中船防务：中船防务2024年第一季度报告

证券代码：600685证券简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,806,869,058.01 47.82 归属于上市公司股东的净利润 15,373,901.72 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,228,892.06 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -3,403,181,373.38 -1,669.88 基本每股收益（元/股） 0.0109 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0109 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.09 增加0.27个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 50,839,797,543.37 50,862,502,007.57 -0.04 归属于上市公司股东的所有者权益 17,664,653,265.10 16,417,569,534.93 7.60 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -440,265.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,937,672.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -25,963,824.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,693.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,170,851.97 主要是代扣代缴个税手续费返还及处置长期股权投资产生的投资收益等项目。 减：所得税影响额 -2,365,369.15 少数股东权益影响额（税后） -8,022,511.21 合计 -9,854,990.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 47.82 本报告期生产产量稳步提升，且按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 本报告期生产效率整体得到提升，产品毛利同比增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 基本每股收益（元/股） 不适用 稀释每股收益（元/股） 不适用 加权平均净资产收益率（%） 增加0.27个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -1,669.88 主要是产品收款节点不均匀分布，本报告期收到的船舶进度款同比下降，而前期承接订单陆续开工建造，物资采购支出同比增加的综合影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,317 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 589,429,968 41.70 0 无 - 中国船舶工业集团有限公司 国有法人 481,337,700 34.05 0 无 - 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 9,884,612 0.70 0 无 - 全国社保基金四一四组合 其他 7,999,940 0.57 0 无 - 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 其他 7,978,049 0.56 0 无 - 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 其他 7,774,020 0.55 0 无 - 中国银行股份有限公司－易方达国企主题混合型证券投资基金 其他 5,254,253 0.37 0 无 - 扬州科进船业有限公司 境内非国有 法人 4,599,086 0.33 0 质押 4,300,000 上海银行股份有限公司－中欧产业前瞻混合型证券投资基金 其他 4,500,061 0.32 0 无 - 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） 其他 3,857,924 0.27 0 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 589,429,968 境外上市外资股 589,429,968 中国船舶工业集团有限公司 481,337,700 人民币普通股 481,337,700 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 9,884,612 人民币普通股 9,884,612 全国社保基金四一四组合 7,999,940 人民币普通股 7,999,940 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 7,978,049 人民币普通股 7,978,049 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 7,774,020 人民币普通股 7,774,020 中国银行股份有限公司－易方达国企主题混合型证券投资基金 5,254,253 人民币普通股 5,254,253 扬州科进船业有限公司 4,599,086 人民币普通股 4,599,086 上海银行股份有限公司－中欧产业前瞻混合型证券投资基金 4,500,061 人民币普通股 4,500,061 中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） 3,857,924 人民币普通股 3,857,924 上述股东关联关系或一致行动的说明 - 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 财务报表主要项目变动分析 单位:元币种:人民币 项目 期末数/本期金额 上年年末数/上 年同期 变动比 例（%） 主要原因 1.资产负债表项目交易性金融资产 6,258,055.06 9,127,869.19 -31.44 本报告期部分金融衍生产品到期交割，以 及报告期末手持部分金融衍生产品公允价值下降。 应收票据 41,158,066.92 20,392,000.00 101.83 报告期末未到期的承兑汇票增加。 预付款项 3,824,654,762.25 2,737,289,683.04 39.72 本报告期因产品建造物资订货量增加，预付材料设备款余额增加。 一年内到期的非流动资产 120,464,080.18 297,245,486.79 -59.47 报告期末一年内到期的长期应收款减少。 其他流动资产 229,464,777.75 148,416,094.87 54.61 报告期末增值税留抵进项税额增加。 交易性金融负债 38,359,624.62 24,854,342.66 54.34 报告期末手持部分金融衍生产品公允价值下降。 应付票据 2,446,038,097.90 3,882,643,617.93 -37.00 本报告期应付票据到期解付。 应付职工薪酬 115,392,966.10 1,383,377.31 8,241.40 本报告期计提而未支付的工资、补贴及福利费增加。 应交税费 25,125,843.97 72,738,615.78 -65.46 报告期末应交增值税、个人所得税余额减少。 递延收益 54,891,151.77 39,427,582.86 39.22 报告期末未结转的政府补助增加。 递延所得税负债 1,321,199,645.14 914,322,691.53 44.50 报告期末持有的中国船舶股票公允价值上升的影响。 其他非流动负债 132,622,603.91 78,892,468.71 68.11 报告期末被套期项目的账面价值增加。 其他综合收益 3,839,120,991.25 2,607,526,251.42 47.23 报告期末持有的中国船舶股票公允价值上升的影响。 2.利润表项目营业收入 2,806,869,058.01 1,898,863,467.22 47.82 本报告期生产产量稳步提升，且按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加。 营业成本 2,550,008,968.22 1,803,181,205.07 41.42 营业收入增加，营业成本相应增加。 税金及附加 3,699,417.83 1,837,218.17 101.36 本报告期城市维护建设税及教育费附加同比增加。 销售费用 26,503,377.37 7,450,936.39 255.71 本报告期计提的保修费同比增加。 研发费用 136,983,220.26 60,831,504.73 125.18 本报告期部分科研项目投入同比增加。 财务费用 -84,189,143.88 -34,063,475.82 不适用 本报告期汇率变动带来的汇兑收益同比增加。 其他收益 21,744,091.72 8,176,326.72 165.94 本报告期进项税额加计抵减金额同比增加。 投资收益 -1,317,113.77 -3,341,393.95 不适用 本报告期金融衍生产品到期交割收益同比增加。 公允价值变动收益 -27,007,848.29 4,266,915.67 -732.96 本报告期手持金融衍生产品账面公允价值变动的影响。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,982,144.21 -2,483,584.44 不适用 本报告期按账龄分析法计提的应收账款坏账准备同比增加。 资产减值损