8,008,576.56 -2082.81% 主要是期末持有的外汇远期、商品期货套期保值合约浮亏所致 信用减值损失 16,235,383.25 -17,888,322.55 -190.76% 主要是计提应收款项信用减值准备所致 资产处置收益 2,214,075.94 146,713.89 1409.11% 主要是处置资产所致 营业外收入 2,331,210.32 131,791.77 1668.86% 主要是收到索赔款所致 营业外支出 556,926.75 59,731.00 832.39% 主要是对外捐赠所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,802 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 秦龙 境内自然人 41.99% 272,793,377 272,793,377 质押 73,137,163 林文龙 境内自然人 5.77% 37,476,900 28,107,675 质押 5,350,000 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.85% 25,006,730 0 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.92% 12,500,000 12,500,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.50% 9,715,719 0 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 1.45% 9,416,185 0 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 其他 1.45% 9,394,545 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 25,006,730 人民币普通股 25,006,730 香港中央结算有限公司 9,715,719 人民币普通股 9,715,719 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 9,416,185 人民币普通股 9,416,185 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 9,394,545 人民币普通股 9,394,545 林文龙 9,369,225 人民币普通股 9,369,225 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅庆瑞6号瑞行基金 8,297,646 人民币普通股 8,297,646 新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 7,650,000 人民币普通股 7,650,000 中国工商银行股份有限公司－海富通 5,602,699 人民币普通股 5,602,699 改革驱动灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金 4,414,262 人民币普通股 4,414,262 宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙） 4,181,292 人民币普通股 4,181,292 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司49.67%的股份；2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司5.67%的股份；3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项 公司于2021年12月19日召开第二届董事会第三十二次会议，于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、选举新一届董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项 公司于2022年1月15日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任新一届公司高级管理人员。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、公司2022年股票期权激励计划事项 （1）2022年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权