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瑞达期货铁矿石产业链日报

2024-10-10蔡跃辉、李秋荣、徐玉花瑞达期货~***
瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/10/10 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价(元/吨) 775.50 -2.00↓ I主力合约持仓量(手) 455,235 -6974↓ 期货市场 I1-5合约价差(元/吨) 11.5 +1.50↑ I合约前20名净持仓(手) -53311 -5112↓ I大商所仓单(手) 900.00 0.00 新加坡铁矿石主力截止15:00报价(美元/吨) 104.3 -1.15↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 843 -2↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 828 -3↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数(美元/吨) 736104.75 0.00+0.10↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 53-34.00 -1↓-43.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 867 +3↑ 澳巴铁矿石发运量(周,万吨) 2,402.60 -356.30↓ 中国47港到港总量(周,万吨) 2,100.00 -870.60↓ 47港铁矿石港口库存量(周,万吨) 15,048.97 -266.15↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周,万吨) 8,684.73 -824.79↓ 产业情况 铁矿石进口量(月,万吨) 10,139.00 -142.00↓ 铁矿石可用天数(周,天) 17.00 -6↓ 全国186座矿山日产量(旬,万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬,%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬,万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,947.00 -61.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 28.12 -0.40↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.765 -0.39↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周,%) 79.59 +1.34↑ 247家钢厂高炉产能用率(周,%) 85.63 +1.16↑ 国内粗钢产量(月,万吨) 7,792 -502↓ 日均铁水产量(247家)(周,万吨) 228.08 +3.17↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日,%) 52.32 -1.23↓ 标的历史40日波动率(日,%) 44.68 -0.22↓ 平值看涨期权隐含波动率(日,%) 38.37 -0.58↓ 平值看跌期权隐含波动率(日,%) 38.01 -1.31↓ 行业消息 1.当地时间周三,多位欧洲央行政策制定者发表了讲话,他们主张下周再次降息25个基点。不过也有一些官员担心,中东局势动荡不安可能推升油价,从而导致通胀再度走高。2.进口粉矿8月份加权平均采购成本764.33元/吨,环比下降33.37元/吨,降幅为4.18%。1-8月累计平均采购成本为863.97元/吨,同比升高7.77元/吨,升幅为0.91%。 观点总结 10月10日铁矿2501合约收盘775.5,下跌1.02%。宏观面,多位欧洲央行政策制定者主张下周再次降息25个基点,部分官员担心中东局势动荡不安可能推升油价,从而导致通胀再度走高。基本面,钢厂利润水平有所改善,开工率环比增加,本期铁水产量228.02万吨,增3.16万吨。驱动方面,焦炭第五轮提涨,钢材成本支撑预期加强。操作上,震荡偏多为主,支撑关注760-780,请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!备注:I:铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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