三星高息房托：中期/半年度报告 2023

三✁ETF信托II 三✁CSI中国龙互联网ETF9 （股票代码：2812(港币柜台)和9812(美元柜台)) 三✁标准普尔高股息亚太地区除新西兰REITsETF (股票代码:3187(港元柜台)和9187(美元柜台)) 2023年4月1日至2023年9 月30日期间 中期财务报告 Contents 投资组合(未经审计) 投资组合持有量变动表(未经审计)资产负债表(未经审计) 全面收益表(未经审计) 归属于单位持有人的净资产变动表(未经审计)13-14 分销披露(未经审计)15 标的指数和子基金的表现(未经审计)16 标的指数成份股披露(未经审计)17管理和行政 注：中期财务报告采用了与子基金年度报告中应用相同的会计政策和计算方法。 页面(s) 1-45-89-1011-1218 三✁ETF信托II 截至2023年9月30日的投资组合(未经审计) (以港元表示) 三✁CSI中国龙互联网ETF 88,000 927,501 0.72 39,600 921,368 0.72 308,000 5,019,640 3.91 4,400 705,108 0.55 17,600 534,233 0.42 145,200 751,955 0.58 8,859,805 229,240 19,622,944 15.28 130,680 637,718 0.50 68,200 9,097,880 7.09 7,040 762,432 0.59 8,800 252,120 0.20 30,800 1,250,480 0.97 61,160 7,039,516 5.48 26,400 749,760 0.58 74,800 4,701,180 3.66 150,040 17,194,584 13.39 47,520 7,579,440 5.90 55,880 17,110,456 13.32 35,200 605,440 0.47 15,400 4,299,680 3.35 422,400 5,212,416 4.06 96,116,046 上市股票(99.60%)中国 三六零安全技术有限公司、互动娱乐网络技术集团有限公司、东 方财富信息股份有限公司、皇马皇家Flush网络信息有限公司、芒果卓越传媒有限公司、浙江世纪华通集团有限公司 占总净资产的百分比可归属股份/单位市场价值给单位持有人 HK$ 香港 阿里巴巴集团阿里健康信息技术有限公司百度公司B站中国文学有限公司京东健康国际有限公司京东公司金山软件有限公司快手科技美团网易公司腾讯控股有限公司同程旅行控股有限公司携程集团有限公司小米公司 三✁ETF信托II 截至2023年9月30日的投资组合(未经审计)(续) (以港元表示) 三✁CSI中国龙互联网ETF 25,828 1,423,989 1.11 13,860 514,499 0.40 10,472 1,244,109 0.97 21,340 2,593,757 2.02 22,132 183,726 0.14 19,184 14,733,925 11.47 16,588 828,815 0.65 9,504 1,191,629 0.93 2,288 224,697 0.17 22,939,146 127,914,997 99.60 511,703 0.40 128,426,700 100.00 209,101,399 上市股票(99.60%)(续)美国 全货通联盟有限公司、爱奇艺公 司、猎聘有限公司、贝壳控股有限公司、陆金所控股有限公司、拼多多控股有限公司、腾讯音乐娱乐集团、唯品会有限公司、微博公司 占总净资产的百分比可归属股份 /单位市场价值单位持有人 HK$ 总投资 其他净资产归属于单位持有人的净资产 按成本计算的总投资 三✁ETF信托II 截至2023年9月30日的投资组合(未经审计)(续) （以美元表示) 三✁标准普尔高股息亚太地区除新西兰REITsETF 75,816 158,175 1.04 122,616 579,951 3.80 218,361 551,774 3.61 449,826 620,791 4.06 142,974 201,946 1.32 130,962 171,403 1.12 591,708 943,113 6.17 272,142 691,199 4.52 441,129 484,459 3.17 4,402,811 304,200 1,492,073 9.77 1,492,073 234 648,821 4.25 195 599,668 3.92 429 459,653 3.01 351 206,443 1.35 2,379 1,551,140 10.15 195 378,938 2.48 156 374,350 2.45 468 434,435 2.84 4,653,448 上市股票(99.94%)澳大利亚 CharterHallLongWaleR EIT、Dexus、GPT集团、Mirvac集团、国家存储REIT、地区RE有限公司、Scentre集团、Stockland、Vicinity有限公司 占总净资产的百分比可归属股份/单位市场价值给单位持有人 US$ 香港 链➓REIT Japan 阿提维亚房产公司、前沿房地产投资公司、HulicREIT公司、いちごオフィスREIT投资公司、日本都市基金投资、Kenedix零售REIT公司、日本不动产投资信托公司、NTTUDREIT投资公司 三✁ETF信托II 截至2023年9月30日的投资组合(未经审计)(续) （以美元表示) 三✁标准普尔高股息亚太地区除新西兰REITsETF 471,900 952,948 6.24 304,200 214,446 1.40 670,800 911,279 5.96 144,300 232,058 1.52 386,100 303,368 1.99 179,400 274,014 1.79 261,300 164,056 1.07 230,100 92,087 0.60 276,900 459,534 3.01 440,700 543,674 3.56 308,100 323,530 2.12 296,400 252,478 1.65 4,723,472 15,271,804 99.94 8,908 0.06 15,280,712 100.00 18,396,145 上市股票(99.94%)(续)新加坡 凯德企业资本收益信托、凯德雅 诗阁信托、凯德综合商业信托、弗莱斯中心点信托、弗莱斯物流与商业信托、凯柏数据中心房地产投资信托、凯柏房地产投资信托、莱昂斯全球商业房地产投资信托、映蔚工业信托、映蔚物流信托、映蔚泛亚洲商业信托、思特纳房地产投资信托 占总净资产的百分比可归属股份 /单位市场价值单位持有人 US$ 总投资 其他净资产归属于单位持有人的净资产 按成本计算的总投资 三✁ETF信托II 截至2023年9月30日的投资组合持有量变动表(未经审计) (以港元表示) 三✁CSI中国龙互联网ETF Investments 上市股权中国 三六零安全技术有限公司、互 动娱乐网络技术集团有限公司 、东方财富信息股份有限公司 、睿思皇Flush信息网络有限公司、芒果卓越传媒有限公司 、浙江世纪华通集团股份有限公司 香港 阿里巴巴集团阿里健康信息技术有限公司百度公司火力直播有限公司中国文学有限公司京东健康国际有限公司京东公司金山软件有限公司快手科技有限公司美团网网易公司平安医疗科技有限公司腾讯控股有限公司同程旅行控股有限公司携程集团有限公司小米公司 Holdings截至截至2023年4月1日增加处置202 70,400 17,600 - 88,000 35,200 4,400 - 39,600 268,400 53,680 14,080 308,000 4,400 - - 4,400 17,600 - - 17,600 132,000 13,200 - 145,200 231,880 - 2,640 229,240 136,400 - 5,720 130,680 70,400 - 2,200 68,200 7,040 - - 7,040 8,800 - - 8,800 33,000 - 2,200 30,800 63,360 - 2,200 61,160 26,400 - - 26,400 66,000 8,800 - 74,800 123,200 27,280 440 150,040 49,720 - 2,200 47,520 13,200 - 13,200 - 68,200 - 12,320 55,880 - 35,200 - 35,200 17,600 - 2,200 15,400 440,000 - 17,600 422,400 3年9月30日 电话：(852)21158710传真：(852)21158720 三✁ETF信托II 截至2023年9月30日的投资组合持有量变动表(未经审计)(续 ) (以港元表示) 三✁CSI中国龙互联网ETF Investments 上市股票(续)美国 全货通联盟有限公司、爱 奇艺公司、猎聘有限公司 、贝壳控股有限公司、陆金所控股有限公司、拼多多控股有限公司、腾讯音乐娱乐集团、唯品会有限公司、微博公司 Holdings截至截至2023年4月1日增加处置20 27,896 - 2,068 25,828 10,076 3,784 - 13,860 8,756 1,716 - 10,472 12,760 8,580 - 21,340 23,100 - 968 22,132 15,928 3,300 44 19,184 42,724 - 26,136 16,588 10,780 - 1,276 9,504 2,464 - 176 2,288 23年9月30日 20 三✁ETF信托II 截至2023年9月30日的投资组合持有量变动表(未经审计)(续 ) (以美元表示) 三✁标准普尔高股息亚太地区除新西兰REITsETF Holdings截至截至2023年4月1日增加处置202 3年9月30日 Investments 62,396 13,420 - 75,816 49,628 1,306 50,934 - 103,170 20,733 1,287 122,616 183,730 36,932 2,301 218,361 378,480 76,104 4,758 449,826 179,132 9,628 45,786 142,974 110,200 22,166 1,404 130,962 497,838 100,110 6,240 591,708 228,988 46,040 2,886 272,142 575,092 15,134 149,097 441,129 64,448 1,696 66,144 - 254,600 49,600 - 304,200 152 82 - 234 - 195 - 195 1,064 28 663 429 - 507 156 351 - 2,418 39 2,379 494 13 312 195 380 10 234 156 1,178 31 741 468 722 19 741 - 上市股权澳大利亚 CharterHallLongWaleR EIT,CharterHallRetailREIT,Dexus,GPTGroup/TheMirvacGroup,NationalStorageREIT,RegionRELtd,ScentreGroup,Stockland,VicinityLtd,WaypointREITLtd 香港 链➓REIT Japan 活跃投资有限公司、前沿房地产投资公司、HulicREIT公司、いちご办公楼REIT投资公司、日本都市基金投资 、Kenedix零售REIT公司、日本