中船防务2024年中期报告

2024 中期报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、除下文所述者外，公司全体董事出席了董事会会议以批准中期报告。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 顾远 工作原因 陈利平 董事 尹路 工作原因 陈利平 三、本半年度报告未经审计。本报告所载财务资料已由本公司董事会审计委员会审阅及确认。 四、公司负责人陈利平、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本为1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利人民币16,962,076.54元（含税），占公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润的比例为11.55%，剩余未分配利润人民币1,082,067,327.18元结转至以后期间分配。公司2024年半年度不实施资本公积金转增股本。 此利润分配预案须待本公司2024年第二次临时股东会批准后方可实施。有关详情请见本公司日期为2024年9月6日的通函及临时股东会通告。 （2023年半年度未进行利润分配。） 六、本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。十、本半年度报告公布之日，本公司董事会的八位成员分别为：执行董事陈利平先生；非执行董事顾远先生、任开江先生及尹路 先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先生及谢昕女士。 十一、本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。 目录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 管理层讨论与分析 7 第四节 公司治理 22 第五节 环境与社会责任 24 第六节 重要事项 27 第七节 股份变动及股东情况 39 第八节 财务报告 42 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司章程》 指 本公司的《公司章程》 载重吨 指 以吨为单位的载重量 中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司，本公司控股股东 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司，中船集团控股股东 公司、本公司或中船防务 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中国船舶 指 中国船舶工业股份有限公司，中船集团控股的上市公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司，中国船舶集团控股的非银行金融机构 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司 广船国际 指 广船国际有限公司，本公司持股41.0248%的参股公司 文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司，黄埔文冲100%控股的子公司 黄船海工 指 广州黄船海洋工程有限公司，黄埔文冲100%控股的子公司 文船重工 指 广州文船重工有限公司，黄埔文冲100%控股的子公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 指 联交所证券上市规则 报告期 指 截至2024年6月30日止六个月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民币 指 人民币，中国法定货币 企业管治守则 指 联交所上市规则附录C1所载的《企业管治守则》 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第571章） 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称中船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称中船防务 公司的外文名称CSSCOFFSHORE&MARINEENGINEERING(GROUP)COMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写COMEC 公司的法定代表人向辉明 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名联系地址 李志东中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 于文波中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 电话 020-81636688 020-81636688 传真 020-81896411 020-81896411 电子信箱 lizd@comec.cssc.net.cn yuwb@comec.cssc.net.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 公司注册地址的历史变更情况2020年4月2日，公司注册地址由“中国广州市荔湾区芳村大道南40号”变更为“中国广 州市海珠区革新路137号船舶大厦15层” 公司办公地址中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 公司办公地址的邮政编码510250 公司网址comec.cssc.net.cn 电子信箱comec@comec.cssc.net.cn 四、信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所中船防务600685广船国际 H股香港联合交易所有限公司中船防务00317广州广船国际股份 第二节公司简介和主要财务指标 六、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 本报告期比上年同期上年同期增减(%) 营业收入 8,728,536,063.65 5,982,333,803.0445.91 归属于上市公司股东的净利润 146,845,686.17 12,665,284.901,059.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,051,014.64 15,478,915.06746.64 经营活动产生的现金流量净额 -5,557,686,660.25 -2,603,497,437.82不适用 本报告期末 本报告期末比上年度末上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 18,385,954,401.22 16,417,569,534.9311.99 总资产 50,105,770,210.75 50,862,502,007.57-1.49 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 本报告期比上年同期上年同期增减(%) 基本每股收益（元╱股） 0.1039 0.00901,054.44 稀释每股收益（元╱股） 0.1039 0.00901,054.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元╱股） 0.0927 0.0110742.73 加权平均净资产收益率（%） 0.83 0.080.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.74 0.090.65 公司主要会计数据和财务指标的说明 1.报告期内，公司生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，完工交付的船舶产品数量及价格同比增长，累计实现营业收入人民币87.29亿元，同比增长45.91%。 2.报告期内，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.47亿元，同比增长1,059.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币1.31亿元，同比增长746.64%。主要是：(1)本报告期得益于完工交付船舶产品数量及价格的增长、生产效率及成本管控水平的提升，产品毛利同比增加；(2)本报告期确认联营企业和参股企业投资收益同比增加。 3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-55.58亿元，上年同期为-26.03亿元，主要是本报告期生产规模扩大，生产产量提升，产品建造物资订货量同比大幅增加的影响。 4.报告期末，公司国有独享资本公积余额为人民币5.21亿元，主要是国家拨入基建项目资金，待项目完工验收合格后应作为国家对本公司或子公司的资本性投入，由国家独享。按照国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，上述由国拨资金形成的资本公积应由国有资产出资人代表，即中船集团享有，并按照有关规定履行必要程序后转为国有股权。公司在计算加权平均净资产收益率时剔除了国有独享资本公积的影响。 第二节公司简介和主要财务指标 七、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 金额 非经常性损益项目附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -33,049,675.99 32,208,413.83 -23,871,513.33 -4,184.35 31,449,540.19 主要是联营企业非经常性损益、代扣代缴手续费返还及处置长期股权投资产生的投资收益等。 2,866,984.51 -11,929,075.69 15,794,671.53 合计 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、气体运输船、散货船、疏浚船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、工程机械、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。 （二）经营模式 中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，在船舶制造方面创建了以造船总装化、管理精细化、信息集成化为重点的现代造船模式，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。本集团在船舶与海洋工程产