森麒麟：2023年三季度报告

证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2023-086债券代码：127050债券简称：麒麟转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,205,471,168.65 38.60% 5,742,034,622.35 20.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 387,158,374.07 110.09% 993,389,694.31 50.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 374,176,110.63 38.96% 957,280,516.44 17.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,545,420,737.60 173.28% 基本每股收益（元/股） 0.58 107.14% 1.51 48.04% 稀释每股收益（元/股） 0.55 96.43% 1.42 39.22% 加权平均净资产收益率 4.40% 1.83% 11.43% 2.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,061,418,531.86 11,115,557,161.84 35.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,469,507,478.61 7,623,665,021.71 50.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,765.91 617,001.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,249,370.11 7,880,318.75 债务重组损益 284,745.53 879,396.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,228,675.16 33,280,824.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,695.21 153,978.54 减：所得税影响额 2,923,456.66 6,702,342.52 合计 12,982,263.44 36,109,177.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 主要原因 货币资金 5,356,680,571.51 1,988,524,058.69 169.38% 主要系本期非公开发行股票募集资金到账致使货币资金增加 交易性金融资产 211,303,271.30 31,719,228.28 566.17% 主要系本期购买银行理财产品增加所致 应收票据 13,635,986.82 9,585,679.78 42.25% 主要系本期与客户银行承兑汇票结算增加所致 应收账款 1,178,190,595.80 878,405,580.89 34.13% 主要系本期营业收入增加导致期末应收账款增加 应收款项融资 29,216,033.76 13,626,540.39 114.41% 主要系期末银行承兑汇票增加所致 预付款项 181,442,745.21 68,037,055.31 166.68% 主要系预付原材料货款增加所致 其他应收款 42,325,491.74 75,755,320.47 -44.13% 主要系商品期货保证金减少所致 其他流动资产 71,946,614.47 28,794,256.15 149.86% 主要系待抵扣进项税增加所致 在建工程 1,022,041,441.73 503,560,988.78 102.96% 主要系公司在建项目增加投入所致 使用权资产 18,062,837.13 26,511,973.93 -31.87% 主要系计提使用权资产折旧影响 交易性金融负债 14,304,285.53 34,566,505.16 -58.62% 主要系外汇套保合约到期结清所致 应付职工薪酬 55,884,142.91 130,893,635.54 -57.31% 主要系计提的员工年终奖金已发放所致 应交税费 98,826,209.24 58,974,401.98 67.57% 主要系本期应交企业所得税增长所致 一年内到期的非流动负债 22,124,198.40 13,530,459.89 63.51% 主要系一年内到期的应付债券利息所致 租赁负债 5,698,094.73 14,517,839.70 -60.75% 主要系本期支付租赁款所致 预计负债 9,889,371.05 16,849,263.19 -41.31% 主要系公司产品品质提升，产品责任保证减少所致 递延所得税负债 37,647,103.74 56,806,712.53 -33.73% 主要系可转换公司债券溢折价摊销确认的应纳税暂时性差异 资本公积 5,061,977,567.53 2,339,578,947.41 116.36% 主要系本期公司非公开发行股票溢价所致 库存股 157,499,656.66 40,766,328.00 286.35% 主要系本期公司回购股份所致 其他综合收益 424,972,998.40 272,487,667.96 55.96% 主要系本期外币财务报表折算差额所致 少数股东权益 152.8 主要系森麒麟泰国小股东退出所致 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 主要原因 税金及附加 20,764,317.91 10,835,922.42 91.62% 主要系本期国内工厂缴纳的税费增加所致 财务费用 461,287.55 -163,377,213.40 100.28% 主要系本期银行融资减少、资金使用成本降低及汇兑损益变动所致 投资收益 97,806,477.31 -26,013,702.61 475.98% 主要系本期外汇套保合约到期结清产生的收益所致 公允价值变动收益 -63,646,255.88 -174,811,624.31 63.59% 主要系期末持有的外汇套保合约公允价值变动所致 信用减值损失 -8,586,075.16 16,235,383.25 -152.88% 主要系本期计提信用减值损失所致 资产减值损失 -9,588,799.40 -5,882,414.47 -63.01% 主要系本期计提存货跌价所致 资产处置收益 617,001.67 2,214,075.94 -72.13% 主要系资产处置所致 营业外收入 1,074,582.15 2,331,210.32 -53.90% 主要系违约罚款收入及赔偿收入减少所致 营业外支出 920,603.61 556,926.75 65.30% 主要系对外捐赠所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,121 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 秦龙 境内自然人 36.89% 274,463,377 205,847,533 林文龙 境内自然人 5.20% 38,690,459 29,017,844 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.29% 24,466,730 0 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.68% 12,500,000 0 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.68% 12,500,000 0 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.68% 12,500,000 0 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.68% 12,500,000 0 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 其他 1.62% 12,056,675 5,052,208 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 1.53% 11,406,892 1,010,441 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.13% 8,439,425 7,409,902 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 秦龙 68,615,844 人民币普通股 68,615,844 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 24,466,730 人民币普通股 24,466,730 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙） 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 10,396,451 人民币普通股 10,396,451 林文龙 9,672,615 人民币普通股 9,672,615 新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 7,370,000 人民币普通股 7,370,000 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 7,004,467 人民币普通股 7,004,467 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙、 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司43.61%的股份。2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司4.28%的股份。3、除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）本报告期整体经营情况 报告期内，公司紧抓中国轮胎行业整体经营形势全面复苏的机遇，守初心、稳经营、促发展，持续保持稳健增长发展态势，不断夯实中国轮胎品牌参与全球化竞争的能