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申万宏源香港二零二四年中期报告

2024-09-23港股财报付***
申万宏源香港二零二四年中期报告

SHENWANHONGYUAN(H.K.)LIMITED 申万宏源(香港)有限公司 (于香港注册成立之有限公司) (股份代号:218) 2024 中期报告 目录 页次 公司资料2 业绩3 简明综合损益表3 简明综合损益及其他全面收益表4 简明综合财务状况表5-6 简明综合权益变动表7 简明综合现金流量表8-9 简明综合财务报表附注10-27 管理层探讨与分析28-36 其他资料37-40 1 申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告1 公司资料 董事 执行董事 吴萌(主席)谈伟军 梁钧(行政总裁)胡憬(首席风险官) 非执行董事 张磊任晓涛 独立非执行董事 吴永铿郭琳广刘持金 审核委员会吴永铿(主席)郭琳广 刘持金 薪酬委员会郭琳广(主席)吴永铿 刘持金 提名委员会吴萌(主席)吴永铿 郭琳广刘持金 风险委员会吴永铿(主席)谈伟军 梁钧胡憬郭琳广刘持金 环境、社会及管治委员会 吴萌(主席)梁钧 胡憬郭琳广刘持金 公司秘书 张启昌 主要往来银行 中国银行(香港)有限公司上海银行(香港)有限公司中信银行(国际)有限公司 中国建设银行(亚洲)股份有限公司中国光大银行股份有限公司香港分行中国民生银行股份有限公司香港分行浙商银行股份有限公司香港分行 创兴银行有限公司 招商永隆银行有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司兴业银行股份有限公司香港分行南洋商业银行有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行渣打银行(香港)有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 核数师 毕马威会计师事务所执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 注册办事处 香港 皇后大道东1号太古广场三座六楼 股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 http://www.swhyhk.com 2申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告 业绩 申万宏源(香港)有限公司(“本公司”)之董事局(“董事局”)欣然公布,本公司及其附属公司(“本集团”)截至二零二四年六月三十日止六个月之未经审核简明综合业绩连同上年度同期之比较数字。 简明综合损益表 附注 二零二四年 (未经审核) 千港元 二零二三年 (未经审核) 千港元 收入 3 146,216 361,010 —使用实际利率法计算之利息收入 73,970 111,837 —于香港财务报告准则第15号范围内之客户合约收入 95,895 121,268 —源自其他来源收入 (23,649) 127,905 其他收入╱(亏损),净额 3 55,977 (45,594) 佣金费用 (15,865) (19,739) 雇员福利费用 (133,912) (133,624) 折旧 (24,551) (25,123) 利息费用 (10,953) (89,629) 预期信贷亏损费用净额 (9,871) (56,240) 其他费用 (44,053) (61,955) 除税前亏损 (37,012) (70,894) 所得税 4 (304) (450) 期内亏损 (37,316) (71,344) 应占亏损: 本公司普通股股权持有人 (37,316) (71,344) 本公司普通股股权持有人应占每股亏损(基本及摊薄) 5 (2.39)港仙 (4.57)港仙 期内建议股息(如有)详情披露于财务报表附注6。 截至六月三十日止六个月 申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告3 简明综合全面收益表 二零二四年 (未经审核) 千港元 二零二三年 (未经审核) 千港元 期内亏损 (37,316) (71,344) 期内其他全面收益︰ 于其后可能重新分类至综合损益表之项目: 按公平价值计入其他全面收益之金融资产—公平价值储备变动净额(可转回)换算海外业务财务报表的汇fl(亏损)╱收益 (95)(13) 22,089781 除税后其他全面收益 (108) 22,870 全面收益总额 (37,424) (48,474) 截至六月三十日止六个月 4申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告 简明综合财务状况表 附注非流动资产 物业、厂房及设备使用权资产联交所及期交所交易权其他资产其他金融资产7 递延税项资产 于二零二四年六月三十日 (未经审核)千港元 于二零二三年十二月三十一日 (经审核)千港元 9,882 76,608 4,212 71,857 216,096 26,743 8,45254,6574,21248,714 –25,890 非流动资产总额 141,925 405,398 流动资产经损益按公平价值列账之投资8其他金融资产7应收账款9贷款及垫款10预付款项、按金及其他应收款项反向回购协议可退回税项代客户持有之银行结存11现金及银行结存 3,049,237224,5893,312,4541,083,845201,82463,612793,116,661600,104 3,663,10870,3522,697,5201,073,842213,224172,46212,7343,255,9791,287,243 流动资产总额 11,652,405 12,446,464 流动负债经损益按公平价值列账之金融负债 应付账款12 合约负债其他应付款项及应计费用13计息银行贷款已发行票据租赁负债应缴税项 2,314,0676,140,9612,658330,109176,703 –48,421 3,116 3,002,1925,945,953837362,924234,360416,54748,9532,989 流动负债总额 9,016,035 10,014,755 流动资产净值 2,636,370 2,431,709 资产总值减流动负债 2,778,295 2,837,107 申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告5 简明综合财务状况表(续) 于二零二四年六月三十日 (未经审核) 千港元 于二零二三年十二月三十一日 (经审核)千港元 非流动负债递延税项负债租赁负债 50425,037 54646,383 非流动负债总额 25,541 46,929 资产净值 2,752,754 2,790,178 权益本公司普通股股权持有人应占权益 股本其他储备 2,782,477(29,723) 2,782,4777,701 权益总额 2,752,754 2,790,178 6申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告 简明综合权益变动表 除@后期间全面收益总额 本公司普通股股权持有人应占 股本千港元 股本储备千港元 普通储备千港元 重估储备 (可转回)千港元 汇ff储备千港元 保留溢利千港元 权益总额千港元 于二零二四年一月一日(经审核) 2,782,477 15 138 (981) (3) 8,532 2,790,178 期间亏损 – – – – – (37,316) (37,316) 其他全面收益︰按公平价值计入其他全面收益之金融资产 —公平价值储备变动净额(可转回) – – – (95) – – (95) 换算海外业务财务报表的汇fl亏损 – – – – (13) – (13) 全面收益总额 – – – (95) (13) (37,316) (37,424) 于二零二四年六月三十日(未经审核) 2,782,477 15 138 (1,076) (16) (28,784) 2,752,754 本公司普通股股权持有人应占 除䫠后期间全面收益总额股本 股本储备 普通储备 重估储备 (可转回) 汇fl储备 保留溢利 权益总额 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 于二零二三年一月一日(经审核) 2,782,477 15 138 (23,531) (202) 200,986 2,959,883 期间亏损其他全面收益︰ – – – – – (71,344) (71,344) 按公平价值计入其他全面收益之金融资产 —公平价值储备变动净额(可转回) – – – 22,089 – – 22,089 换算海外业务财务报表的汇fl收益 – – – – 781 – 781 全面收益总额 – – – 22,089 781 (71,344) (48,474) 于二零二三年六月三十日(未经审核) 2,782,477 15 138 (1,442) 579 129,642 2,911,409 申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告7 简明综合现金流量表 二零二四年 (未经审核) 千港元 二零二三年 (未经审核) 千港元 经营业务之现金流量除税前亏损 (37,012) (70,894) 就下列项目作出调整: 物业、厂房及设备折旧 2,600 1,792 使用权资产折旧 21,951 23,331 利息收入 (73,970) (111,678) 利息费用 10,953 89,629 预期信贷亏损费用净额 9,871 56,240 (65,607) (11,580) 其他资产减少╱(增加) 23,143 (13,192) 其他金融资产减少 63,498 372,545 经损益按公平价值列账之投资减少╱(增加) 613,871 (963,175) 应收账款增加 (626,539) (404,630) 反向回购协议减少 108,850 457,438 贷款及垫款(增加)╱减少 (10,003) 113,575 预付款项、按金及其他应收款项减少 21,541 57,866 代客户持有之银行结存减少 139,318 1,312,524 应付账款增加╱(减少) 195,008 (174,321) 回购协议减少 – (82,814) 合约负债增加╱(减少) 1,821 (24) 其他应付款项及应计费用减少 (32,828) (120,557) 经损益按公平价值列账之金融负债(减少)╱增加净额 (688,125) 256,471 经营(所用)╱产生之现金 (256,052) 800,126 已退还╱(付)香港利得税 13,289 (64,577) 已付海外税项 – (43) 经营活动(所用)╱产生现金流量净额 (242,763) 735,506 投资活动之现金流量购入物业、厂房及设备项目 (1,170) (277) 已收利息 63,829 51,610 投资活动之现金流入净额 62,659 51,333 截至六月三十日止六个月 8申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告 简明综合现金流量表(续) 二零二四年 (未经审核) 千港元 二零二三年 (未经审核) 千港元 融资活动之现金流量 偿还)╱来自已发行票据之所得款项净额 (417,967) 1,039,942 偿还银行贷款之款项净额 (57,392) (136,568) 偿还应付债券之款项净额 – (1,559,400) 已付利息 (8,908) (43,268) 租赁付款本金部分 (21,878) (21,927) 租赁付款利息部分 (890) (936) 融资活动所用之现金流量净额 (507,035) (722,157) 现金及银行结存(减少)╱增加净额 (687,139) 64,682 期初之现金及银行结存 1,287,243 1,238,496 期末之现金及银行结存 600,104 1,303,178 截至六月三十日止六个月 ( 申万宏源(香港)有限公司二零二四年中期报告9 简明综合财务报表附注 1.一般资料及主要会计政策 一般资料 此等未经审核中期简明综合财务报表乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“《上市规则》”)的适用披露规定编制,并符合香港会计师公会(“香港会计师公会”)颁布之香港会计准则 (“香港会计准则”)第34号“中期财务报告”之规定。 此中期报告所载用作比较的财务资料是摘录自截至二零二三年十二月三十一日止年度的综合财务报表,但该等资料并不构成本公司当年的法定年度综合财务报表。根据香港公司条例第436条规定而披露的关于此等法定财务报表的进一步资料如下: 本公司已根据香港公司条例第662(3