首都信息2024中期报告

CapinfoCompanyLimited (ajointstocklimitedcompanyincorporatedinthePeople’sRepublicofChinawithlimitedliability) ﹙于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （StockCode股份代号：1075） 2024 InterimReport中期报告 目录 2 管理层讨论与分析 7 企业管治 16 投资者参考资料 17 审阅报告 19 合并资产负债表 24 合并利润表 27 合并现金流量表 29 合并股东权益变动表 33 财务报表附注 87 释义 2首都信息发展股份有限公司 管理层讨论与分析 业务回顾 2024年上半年，本集团勇于迎接改革深化提升对体制机制建设带来的挑战，坚定不移实施公司“十四五”战略规划和公司改革方案，落实落细各项举措，奋力实现全年目标任务。 截止2024年6月30日止6个月，本集团实现主营业务收入为人民币533.55百万元，较去年同期增长12.52%。 报告期内，本集团不断优化完善“一核、两台、四域”业务内涵，坚持以“为客户创造价值”为核心，以“云网+数智”为平台，开展智慧政务、智慧民生、智慧企业、智慧健康四个领域应用服务，致力于成为领先的智慧城市和数据产业运营商。 “云网+数智”基础设施方面，完成信创统一适配平台建设，具备主流国产芯片、操作系统、中间件及数据库适配服务能力。研发“首信数字底座系统V1.3”产品，通过华为鲲鹏技术认证，并入选中关村论坛2024《百项新技术新产品榜单》。 智慧政务领域，基于首信公司自主软件开发平台CCAF（CapinfoCloudApplicationFramework），研发政务协同办公产品“首信通办”。增加新客户触达，促进项目转化，扎实推进河北、内蒙古、山西、甘肃组工业务的客户签约。积极参与援疆信息化建设工作，成功中标新疆墨玉县干部管理系统。 2024中期报告3 管理层讨论与分析 智慧民生领域，加强公积金、接诉即办等重要民生系统的稳定运行。本公司主办“数智驱动·信创护航”数智公积金论坛，向社会发布首都信息住房公积金新一代信创核心系统产品。签约上海市住房公积金综合业务服务和管理平台升级改造项目。签约拉萨市12345便民热线服务项目。 智慧企业领域，持续完善和丰富“云+安全+应用”一体化信创解决方案，实现20余家市属企业落地签单。重点挖掘能源、电力、金融行业及高校客户商机，持续推进与中国电力技术市场协会合作，与电力行业工控设备安全厂家进行产品和方案交流，初步形成电力行业工控设备安全合作推进思路。 智慧健康领域，医保系统稳定运行，继续推动医保移动支付扩面工作，上半年新增京通渠道医院38家，累计支持151家医院医保移动支付；新增医院自有渠道48家，累计支持71家医院医保移动支付。强化药品监督，签约“一底座、两中台、三门户”为主要内容的北京市药监局药品全生命周期管理系统项目。构建在线购药平台，实现与药店、京东在线购药平台、美团在线购药平台联通，目前已连接457家试点药店，方便市民使用医保购药。推进便捷就医结算服务，完成海淀区智慧医保服务信用结算平台一期建设，实施二期建设。完成朝阳医院和石景山医院HIS改造。 4首都信息发展股份有限公司 管理层讨论与分析 产品研发 报告期内，本集团加快推进行业发展型业务，围绕公积金、接诉即办、干部管理、国企监管、医疗卫生和政务办公6条业务线，加强产品建设和区域拓展落地，促进业务结构调整。加强人工智能及通用技术平台的研发投入，推进红砥大模型在接诉即办热线系统、医保平台的垂类应用。 人力资源 截至2024年6月30日，本集团共有雇员1,696名，期内雇员费用约为人民币231.89百万元。报告期内，本集团为落实转型发展战略目标，积极引进行业内高层次技术管理人才，扎实推进薪酬和绩效考核改革，强化考核结果的应用，提升员工工作效率，通过持续优化流程，致力于提升内部管理和服务客户的水平。 未来展望 下半年，本集团将紧紧围绕北京打造全球数字经济标杆城市战略要求，抓住新一轮国企改革深化提升行动机遇，以改革创新强动力，以自主研发固根本，以资本运作为推力，服务民生改善、服务数字政务建设、服务超大城市数智化治理，持续提升核心竞争力，增强核心功能，努力打造服务首都的一流数字化、平台化信息行业企业标杆。 2024中期报告5 管理层讨论与分析 财务回顾 截至2024年6月30日止6个月，本集团实现营业收入为人民币538.13百万元，比去年同期增长11.56%；实现毛利为人民币157.68百万元，比去年同期减少21.94%；实现本公司拥有人应占溢利为人民币-23.92百万元，比去年同期减少164.54%。 本集团其他收入为人民币4.58百万元，比去年同期减少44.11%，主要源自数字北京大厦房租收益，占本集团总营业收入0.85%。 从本集团的业务模式上看，主营业务分为产品、软件开发及服务、行业解决方案、运营及运维服务，其中：产品、软件开发及服务收入人民币170.02百万元，较上年同期增加33.08%，占本公司总收入的31.59%；行业解决方案收入人民币49.87百万元，较上年同期减少21.64%，占本公司总收入的9.27%；运营及运维服务收入人民币313.66百万元，较上年同期增加10.93%，占本公司总收入的58.29%。 此外，从公司客户行业分类看，本集团的政府客户比重最大，本集团项目中有79.51%的客户来自于政府客户；从本集团业务分布区域来看，现阶段本集团的营业收入仍集中在北京地区，占营业总收入的98.32%。 6首都信息发展股份有限公司 管理层讨论与分析 资本开支、流动资金及财务资源 截至2024年6月30日，本集团拥有总资产为人民币2,435.93百万元，较上年年末减少2.44%。本公司拥有人应占权益为人民币1,201.59百万元，较上年年末减少了0.10%。本集团之流动比率（以总流动资产比对总流动负债）为1.24，与去年同期相比无较大变化。资本负债率（资本负债率=有息债务╱（有息债务+权益总额））为8.57%。截至2024年6月30日止6个月，本集团无抵押资产。 本集团之银行存款、银行结存及现金为人民币681.98百万元，较上年同期减少5.35%，另有长期银行大额存单及其利息人民币108.43百万元在其他非流动资产科目列示，截至本期末未购买银行结构性存款。 股权投资 2024年上半年，本集团应占联营公司业绩为人民币-7.70百万元。 所得税 2024年上半年，本集团所得税费用人民币-2.28百万元，比去年同期减少人民币6.79百万元。 2024中期报告7 企业管治 企业管治守则 良好的企业管治是公司完善管理的基础，公司奉行完善的公司治理，相信良好的企业管治符合公司、股东和相关者的利益，并将卓越的公司治理作为重要目标，不断完善公司管治常规及程序，创建了规范、完善的法人治理结构，严格遵守国家法律法规、监管要求及《上市规则》，密切关注国际国内监管变化趋势，公司治理水平持续提升。 于报告期内，本公司已制定一套规范、透明的管理体系，严格遵守《上市规则》附录C1所载企业管治守则条文。截至本报告日期，本公司已遵守企业管治守则所载的所有守则条文。 企业管治架构 本公司按照《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，不断制定、完善和有效执行董事会及董事会下属专业委员会的各项工作制度和相关工作流程。创建了以股东大会为最高权力机构、党委会为领导机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的有效公司治理机制。报告期内，通过股东大会、党委会、董事会及其下属专业委员会、监事会和经营管理层协调运转，有效制衡，加之实施有效的内部控制管理体系，使公司内部管理运作进一步规范，管理水平不断提升。 8首都信息发展股份有限公司 企业管治 董事会 本公司整体业务由董事会负责管理，董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行事，以负责任、重效益的态度领导及监管本公司，所有董事均有责任真诚地以本公司最佳利益为前提，确保本公司持续发展。作为良好公司管治的重要部分，本公司成立了若干董事会下属专业委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及法治与合规委员会，董事会授予专业委员会执行部分职能，以提高运作效率。 本公司董事会共有12名董事，其中2名执行董事（余东辉先生（董事长）、张益谦先生）、5名非执行董事（周卫华先生、严轶女士、辛双百先生、赵淑杰女士、及姜巍先生），及5名独立非执行董事（宫志强先生、张伟雄先生、杨晓辉先生、董进先生及李建强先生）。本公司董事的专业背景涉及财务、法律、金融、信息技术等领域，彼等皆具丰富的行业知识和工作经验。就公司董事会构架而言，董事涉足的领域全面，且具有强大的独立元素，能够在治理公司层面发挥重要作用。本公司已与董事订立服务合约，彼等任期均2027年6月18日届满，并可于其后连选续任。 报告期内，本公司董事会共召开现场会议2次，视频会议4次。为增加董事对本公司业务的全面瞭解，本公司除在董事会定期会议上进行工作汇报，在董事会特别会议上适时汇报重要事项。 2024中期报告9 企业管治 董事会秘书及公司秘书协助董事会按照《上市规则》履行对股东的责任，向董事会提供管治方面的专业意见，确保董事会成员之间保持良好的信息交流，安排董事入职培训及专业发展，确保董事会程序获得遵守并提高董事会效率。各董事于获委任为董事会成员时，董事会秘书及公司秘书均会安排向其提供有关公司主要业务运营情况、法律法规及《上市规则》赋予董事的职责等方面的介绍材料，协助董事获得持续的专业发展。 报告期内，为持续提升董事的知识和技能，以确保其在具备全面职业素养的前提下为董事会作出贡献，各董事均参加了多种形式的培训学习。各董事确保能够付出足够时间处理公司事务。为保障董事因履行职务而可能要承担的法律责任，减轻责任压力，提高决策效用，本公司还为董事购买了责任保险。 董事进行证券交易 本公司已就董事进行证券交易订立《证券交易守则》，其条款不比《上市规则》附录C3所载之买卖标准规定之要求宽松。在对董事作出特定查询后，所有董事均已确认，彼等已于截至2024年6月30日止6个月期间内一直遵守买卖标准所规定之要求，以及本公司就董事进行证券交易之《证券交易守则》。公司高管及雇员因其所担任的职务可能获得未公布的内幕消息，也已被要求遵守买卖标准所规定之要求。 10首都信息发展股份有限公司 企业管治 审计委员会 审计委员会每年通常举行4次会议，监察本公司的财务、会计政策及实务，评估内部监控及风险管理系统的成效。本公司已按照《上市规则》第3.21条设立审计委员会，并制定了《审计委员会工作细则》，书面列明其职权范围，以规范审计委员会运作。本公司审计委员会由3名成员组成，包括杨晓辉先生（主席）、宫志强先生及张伟雄先生。 于报告期内审计委员会以书面传阅形式传签会议文件2次，审议了本公司计提政务专网项目资产减值准备、本公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度经审计综合财务报告、董事会审计委员会2024年度工作计划、聘请致同会计师事务所担任本公司2024年度审计师、本公司及其附属公司2024年一季度经营及财务状况分析及本公司2024年第一季度审计总结报告之议案。 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会每年至少举行1次会议，审议薪酬事项等内容。本公司已按照《上市规则》第3.25条设立薪酬与考核委员会，并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，书面列明其职权范围，以规范薪酬与考核委员会运作。本公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，包括宫志强先生（主席）、杨晓辉先生及严轶女士。 2024中期报告11 企业管治 于报告期内，薪酬与考核委员会以书面传阅形式传签会议文件2次，审议了本公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作计划、本公司高级管理人员2023年度薪酬考