CapinfoCompanyLimited (ajointstocklimitedcompanyincorporatedinthePeople’sRepublicofChinawithlimitedliability) ﹙于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (StockCode股份代号:1075) InterimReport中期报告 目录 2 管理层讨论与分析 9 企业管治 19 投资者参考资料 20 审阅报告 22 合并资产负债表 27 合并利润表 30 合并现金流量表 32 合并股东权益变动表 34 财务报表附注 82 释义 管理层讨论与分析 业务回顾 2022年上半年,中国高效统筹疫情防控和经济社会发展,疫情防控取得积极成效,及时遏制经济下滑,经济运行企稳回升,转型升级态势持续,民生保障不断加强,社会大局保持稳定,高质量发展持续深入。首都信息贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,在大力加强首都“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平中找准定位,坚持疫情防控和经营发展两手抓。 报告期内,集团围绕全年经营指标和重点任务,融合党建与经营工作,全面调整组织架构,不断加大研发投入力度和强度,着力打造具有市场竞争力核心产品,圆满完成冬奥会冬残奥会、北京市第十三次党代会服务保障工作,政务网、政务云、医保、公积金和12345接诉即办等重大系统稳定运行。 一核|报告期内,围绕“为客户创造价值”核心,推进“两台四域”业务新发展,加快产品化进程,积极推进品牌建设工作,公司服务价值得到进一步提升。打造“首信通”产品,成功落地城市副中心,并应用于国企办公移动端,有效推进区域“智慧园区”建设向纵深发展。开发“易安行”产品,签约推广多家企业客户,实现自研产品市场、领域双突破。形成区块链产品,应用于西城区目录区块链平台,实现近20个业务系统120多个接口数据对接上链,生成数据存证300万余条。 两台|报告期内,一体化网络平台平稳运行。骨干网可用率99.99%,累计为我市近16000家单位提供政务外网服务,为近2万个1.4G专网提供无线宽带和集群调度服务。首信云平台服务能力持续提升,客户群持续扩大,培育国企云和健康云服务市场,累计为近150家政务单位、超过600个系统提供安全服务。 四域|“智慧政务”助力数字政府建设。组工人事业务在全国市场实现新突破,中标国家文件馆全国业务统计软件项目并新签约7个重要客户,累计覆盖10省份40家部委单位。接诉即办业务开拓政企市场形成新格局,成功牵手西城区、昌平区、金隅集团。公积金业务打开运营市场取得新成效,中标北京公积金升级改造、运营服务和政务云租赁项目。 “智慧医疗”持续发挥惠民作用。医保系统稳定运行,有效支撑2600余万参保人实时结算。稳步推进新医保平台经办系统开发,同步推进个人账户封闭、医疗救助、大病报销、药品采购集中支付等业务的开发工作,商保结算平台在线医院数近90家。 “智慧治理”深化数字管理体系。完成数字隆福寺APP改版,在各主流应用市场上架,进一步丰富各类使用群体体验。持续推进 “回天大脑”项目,协助昌平区依托“回天大脑”进行防汛指挥调度。市国资委信创项目顺利通过验收。 “智慧企业”加速国企数字化转型。企业云累计拓展超过200家客户。以市国资委出资人监管信息化平台为契机,拓展国有企业在线管控平台业务,“国企云”建设商谈合作取得良好成效。积极探索形成面向国企数字化转型的业务解决方案,加速推进在吉林工业、广东烟草、贵州烟草等重点用户及项目上的实践应用。 人力资源 截至2022年6月30日,集团共有雇员1833名,期内雇员费用约为人民币221.02百万元。报告期内,集团坚持“为客户创造价值”的核心,激励产品创新和质量建设,开展组织架构、岗位体系、资源调配制度变革,调结构,控总量,拓宽人才引进渠道,创建健全公司“人才储备库”,激发企业内生动力。 未来展望 下半年,集团将抓住机遇,直面挑战,紧盯全球数字经济标杆城市建设机会,向上服务首都需求,向下聚合生态力量。坚持创新赋能,加大解决方案能力建设,提升业务集成能力。加强供应链上下游企业沟通合作,融入数字生态圈,构建合力发展模式,进一步提升服务客户能力,以良好业绩迎接党的二十大胜利召开。 财务回顾 截至2022年6月30日止6个月,本集团实现营业收入为人民币475.87百万元,比去年同期增长11.35%;实现毛利为人民币174.15百万元,比去年同期增加10.74%;实现本公司拥有人应占溢利为人民币34.25百万元,比去年同期增长0.12%。 本集团其他收入为人民币9.77百万元,比去年同期增长10.51%,主要源自数字北京大厦物业租赁收入,占集团总营业收入2.05%。 从本集团的业务模式上看,主营业务分为软件开发及服务、数据处理服务、系统集成以及信息专业服务,其中:软件开发及服务收入人民币263.58百万元,较上年同期增加3%,占集团总收入的56.55%;数据处理服务收入人民币116.08百万元,较上年同期减少0.26%,占集团总收入的24.90%;系统集成收入人民币76.59百万元,较上年同期增加87.70%,占集团总收入的16.43%;信息专业服务收入人民币9.85百万元,较上年同期增加81.47%,占集团总收入的2.11%。 此外,从公司客户行业分类看,本集团的政府客户比重最大,本集团项目中有85.25%的客户来自于政府客户;从集团业务分布区域来看,现阶段集团的营业收入仍集中在北京地区,占营业总收入的96.60%。 资本开支、流动资金及财务资源 截至2022年6月30日,本集团拥有总资产为人民币2,298.32百万元,较上年同期减少8.71%。本公司拥有人应占权益为人民币1,168.25百万元,较上年同期增加0.88%。本集团之流动比率(以总流动资产比对总流动负债)为1.54,较去年同期相比持平。资本负债率(资本负债率=有息债务╱(有息债务+权益总额))为7.65%。截至2022年6月30日止6个月,本集团无抵押资产。 本集团之银行存款、银行结存及现金为人民币849.82百万元(含长期银行大额存单及其利息人民币101.32百万元在其他非流动资产科目列示),较上年同期减少5.21%,截至本期末未购买银行结构性存款。 股权投资 2022年上半年,本集团应占联营公司业绩为人民币0.23百万元。 所得税 2022年上半年,本集团所得税费用人民币6.95百万元,比去年同期减少人民币0.31百万元。 企业管治 企业管治守则 良好的企业管治是公司完善管理的基础,公司奉行完善的公司治理,相信良好的企业管治符合公司、股东和相关者的利益,并将卓越的公司治理作为重要目标,不断完善公司管治常规及程序,创建了规范、完善的法人治理结构,严格遵守国家法律法规、监管要求及《上市规则》,密切关注国际国内监管变化趋势,公司治理水平持续提升。 于报告期内,本公司已制定一套规范、透明的管理体系,严格遵守《上市规则》附录14所载企业管治守则条文。截至本报告日期,本公司已遵守企业管治守则所载的所有守则条文。 企业管治架构 本公司按照《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,不断制定、完善和有效执行董事会及董事会下属专业委员会的各项工作制度和相关工作流程。创建了以股东大会为最高权力机构、党委会为领导机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的有效公司治理机制。报告期内,通过股东大会、党委会、董事会及其下属专业委员会、监事会和经营管理层协调运转,有效制衡,加之实施有效的内部控制管理体系,使公司内部管理运作进一步规范,管理水平不断提升。 董事会 本公司整体业务由董事会负责管理,董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行事,以负责任、重效益的态度领导及监管本公司,所有董事均有责任真诚地以本公司最佳利益为前提,确保本公司持续发展。作为良好公司管治的重要部分,本公司成立了若干董事会下属专业委员会,包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及法治与合规委员会,董事会授予专业委员会执行部分职能,以提高运作效率。 本公司董事会共有12名董事,其中3名执行董事(余东辉先生(董事长)、张益谦先生、宗照兴先生)、5名非执行董事(周卫华先生、单钰虎先生、严轶女士、梁燚女士及冯建勋先生),及4名独立非执行董事(宫志强先生、张伟雄先生、苏中兴先生及杨晓辉先生)。本公司董事的专业背景涉及财务、法律、金融、信息化、人力资源等领域,彼等皆具丰富的行业知识和工作经验。就公司董事会构架而言,董事涉足的领域全面,且具有强大的独立元素,能够在治理公司层面发挥重要作用。本公司已与董事订立服务合约,彼等任期均2024年6月18日届满,并可于其后连选续任。 报告期内,本公司董事会共召开视频会议4次。为增加董事对本公司业务的全面瞭解,本公司除在董事会定期会议上进行工作汇报,在董事会特别会议上适时汇报重要事项外,每月还向董事会成员提交月报,内容涵盖行业信息、集团最新动态等,让董事及时知悉本公司的业务表现。 董事会秘书及公司秘书协助董事会按照《上市规则》履行对股东的责任,向董事会提供管治方面的专业意见,确保董事会成员之间保持良好的信息交流,安排董事入职培训及专业发展,确保董事会程序获得遵守并提高董事会效率。各董事于获委任为董事会成员时,董事会秘书及公司秘书均会安排向其提供有关公司主要业务运营情况、法律法规及《上市规则》赋予董事的职责等方面的介绍材料,协助董事获得持续的专业发展。 报告期内,为持续提升董事的知识和技能,以确保其在具备全面职业素养的前提下为董事会作出贡献,各董事均参加了多种形式的培训学习。各董事确保能够付出足够时间处理公司事务。为保障董事因履行职务而可能要承担的法律责任,减轻责任压力,提高决策效用,本公司还为董事购买了责任保险。 董事进行证券交易 本公司已就董事进行证券交易订立《证券交易守则》,其条款不比《上市规则》附录10所载之买卖标准规定之要求宽松。在对董事作出特定查询后,所有董事均已确认,彼等已于截至2022年6月30日止6个月期间内一直遵守买卖标准所规定之要求,以及本公司就董事进行证券交易之《证券交易守则》。公司高管及雇员因其所担任的职务可能获得未公布的内幕消息,也已被要求遵守买卖标准所规定之要求。 审计委员会 审计委员会每年通常举行4次会议,监察本公司的财务、会计政策及实务,评估内部监控及风险管理系统的成效。本公司已按照《上市规则》第3.21条设立审计委员会,并制定了《审计委员会工作细则》,书面列明其职权范围,以规范审计委员会运作。本公司审计委员会由4名成员组成,包括杨晓辉先生(主席)、宫志强先生、张伟雄先生及苏中兴先生。 于报告期内,审计委员会共举行2次视频会议,以书面传阅形式传签会议文件1次,分别审议了本公司2021年度计提融通信息商誉减值准备、本公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度经审计综合财务报告、本公司2021年第四季度内部审计报告、聘请致同会计师事务所担任本公司2022年度审计师、本公司2021年度审计工作报告及2022年度审计工作计划、本公司及其附属公司截至2022年3月31日止第一季度经营状况及财务分析、本公司董事会审计委员会2022年度工作计划等议案。 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会每年至少举行1次会议,审议薪酬事项等内容。本公司已按照《上市规则》第3.25条设立薪酬与考核委员会,并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》,书面列明其职权范围,以规范薪酬与考核委员会运作。本公司薪酬与考核委员会由3名成员组成,包括宫志强先生(主席)、杨晓辉先生及严轶女士。 于报告期内,薪酬与考核委员会以书面传阅形式传签会议文件1次,审议了本公司2021年度工资总额、2021年度高管薪酬、2022年度高管日常薪酬及本公司董事会薪酬与考核委员会2022年度工作计划。 提名委员会 提名委