透云生物2023年中期报告

目录 2 公司资料 3 管理层讨论及分析 7 权益披露 9 其他资料 16 简明综合损益及其他全面收益表 18 简明综合财务状况表 20 简明综合权益变动表 21 简明综合现金流量表 22 简明综合财务报表附注 公司资料 董事 执行董事 王亮先生（主席）杜东先生 非执行董事 陈辉先生田宇泽女士贾文杰先生张乐乐先生 独立非执行董事 张荣平先生夏其才先生杜成泉先生胡国华先生 审核委员会 夏其才先生（主席）张荣平先生 杜成泉先生 提名委员会 王亮先生（主席）杜东先生 张荣平先生夏其才先生杜成泉先生 薪酬委员会 杜成泉先生（主席）王亮先生 杜东先生张荣平先生夏其才先生 授权代表杜东先生王亮先生 公司秘书 李安乐女士 注册办事处ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港湾仔 杜老志道6号群策大厦12楼 独立核数师 大华马施云会计师事务所有限公司 执业会计师 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 股份过户登记处 主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thFloor NorthCedarHouse41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 www.touyunbiotech.com.hk 股份代号 1332 本人谨代表透云生物科技集团有限公司（“本公司”）董事会（“董事”或“董事会”）欣然呈列本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至2023年6月30日止六个月的未经审核综合业绩。 业务回顾 截至2023年6月30日止六个月，本集团录得本公司股东应占亏损84,000,000港元，较截至2022年6月30日止六个月本公司股东应占亏损88,100,000港元减少亏损4.7%。亏损减少主要由于来自大客户的订单减少导致收入减少，以及被财务成本减少所抵销。 截至2023年6月30日止六个月，本集团录得收入约103,400,000港元（截至2022年6月30日止六个月：166,300,000港元），较去年同期减少约37.8%。本集团整体毛利率为34.4%（截至2022年6月30日止六个月：35.1%）。 财务回顾及前景 二维码业务 截至2023年6月30日止六个月，二维码业务收入为26,500,000港元，而分部亏损为15,000,000港元（截至2022年6月30日止六个月：收入38,200,000港元及分部亏损4,600,000港元）。收入较去年同期减少30.6%。分部亏损增加主要由于收入主要因订单减少而减少。 包装产品业务 截至2023年6月30日止六个月，包装产品业务录得收入61,000,000港元（截至2022年6月30日止六个月：123,800,000港元），较去年同期减少50.7%。截至2023年6月30日止六个月录得分部溢利1,300,000港元（截至2022年6月30日止六个月：13,100,000港元）。分部溢利减少主要由于收入主要因大客户的销售订单减少而减少。 财务投资业务 期内，本集团录得按公平值计入损益的持作买卖金融资产的公平值亏损1,300,000港元，而于去年同期则录得公平值亏损1,600,000港元。于期内确认的按公平值计入损益的非持作买卖金融资产的公平值亏损为47,800,000港元（截至2022年6月30日止六个月：50,800,000港元），主要是由于本集团非上市投资资产的公平值于期内下跌。 管理层讨论及分析 莱茵衣藻产品业务 于期内，莱茵衣藻产品业务录得收入16,800,000港元（截至2022年6月30日止六个月：4,000,000港元）及分部亏损7,100,000港元（截至2022年6月30日止六个月：5,100,000港元），分部亏损增加乃主要由于行政开支以及销售及分销开支增加。 流动资金及财务资源 本集团财务状况已于整个期间经积极审查。于2023年6月30日，本集团持有未偿还(i)无抵押其他借款约268,000,000港元（2022年12月31日：320,500,000港元）及有抵押银行借款约79,300,000港元（2022年12月31日：59,600,000港元），利率介乎每月0.42%至0.7%（2022年 12月31日：每月0.42%至1%），须于一至三年（2022年12月31日：一至三年）内偿还且以人民币（“人民币”）计值；(ii)应付一名董事款项约94,400,000港元（2022年12月31日：95,500,000港元），为无抵押、免息及须按要求偿还；及(iii)应付本公司一名股东款项11,000,000港元（2022年12月31日：11,000,000港元），为无抵押、免息及须按要求偿还。于2023年6月30日，本集团持有现金结余约40,100,000港元（2022年12月31日：128,100,000港元）。资产负债比率（借款净额除以股东权益）约为2.02（2022年12月31日：1.26）。资产负债比率增加乃主要由于就建设山西制造厂作出的贷款增加。 股本 截至2023年6月30日止六个月股本并无变动。 资产抵押 于2023年6月30日，本集团账面总值分别为162,306,000港元及75,909,000港元的楼宇及租赁土地（2022年12月31日：分别为164,147,000港元及76,159,000港元）被抵押，以担保银行借款约79,300,000港元（2022年12月31日：59,600,000港元）。 此外，本集团于QualidLimited及其附属公司的股权被抵押，以担保循环贷款融资30,000,000港元。于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团并未使用任何循环贷款融资款项。 或然负债 于2023年6月30日，本集团并无任何或然负债（2022年12月31日：无）。 资本承担 于2023年6月30日，本集团并无任何资本承担（2022年12月31日：无）。 融资租赁承担 于2023年6月30日，本集团并无任何未偿还融资租赁承担（2022年12月31日：无）。 外汇风险 本集团大部分收入以美元及港元列值，而开支主要以美元、港元及人民币列值。鉴于当前金融市场状况，本集团于期内并无使用任何外汇对冲产品应付人民币货币风险。本集团仍密切监控汇率波动并积极管理所涉及的货币风险。 报告期后事项 2023年6月30日至本报告日期，报告期后并无重大事项对本集团造成重大影响。 附属公司、联营公司及合资公司重大投资、收购及处置 截至2023年6月30日止六个月，本集团并无任何重大投资、收购及处置，亦无任何附属公司、联营公司及合资公司重大收购及处置。 雇员 于2023年6月30日，本集团于香港及中国内地共有约569名全职雇员，并于香港有6名兼职雇员（2022年12月31日：全职570名；兼职8名）。本集团酬赏员工是按其功绩、资历、能力及现行市场薪金趋势而定。除薪金及年终奖金外，薪酬待遇亦包括购股权计划、公积金供款、医疗及人寿保险。 中期股息 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派发任何中期股息（截至2022年6月30日止六个月：无）。 管理层讨论及分析 致谢 本人谨代表董事会，向一直以来支持本集团的客户、往来银行、供应商、策略伙伴及最尊贵的股东致以深切谢意。我们亦感谢本集团的管理层及员工的专业精神、忠诚及为本集团作出的贡献。 承董事会命 主席 王亮 香港，2023年8月25日 董事及最高行政人员的权益及淡仓 于2023年6月30日，本公司各董事及最高行政人员于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例（“证券及期货条例”）第XV部）的股份、相关股份及债权证中，拥有须记录于本公司根据证券及期货条例第352条规定已存置的登记册内或根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）须另行知会本公司及联交所的权益及淡仓详情如下： 于本公司股份的好仓 董事姓名 所持权益身份 所持股份╱相关股份数目 概约百分比 王亮先生（附注1） 实益拥有人 622,500,000 22.18 田宇泽女士 实益拥有人 147,505,135 5.26 贾文杰先生 实益拥有人 1,000,000 0.04 附注： 1.乔艳峰女士（“乔女士”，为本公司主要股东及王亮先生母亲）被视为透过透云科技集团有限公司于150,000,000股股份中拥有权益，该公司由WiseTechEnterprisesIncorporated（由乔女士全资拥有）及TruthfulBrightInternationalHoldingLimited（由乔女士全资拥有）分别拥有90%及10%权益。王亮先生连同乔女士于合共772,500,000股股份中拥有权益，相当于本公司已发行股份约27.53%。 除上文所披露者外，于2023年6月30日，本公司并无获悉任何于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、相关股份或债权证中拥有须记录于本公司根据证券及期货条例第352条规定存置的登记册内或根据标准守则须另行知会本公司及联交所的权益或淡仓。 购股权 本公司于2022年6月2日采纳一项新购股权计划，有关详情已于本公司日期为2022年4月29 日的股东周年大会通函附录三中披露并载于该等未经审核中期简明综合财务报表附注20。 权益披露 根据证券及期货条例须予披露的股东权益及淡仓 于2023年6月30日，按本公司须根据证券及期货条例第336条规定存置的登记册所记录，各人士（本公司董事或最高行政人员除外）于本公司股份及相关股份中拥有的权益及淡仓详情如下： 股东姓名 所持权益身份 所持股份数目（好仓） 概约百分比 王亮先生 实益拥有人 622,500,000 22.18 乔艳峰女士（附注1） 于受控制法团之权益 150,000,000 5.35 秦奋先生 实益拥有人 197,470,000 7.04 田宇泽女士 实益拥有人 147,505,135 5.26 附注： 1.乔艳峰女士（“乔女士”）被视为透过透云科技集团有限公司于150,000,000股股份中拥有权益，该公司由WiseTechEnterprisesIncorporated（由乔女士全资拥有）及TruthfulBrightInternationalHoldingLimited（由乔女士全资拥有）分别拥有90%及10%权益。 除上文所披露者外，于2023年6月30日，本公司并无获悉任何人士（本公司董事或最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有须记录于本公司根据证券及期货条例第336条规定存置的登记册内的任何权益或淡仓。 集资活动相关所得款项用途的最新资料 本公司谨此提供于2023年6月30日过往集资活动所得款项净额用途的最新资料： 兹提述本公司日期为2016年8月10日、2016年11月9日、2016年11月18日、2017年1月24日、 2017年2月21日、2017年10月3日、2017年11月10日、2018年8月31日、2020年3月13日、 2020年4月14日、2020年7月17日及2021年4月12日有关配售╱认购股份及发行可换股债券的公告（统称“该等公告”）。除另有所述外，本报告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。 所得款项拟定用途 所得款项实际用途 (1) 本公司于2016年11月配售股份筹得所得款项净额406,100,000港元，所得款项净额拟用作以下用途：(a)为数263,400,000港元用于赎回承兑票据。 为数263,400,000港元已用于悉数赎回本金额为258,000,000港元的承兑票据及支付应计利息。 (b)为数142,700,000港元用于扩大及发展其二维码业务，其中： (i)