首都信息2023中期业绩报告

CapinfoCompanyLimited (ajointstocklimitedcompanyincorporatedinthePeople’sRepublicofChinawithlimitedliability) ﹙于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （StockCode股份代号：1075） InterimReport中期报告 目录 2 管理层讨论与分析 6 企业管治 16 投资者参考资料 17 审阅报告 19 合并资产负债表 24 合并利润表 27 合并现金流量表 29 合并股东权益变动表 33 财务报表附注 88 释义 2首都信息发展股份有限公司 管理层讨论与分析 业务回顾 2023年上半年，本集团直面外部环境不断变化、政府信息化支出进一步收紧的挑战，坚定推进产品化转型，坚持行业化全国拓展，稳步实施各项改革措施。2023年5月，本公司入选国务院国资委“科改示范企业”名单。 截止2023年6月30日止6个月，本集团实现主营业务收入为人民币482.36百万元，较去年同期增长1.36%，实现本公司拥有人应占溢利为人民币37.07百万元，较去年同期增长8.22%。 报告期内，本集团不断提升重大政务和民生系统安全稳定运行能力。围绕“为客户创造价值”核心，推进四领域行业化拓展。 数字政务领域，在公积金行业线，围绕“数字化”转型进一步巩固北京、上海、广州、重庆等核心客户，并以点带面、面向京津冀、长三角、珠三角、云贵川全力推广公积金“新一代”产品。在人事管理行业线，依托河北、内蒙、吉林等地分支机构，初步搭建全国化人事管理业务市场布局，新拓展签约全国总工会、辽宁、吉林、河北、山西等省部级重点用户。 数字医疗领域，北京市医疗保障信息平台通过国家医保局验收，并持续稳定运行。医保移动支付系统上线，26家医院实现预约挂号和诊间缴费在线支付。推进海淀区29家医院信用就医平台建设，完成朝阳医院HIS改造。 2023中期报告3 管理层讨论与分析 数字企业领域，完成市国资委出资人监管平台初验，依托该项目形成“企业在线管控”业务模块，签署北京银行、北京农商行、祥龙资产等市属国企项目。 数字治理领域，获得市发改委“疏整促”提升项目。完成昌平区、西城区接诉即办项目终验，签约宋庄、天通苑南等街道业务。 产品研发 报告期内，本集团加快产品化进程，推进共性组件和行业产品研发工作。持续完善云原生微服务软件开发框架，应用于医保移动支付、接诉即办、“三重一大”决策监管、公积金等软件产品。针对市场需求，规划设计公积金系统、人事系统、接诉即办系统等三个行业软件产品，并通过产品复制方式拓展全国市场。 人力资源 截至2023年6月30日，集团共有雇员1,622名，期内雇员费用约为人民币210.72百万元。报告期内，本集团稳步推进薪酬和考核改革，调整薪酬固浮比，侧重核心人才激励。强制分布考核等级，强化考核结果应用。进一步强化以客户为中心的营销理念，推动形成前中后台高效协同机制，持续提升服务客户能力。 4首都信息发展股份有限公司 管理层讨论与分析 未来展望 下半年，本集团将抓住新一轮国企改革深化提升行动、首都新时代发展、企业数字化转型等机遇，进一步深化改革发展，聚焦主责主业，强化风险防控，实现企业高质量发展。 财务回顾 截至2023年6月30日止6个月，本集团实现营业收入为人民币482.36百万元，比去年同期增长1.36%；实现毛利为人民币201.98百万元，比去年同期增加15.98%；实现本公司拥有人应占溢利为人民币37.07百万元，比去年同期增长8.22%。 本集团其他收入为人民币8.20百万元，比去年同期减少16.10%，主要源自数字北京大厦物业租赁收入，占集团总营业收入1.70%。 从本集团的业务模式上看，主营业务分为软件开发及服务、数据处理服务、系统集成以及信息专业服务，其中：软件开发及服务收入人民币277.79百万元，较上年同期增加5.39%，占本集团总收入的57.59%；数据处理服务收入人民币112.82百万元，较上年同期减少2.81%，占本集团总收入的23.39%；系统集成收入人民币61.99百万元，较上年同期减少 19.06%，占本集团总收入的12.85%；信息专业服务收入人民币21.56百万元，较上年同期增加118.91%，占本集团总收入的4.47%。 2023中期报告5 管理层讨论与分析 此外，从公司客户行业分类看，本集团的政府客户比重最大，本集团项目中有81.32%的客户来自于政府客户；从集团业务分布区域来看，现阶段本集团的营业收入仍集中在北京地区，占营业总收入的97.11%。 资本开支、流动资金及财务资源 截至2023年6月30日，本集团拥有总资产为人民币2,488.14百万元，较上年年末减少2.20%。本公司拥有人应占权益为人民币1,249.28百万元，较上年年末减少了1.06%。本集团之流动比率（以总流动资产比对总流动负债）为1.44，与去年同期相比基本持平。资本负债率（资本负债率=有息债务╱（有息债务＋权益总额））为5.00%。截至2023年6月30日止6个月，本集团无抵押资产。 本集团之银行存款、银行结存及现金为人民币720.51百万元，较上年同期减少3.74%，另有长期银行大额存单及其利息人民币104.88百万元在其他非流动资产科目列示，截至本期末未购买银行结构性存款。 股权投资 2023年上半年，本集团应占联营公司业绩为人民币2.32百万元。 所得税 2023年上半年，本集团所得税费用人民币4.51百万元，比去年同期减少人民币2.44百万元。 6首都信息发展股份有限公司 企业管治 企业管治守则 良好的企业管治是公司完善管理的基础，公司奉行完善的公司治理，相信良好的企业管治符合公司、股东和相关者的利益，并将卓越的公司治理作为重要目标，不断完善公司管治常规及程序，创建了规范、完善的法人治理结构，严格遵守国家法律法规、监管要求及《上市规则》，密切关注国际国内监管变化趋势，公司治理水平持续提升。 于报告期内，本公司已制定一套规范、透明的管理体系，严格遵守《上市规则》附录14所载企业管治守则条文。截至本报告日期，本公司已遵守企业管治守则所载的所有守则条文。 企业管治架构 本公司按照《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，不断制定、完善和有效执行董事会及董事会下属专业委员会的各项工作制度和相关工作流程。创建了以股东大会为最高权力机构、党委会为领导机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的有效公司治理机制。报告期内，通过股东大会、党委会、董事会及其下属专业委员会、监事会和经营管理层协调运转，有效制衡，加之实施有效的内部控制管理体系，使公司内部管理运作进一步规范，管理水平不断提升。 2023中期报告7 企业管治 董事会 本公司整体业务由董事会负责管理，董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行事，以负责任、重效益的态度领导及监管本公司，所有董事均有责任真诚地以本公司最佳利益为前提，确保本公司持续发展。作为良好公司管治的重要部分，本公司成立了若干董事会下属专业委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及法治与合规委员会，董事会授予专业委员会执行部分职能，以提高运作效率。 本公司董事会共有12名董事，其中3名执行董事（余东辉先生（董事长）、张益谦先生、杨永新先生）、5名非执行董事（周卫华先生、单钰虎先生、严轶女士、辛双百先生及冯建勋先生），及4名独立非执行董事（宫志强先生、张伟雄先生、苏中兴先生及杨晓辉先生）。本公司董事的专业背景涉及财务、法律、金融、信息化、人力资源等领域，彼等皆具丰富的行业知识和工作经验。就公司董事会构架而言，董事涉足的领域全面，且具有强大的独立元素，能够在治理公司层面发挥重要作用。本公司已与董事订立服务合约，彼等任期均2024年6月18日届满，并可于其后连选续任。 报告期内，本公司董事会共召开现场会议2次，视频会议4次。为增加董事对本公司业务的全面瞭解，本公司除在董事会定期会议上进行工作汇报，在董事会特别会议上适时汇报重要事项。 8首都信息发展股份有限公司 企业管治 董事会秘书及公司秘书协助董事会按照《上市规则》履行对股东的责任，向董事会提供管治方面的专业意见，确保董事会成员之间保持良好的信息交流，安排董事入职培训及专业发展，确保董事会程序获得遵守并提高董事会效率。各董事于获委任为董事会成员时，董事会秘书及公司秘书均会安排向其提供有关公司主要业务运营情况、法律法规及《上市规则》赋予董事的职责等方面的介绍材料，协助董事获得持续的专业发展。 报告期内，为持续提升董事的知识和技能，以确保其在具备全面职业素养的前提下为董事会作出贡献，各董事均参加了多种形式的培训学习。各董事确保能够付出足够时间处理公司事务。为保障董事因履行职务而可能要承担的法律责任，减轻责任压力，提高决策效用，本公司还为董事购买了责任保险。 董事进行证券交易 本公司已就董事进行证券交易订立《证券交易守则》，其条款不比《上市规则》附录10所载之买卖标准规定之要求宽松。在对董事作出特定查询后，所有董事均已确认，彼等已于截至2023年6月30日止6个月期间内一直遵守买卖标准所规定之要求，以及本公司就董事进行证券交易之《证券交易守则》。公司高管及雇员因其所担任的职务可能获得未公布的内幕消息，也已被要求遵守买卖标准所规定之要求。 2023中期报告9 企业管治 审计委员会 审计委员会每年通常举行4次会议，监察本公司的财务、会计政策及实务，评估内部监控及风险管理系统的成效。本公司已按照《上市规则》第3.21条设立审计委员会，并制定了《审计委员会工作细则》，书面列明其职权范围，以规范审计委员会运作。本公司审计委员会由4名成员组成，包括杨晓辉先生（主席）、宫志强先生、张伟雄先生及苏中兴先生。 于报告期内审计委员会共举行1次视频会议，以书面传阅形式传签会议文件2次，分别审议了本公司修订《审计委员会工作细则》、本公司及其附属公司截至2022年12月31日止年度经审计综合财务报告之议案、本公司2022年第四季度内部审计报告、聘请致同会计师事务所担任本公司2023年度审计师、本公司董事会审计委员会2023年度工作计划、本公司及其附属公司2023第一季度经营状况及财务分析、本公司2023年第一季度内部审计总结报告、本公司2022年内部审计工作总结及2023年工作计划等议案。 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会每年至少举行1次会议，审议薪酬事项等内容。本公司已按照《上市规则》第3.25条设立薪酬与考核委员会，并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，书面列明其职权范围，以规范薪酬与考核委员会运作。本公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，包括宫志强先生（主席）、杨晓辉先生及严轶女士。 10首都信息发展股份有限公司 企业管治 于报告期内，薪酬与考核委员会以书面传阅形式传签会议文件2次，审议了修订《薪酬与考核委员会工作细则》及《薪酬管理制度》、本公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作计划、本公司2022年度工资总额、本公司高级管理人员2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划等议案。 提名委员会 提名委员会每年至少举行1次会议，向董事会提名及推荐人选，以填补董事会的空缺。本公司已按照《上市规则》附录14前守则条文第A.5.1条设立提名委员会，并按照《上市规则》附录14前守则条文第A.5.2条规定制定了《提名委员会工作细则》，书面列明其职权范围，以规范提名委员会运作。本公司提名委员会由3名成员组成，包括余东辉先生（主席）、宫志强先生及张伟雄先生。 于报告期内，提名委员会以书面传阅形式传签会议文件2次，审议了聘任杨永新先生担任执行董事、聘任辛双柏先生担任非执行董事及本公司董事会提名委员会2023年度工作计划，对本公司现有董事会的结构、规模及组成符合《上市规则》以及《公司章程