三星高息房託：中期/半年度報告 2022

三✁ETF信托II 三✁CSI中国龙互联网ETF （股票代码：2812(港币柜台)和9812(美元柜台)) 三✁标准普尔高股息亚太地区除新西兰REITsETF (股票代码:3187(港元柜台)和9187(美元柜台)) 2022年4月1日至2022年9 月30日期间 中期财务报告 Contents 投资组合(未经审计)1-4 投资组合持有量变动表(未经审计)5-8 资产负债表(未经审计)9-10 全面收益表(未经审计)11-12 归属于单位持有人的净资产变动表(未经审计)13-14 分销披露(未经审计)15 标的指数和子基金的表现(未经审计)16 标的指数成份股披露(未经审计)17管理和行政 页面(s) 18 注：中期财务报告采用了与子基金年度报告中相同的会计政策和计算方法。 三✁ETF信托II 截至2022年9月30日的投资组合(未经审计) (以港元表示) 三✁CSI中国龙互联网ETF 占总净资产的百分 比可归属股份/ 单位市场价值给单位持有人 HK$ 上市股票(99.60%) 86,400 621,673 0.47 38,400 740,482 0.56 316,800 6,179,113 4.66 4,800 411,686 0.31 24,000 662,321 0.50 134,400 554,936 0.42 9,170,211 254,400 19,830,480 14.95 161,280 580,608 0.44 64,800 7,393,680 5.57 8,640 1,033,344 0.78 19,200 427,200 0.32 38,400 1,731,840 1.31 75,360 14,966,496 11.28 76,800 3,912,960 2.95 124,320 20,587,392 15.52 59,040 6,996,240 5.27 14,400 213,120 0.16 66,720 17,774,208 13.40 19,200 4,047,360 3.05 518,400 4,644,864 3.50 104,139,792 中国 三六零安全技术有限公司、37互动娱乐网络技术集团有限公司、东方财富信息股份有限公司、希思科技皇家顺风信息网络有限公司、芒果优秀媒体有限公司、浙江世纪华通集团有限公司 香港 阿里巴巴集团阿里健康信息技术有限公司百度公司火力士公司中国文学有限公司京东健康国际有限公司京东公司快手科技集团美团网网易公司平安好医生科技控股有限公司腾讯控股有限公司携程集团有限公司小米公司 三✁ETF信托II 截至2022年9月30日的投资组合(未经审计)(续) (以港元表示) 三✁CSI中国龙互联网ETF 占总净资产的百分 比可归属股份/ 单位市场价值给单位持有人 HK$ 上市股票(99.60%)(续) 32,976 1,695,484 1.28 11,952 254,252 0.19 12,960 1,717,244 1.29 22,608 3,109,214 2.34 27,312 544,555 0.41 18,864 9,266,672 6.99 10,608 411,353 0.31 20,208 644,027 0.48 12,096 798,532 0.60 2,880 386,583 0.29 18,827,916 132,137,919 99.60 525,999 0.40 132,663,918 100.00 245,140,815 美国 全货通联盟有限公司、爱奇艺公司、猎聘有限公司、贝壳控股有限公司、陆金所控股有限公司、拼多多有限公司、好未来教育集团、腾讯音乐娱乐集团、唯品会控股有限公司、微博公司 总投资 其他净资产归属于单位持有人的净资产 按成本计算的总投资 三✁ETF信托II 截至2022年9月30日的投资组合(未经审计)(续) （以美元表示) 三✁标准普尔高股息亚太地区除新西兰REITsETF 占总净资产的百分 比可归属股份/ 单位市场价值给单位持有人 US$ 上市股票(99.99%) 澳大利亚 50,080 81,079 0.49 65,840 110,875 0.68 79,360 204,850 1.24 63,120 151,028 0.92 131,200 658,559 3.99 233,680 581,921 3.53 189,200 138,394 0.84 481,360 608,742 3.69 633,200 1,045,727 6.34 136,160 208,047 1.26 291,200 619,131 3.75 86,840 133,817 0.81 4,542,170 224,000 1,566,591 9.50 1,566,591 1,080 1,238,456 7.51 1,240 732,015 4.45 480 889,659 5.39 360 919,176 5.57 1,160 1,187,127 7.20 4,966,433 阿巴思房产集团、Centuria工业房地产投资信托、CharterHall长鲸房地产投资信托、CharterHall零售房地产投资信托、Dexus、GPT集团/《家庭必需品房地产投资信托 》、Mirvac集团、Scentre集团、澳大利亚购物中心地产集团、Stockland、WaypointREIT有限公司 香港 链➓REIT Japan 株式会社胡里奇伊치ごオフィス ・リートイーサー株式会社、キネディックスリテールリートコーポレーション、ニッポンレイト投资コーポレーション、NTTユドリート投资コーポレーション 三✁ETF信托II 截至2022年9月30日的投资组合(未经审计)(续) （以美元表示) 三✁标准普尔高股息亚太地区除新西兰REITsETF 占总净资产的百分 比可归属股份/ 单位市场价值给单位持有人 US$ 上市股票(99.99%)(续) 122,680 386,410 2.34 386,410 228,000 165,726 1.01 984,000 1,320,437 8.01 1,096,000 271,932 1.65 208,000 315,460 1.91 564,000 484,848 2.94 260,000 308,918 1.87 388,000 268,465 1.63 364,000 193,346 1.17 628,000 684,708 4.15 452,000 543,361 3.30 440,000 470,506 2.85 5,027,707 16,489,311 99.99 2,100 0.01 16,491,411 100.00 19,883,211 韩国 JRGlobalReit 新加坡 凯德中国信托、凯德综合商业信托、ESR-LOGOS房地产投资信托基金、福瑞斯中心点信托、福瑞斯物流与商业信托、凯德数据中心房地产投资信托基金、凯德房地产投资信托、莱恩塞全球商业房地产投资信托、马士基物流信托基金、马士基亚太商用信托、太阳能源地产投资信托 总投资 其他净资产归属于单位持有人的净资产 按成本计算的总投资 三✁ETF信托II 2022年4月1日至2022年9月30日期间投资组合持有量变动表(未经审计) (以港元表示) 三✁CSI中国龙互联网ETF Investments 上市股权中国 三六零安全技术有限公司、37 互动娱乐网络技术集团、东方财富信息股份有限公司、hitalk皇马网络资讯有限公司、芒果优秀传媒有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、浙江世纪华通集团股份有限公司 香港 阿里巴巴集团控股有限公司阿里健康信息技术有限公司百度公司灌木文化有限公司京东健康国际有限公司京东公司快手科技有限公司美团网网易公司平安健康科技有限公司腾讯控股有限公司去哪儿网集团有限公司小米公司 Holdings截至截至2022年4月1日增加处置202 94,000 7,200 14,800 86,400 - 40,800 2,400 38,400 267,900 96,900 48,000 316,800 4,700 400 300 4,800 23,500 2,000 1,500 24,000 122,200 - 122,200 - - 142,800 8,400 134,400 - 270,300 15,900 254,400 188,000 13,440 40,160 161,280 - 94,888 30,088 64,800 - 9,180 540 8,640 - 20,400 1,200 19,200 42,300 3,200 7,100 38,400 - 80,070 4,710 75,360 51,700 29,900 4,800 76,800 124,550 10,360 10,590 124,320 - 69,780 10,740 59,040 18,800 1,200 5,600 14,400 64,860 6,030 4,170 66,720 - 20,400 1,200 19,200 564,000 43,200 88,800 518,400 2年9月30日 三✁ETF信托II 2022年4月1日至2022年9月30日期间投资组合持有量变动表(未经审计)(续) (以港元表示) 三✁CSI中国龙互联网ETF Investments 上市股票(续)美国 阿里巴巴集团、汽车之家 、百度、哔哩哔哩、满帮集团、高途、爱奇艺、京东、猎聘、贝壳找房、人人贷、网易、拼多多、好未来、腾讯音乐娱乐集团 、携程集团、唯品会、微博 Holdings截至截至2022年4月1日增加处置20 30,127 - 30,127 - 2,444 - 2,444 - 11,233 - 11,233 - 6,204 - 6,204 - 35,015 2,748 4,787 32,976 2,209 - 2,209 - 12,643 996 1,687 11,952 30,033 - 30,033 - 13,160 1,080 1,280 12,960 19,176 4,845 1,413 22,608 23,594 5,472 1,754 27,312 12,972 - 12,972 - 20,210 1,572 2,918 18,864 16,638 884 6,914 10,608 21,808 1,684 3,284 20,208 20,539 - 20,539 - 15,275 1,008 4,187 12,096 2,209 851 180 2,880 22年9月30日 三✁ETF信托II 2022年4月1日至2022年9月30日期间投资组合持有量变动表(未经审计)(续) (以美元表示) 三✁标准普尔高股息亚太地区除新西兰REITsETF Holdings截至截至2022年4月1日增加处置202 2年9月30日 Investments - 53,298 3,218 50,080 141,900 18,060 94,120 65,840 161,150 24,420 106,210 79,360 137,500 17,580 91,960 63,120 283,800 35,260 187,860 131,200 504,900 63,680 334,900 233,680 - 198,268 9,068 189,200 - 511,812 30,452 481,360 - 673,680 40,480 633,200 294,250 36,830 194,920 136,160 629,200 79,390 417,390 291,200 190,300 21,620 125,080 86,840 321,750 41,500 139,250 224,000 165 18 183 - 440