透云生物2024年中期报告

目录 2 公司资料 3 管理层讨论及分析 7 权益披露 9 其他资料 15 简明综合损益及其他全面收益表 17 简明综合财务状况表 19 简明综合权益变动表 20 简明综合现金流量表 21 简明综合财务报表附注 公司资料 董事 执行董事 王亮先生（主席）杜东先生 非执行董事陈辉先生田宇泽女士 贾文杰先生张乐乐先生 独立非执行董事 张荣平先生夏其才先生杜成泉先生胡国华先生 审核委员会 夏其才先生（主席）张荣平先生 杜成泉先生 提名委员会 王亮先生（主席）杜东先生 张荣平先生夏其才先生杜成泉先生 薪酬委员会 杜成泉先生（主席）王亮先生 杜东先生张荣平先生夏其才先生 授权代表杜东先生王亮先生 公司秘书 李安乐女士 注册办事处ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港湾仔杜老志道6号 群策大厦12楼 独立核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 执业会计师 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 股份过户登记处 主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloor NorthCedarHouse41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 www.touyunbiotech.com.hk 股份代号 1332 2024年中期报告2 管理层讨论及分析 本人谨代表透云生物科技集团有限公司（“本公司”）董事会（“董事”或“董事会”）欣然呈列本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2024年6月30日止六个月的未经审核综合业绩。 业务回顾 截至2024年6月30日止六个月，本集团录得本公司股东应占亏损48,000,000港元，较截至2023年6月30日止六个月本公司股东应占亏损84,000,000港元减少亏损42.9%。亏损减少主要由于有效控制成本及按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损减少。 截至2024年6月30日止六个月，本集团录得收入约74,300,000港元（截至2023年6月30日止六个月：103,400,000港元），较去年同期减少约28.1%。本集团整体毛利率为43.7%（截至2023年6月30日止六个月：34.4%）。 财务回顾及前景 二维码业务 截至2024年6月30日止六个月，二维码业务收入为26,000,000港元，而分部亏损为13,200,000港元（截至2023年6月30日止六个月：收入26,500,000港元及分部亏损15,000,000港元）。收入较去年同期轻微减少1.9%。分部亏损减少主要由于劳动力成本减少。 包装产品业务 截至2024年6月30日止六个月，包装产品业务录得收入41,500,000港元（截至2023年6月30日止六个月：61,000,000港元），较去年同期减少32.0%。截至2024年6月30日止六个月录得分部亏损2,700,000港元（截至2023年6月30日止六个月：分部溢利1,300,000港元）。分部亏损主要由于收入主要因大客户的销售订单减少而减少。 财务投资业务 期内，本集团录得按公平值计入损益的持作买卖金融资产的公平值亏损500,000港元，而于去年同期则录得公平值亏损1,300,000港元。于期内确认的按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损为10,000,000港元（截至2023年6月30日止六个月：47,800,000港元），主要是由于本集团非上市投资资产的公平值于期内下跌。 3透云生物科技集团有限公司 管理层讨论及分析 莱茵衣藻产品业务 于期内，莱茵衣藻产品业务录得收入5,500,000港元（截至2023年6月30日止六个月：16,800,000港元）及分部亏损9,800,000港元（截至2023年6月30日止六个月：7,100,000港元），分部亏损增加乃主要由于销售减少。 流动资金及财务资源 本集团财务状况已于整个期间经积极审查。于2024年6月30日，本集团持有未偿还(i)无抵押其他借款约300,200,000港元（2023年12月31日：280,200,000港元）及有抵押银行借款约69,000,000港元（2023年12月31日：76,200,000港元），利率介乎每月0.4%至1.0%（2023年12月31日：每月0.42%至0.67%），须于一至两年（2023年12月31日：一至两年）内偿还且以人民币（“人民币”）计值；(ii)应付一名董事款项约97,200,000港元（2023年12月31日：94,400,000港元），为无抵押、免息及须按要求偿还；及(iii)应付本公司一名股东款项21,400,000港元（2023年12月31日：18,700,000港元），为无抵押、免息及须按要求偿还。于2024年6月30日，本集团持有现金结余约13,800,000港元（2023年12月31日：34,500,000港元）。本集团根据资产负债比率监控资本。该比率按债务净额除以资本总额计算。债务净额按借款总额（包括简明综合财务状况表所示的“流动及非流动借款”）减现金及现金等价物计算。资本总额按简明综合财务状况表所示的“权益总额”加上借款净额计算。资产负债比率约为108%（2023年12月31日：94%）。资产负债比率上升主要是由于本集团经营开支的借款净额增加所致。 股本 截至2024年6月30日止六个月股本并无变动。 资产抵押 于2024年6月30日，本集团账面总值分别为20,900,000港元及62,300,000港元的楼宇及租赁土地（2023年12月31日：分别为22,100,000港元及64,000,000港元）被抵押，以担保银行借款约69,000,000港元（2023年12月31日：76,200,000港元）。 此外，于2023年12月31日，本集团于QualidLimited及其附属公司的股权被抵押，以担保循环贷款融资30,000,000港元。于2023年12月31日，本集团并未使用任何循环贷款融资款项。 或然负债 于2024年6月30日，本集团并无任何或然负债（2023年12月31日：无）。 2024年中期报告4 管理层讨论及分析 资本承担 于2024年6月30日，本集团并无任何资本承担（2023年12月31日：无）。 融资租赁承担 于2024年6月30日，本集团并无任何未偿还融资租赁承担（2023年12月31日：无）。 外汇风险 本集团大部分收入以美元及港元列值，而开支主要以美元、港元及人民币列值。鉴于当前金融市场状况，本集团于期内并无使用任何外汇对冲产品应付人民币货币风险。本集团仍密切监控汇率波动并积极管理所涉及的货币风险。 报告期后事项 2024年6月30日至本报告日期，报告期后并无重大事项对本集团造成重大影响。 附属公司、联营公司及合资公司重大投资、收购及处置 截至2024年6月30日止六个月，本集团并无任何重大投资、收购及处置，亦无任何附属公司、联营公司及合资公司重大收购及处置。 雇员 于2024年6月30日，本集团于香港及中国内地共有约524名全职雇员，并于香港有3名兼职雇员（2023年12月31日：全职563名；兼职5名）。本集团酬赏员工是按其功绩、资历、能力及现行市场薪金趋势而定。除薪金及年终奖金外，薪酬待遇亦包括购股权计划、公积金供款、医疗及人寿保险。 中期股息 董事不建议就截至2024年6月30日止六个月派发任何中期股息（截至2023年6月30日止六个月：无）。 5透云生物科技集团有限公司 管理层讨论及分析 致谢 本人谨代表董事会，向一直以来支持本集团的客户、往来银行、供应商、策略伙伴及最尊贵的股东致以深切谢意。我们亦感谢本集团的管理层及员工的专业精神、忠诚及为本集团作出的贡献。 承董事会命 主席 王亮 香港，2024年8月23日 2024年中期报告6 董事姓名 所持权益身份 所持股份╱相关股份数目 概约百分比 王亮先生（附注1） 实益拥有人 617,500,000 22.01 田宇泽女士 实益拥有人 146,455,135 5.22 贾文杰先生 实益拥有人 1,000,000 0.04 权益披露 董事及最高行政人员的权益及淡仓 于2024年6月30日，本公司各董事及最高行政人员于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例（“证券及期货条例”）第XV部）的股份、相关股份及债权证中，拥有须记录于本公司根据证券及期货条例第352条规定已存置的登记册内或根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）须另行知会本公司及联交所的权益及淡仓详情如下： 于本公司股份的好仓 附注： 1.乔艳峰女士（“乔女士”，为本公司主要股东及王亮先生母亲）被视为透过透云科技集团有限公司于150,000,000股股份中拥有权益，该公司由WiseTechEnterprisesIncorporated（由乔女士全资拥有）及TruthfulBrightInternationalHoldingLimited（由乔女士全资拥有）分别拥有90%及10%权益。王亮先生连同乔女士于合共767,500,000股股份中拥有权益，相当于本公司已发行股份约27.35%。 除上文所披露者外，于2024年6月30日，本公司并无获悉任何于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、相关股份或债权证中拥有须记录于本公司根据证券及期货条例第352条规定存置的登记册内或根据标准守则须另行知会本公司及联交所的权益或淡仓。 7透云生物科技集团有限公司 权益披露 购股权 本公司于2022年6月2日采纳一项新购股权计划，有关详情已于本公司日期为2022年4月29 日的股东周年大会通函附录三中披露并载于该等未经审核中期简明综合财务报表附注20。 于本中期报告日期，于根据2012年及2022年计划授出及尚未行使的所有已归属及尚未归属购股权获悉数行使后可能发行合共81,806,000股股份（相当于本报告日期已发行股份总数约2.92%），当中50,201,822股股份为可予实时行使及发行，占于本中期报告日期已发行股份总数约1.79%，而31,604,178股股份将于购股权悉数归属后可予行使及可予发行，相当于本报告日期已发行股份总数约1.13%。 根据证券及期货条例须予披露的股东权益及淡仓 于2024年6月30日，按本公司须根据证券及期货条例第336条规定存置的登记册所记录，各人士（本公司董事或最高行政人员除外）于本公司股份及相关股份中拥有的权益及淡仓详情如下： 股东姓名 所持权益身份 所持股份数目（好仓） 概约百分比 王亮先生 实益拥有人 617,500,000 22.01 乔艳峰女士（附注1） 于受控制法团之权益 150,000,000 5.35 秦奋先生 实益拥有人 197,470,000 7.04 田宇泽女士 实益拥有人 146,455,135 5.22 附注： 1.乔艳峰女士（“乔女士”）被视为透过透云科技集团有限公司于150,000,000股股份中拥有权益，该公司由WiseTechEnterprisesIncorporated（由乔女士全资拥有）及TruthfulBrightInternationalHoldingLimited（由乔女士全资拥有）分别拥有90%及10%权益。 除上文所披露者外，于2024年6月30日，本公司并无获悉任何人士（本公司董事或最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有须记录于本公司根据证券及期货条例第336条规定存置的登记册内的任何权益或淡仓。 2024年中期报告8 其他资料 集资活动相关所得款项用途的最新资料 本公司谨此提供于2024年6月30日过往集资活