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瑞达期货铁矿石产业链日报

2024-09-19蔡跃辉、李秋荣、徐玉花瑞达期货L***
瑞达期货铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/9/19 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价(元/吨) 693.00 +18.00↑ I主力合约持仓量(手) 563,094 -539↓ 期货市场 I1-5合约价差(元/吨) 13 +1.00↑ I合约前20名净持仓(手) -7260 +2340↑ I大商所仓单(手) 1,200.00 -100.00↓ 新加坡铁矿石主力截止15:00报价(美元/吨) 93.1 +2.65↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 733 -15↓ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 718 -13↓ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数(美元/吨) 611 90.40 -18↓-1.15↓ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 25-47.00 -31↓+7.00↑ 进口成本预估值(元/吨) 755 -8↓ 澳巴铁矿石发运量(周,万吨) 2,902.50 +319.00↑ 中国47港到港总量(周,万吨) 2,195.50 -191.10↓ 47港铁矿石港口库存量(周,万吨) 15,387.84 -16.70↓ 样本钢厂铁矿石库存量(周,万吨) 9,090.42 +232.15↑ 产业情况 铁矿石进口量(月,万吨) 10,139.00 -142.00↓ 铁矿石可用天数(周,天) 16.00 -4↓ 全国186座矿山日产量(旬,万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬,%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬,万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,947.00 -11.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 28.12 +0.09↑ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 11.765 -0.27↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周,%) 77.65 0.00 247家钢厂高炉产能用率(周,%) 83.91 +0.29↑ 国内粗钢产量(月,万吨) 7,792 -502↓ 日均铁水产量(247家)(周,万吨) 223.43 +0.76↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日,%) 37.52 +1.42↑ 标的历史40日波动率(日,%) 31.85 +0.16↑ 平值看涨期权隐含波动率(日,%) 36.21 +1.78↑ 平值看跌期权隐含波动率(日,%) 35.60 +0.99↑ 行业消息 1.当地时间周三(9月18日),北京时间周四(9月19日)凌晨,美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。2.然资源部总规划师吴海洋9月19日在国新办新闻发布会上表示,2023年全国共出让探矿权459个,同比增长26.8%;今年1-8月,全国共出让探矿权868个,同比增长194.1%,其中战略性矿产资源探矿权528个,同比增长254.4%。 观点总结 9月19日铁矿2501合约收盘693,上涨1.69%。宏观面,美联储将联邦基金利率下调50个基点至4.75%-5.00%,这是美联储2020年3月份以来的首次降息。基本面,铁水低位连续两周回升,本期环比增加0.77万吨。驱动方面,钢厂控产主动去旧标库存,铁矿跟随成材波动为主。技术上,日K在10日和20日均线之间,小时K在10日和20日均线上方,操作上,日内震荡思路对待,请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!备注:I:铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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