F 中油气期 - U ： 至 2023 年 6 月 30 日止的 期句

中金公司基金系列 中金公司彭博中国国债1-10年ETF 股票代码:83079(人民币柜台)，3079(港币柜台) 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF 股票代码:9011(美元柜台)，3011(港币柜台) 中金公司港元货币市场ETF 股票代码:3071(港币计数器) 中金所碳期货ETF 股票代码：3060(港币柜台)，83060(人民币柜台)，9060(美元柜台) 截至2023年6月30日的六个月 未经审计的中期报告 Contents页面(s) 行政和管理1经理报告2−5资产负债表6-11全面收益表12-15归属于单位持有人的净资 产变动表16−21现金流量表22−29投资组合报表30−35投资组合持有量变动报表36-38性能记录39−43标的指数成份股披露44披露声明-ESG45 行政和管理 经理 中国国际资本有限公司香港资产管理部29/F,OneInternationalFinanceCentre1HarbourViewStreetCentralHongKong 经理的董事 杨平先生（于2023年2月20日辞职）李宏兴先生（于2023年1月18日任命）林宁先生马奎女士王金凤先生许一诚先生（于2023年2月20日任命） 经理法律顾问 执事，亚历山德拉大厦5楼香港中Chat道18号 受托人和书记官长 布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司，美宜大厦13楼，香港中环德辅道中68号 Auditor 毕马威香港中道10 号太子大厦8楼 服务代理 香港转换服务有限公司香港中环康诺广场8号一、二交易广场1楼 根据《财务报告局条例》注册的公众利益实体审计师 中国工商银行中金公司美元上市代理货币市场ETF投资顾问 中国工商银行资产管理(环球)有限公司香港中环花园道3号工商银行 大厦25楼2507-2510单元 中国国际资本有限公司香港证券有限公司，香港国际金融中心29楼，香港中央一号海景街 经理报告 中金公司彭博中国国债1-10年ETF Introduction 中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司（“管理人”）于2018年12月7日推出了CICCBloomberg中国国债1-10年ETF（“子基金”），这是CICC基金系列（“信托”）的一部分。该子基金于2018年12月12日在香港证券交易所（“港交所”）开始交易，港元计价的股票代码为3079，人民币计价的股票代码为83079。该子基金是根据香港《证券及期货条例》（第571章）授权的香港单位信托。该子基金以Bloomberg中国国债1-10年指数作为基准。子基金的托管人为布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司（“托管人”）。 子基金的业绩 子基金的投资目标是在扣除费用和开支之前，力求其投资回报与彭博中国国债1-10年指数（“指数”）的表现紧密相关。无法保证子基金能够实现其投资目标。 下表展示了子基金在以下期间的表现与指数表现之间的比较： YTD 1个月 3个月 6个月 1-year 盗梦空间1 子基金的总回报 1.92% 0.30% 1.34% 1.92% 3.11% 14.84% 索引Benchmark 2.15% 0.39% 1.50% 2.15% 3.56% 17.38% 1 子基金的启动日期：2018年12月7日。 指数的活动 彭博中国国债1-10年期指数每月进行审查。子基金采用代表性抽样策略，直接投资于彭博中国国债1-10年期指数中的代表性样本债券。 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司2023年8月31日 经理报告 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF Introduction 中国工商银行-中国国际经济咨询有限公司美元货币市场ETF（“子基金”），为中国国际经济咨询基金系列（“信托”）的一个子基金，于2019年6月14日推出，并于2019年6月18日在香港联合交易所（“港交所”）以股票代码3011（港元计价）和9011（美元计价）开始交易。该子基金是一个由香港证券及期货条例（第571章）授权的单位信托基金，并根据《单位信托及共同基金守则》第8.2章和第8.10章管理的上市交易基金。2019年11月19日，子基金增设了两个非上市单位类别 ，即A类（美元）和I类（美元）。2023年5月12日，子基金增设了一个非上市单位类别，即B类 （美元）。通过A类（美元）、B类（美元）和I类（美元），投资者可以按净值（NAV）向子基金进行申购和赎回。子基金的管理人为中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司，投资顾问为ICBC资产管理（全球）公司有限公司，受托人为布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司 。 子基金的业绩 子基金的目标是在短期内投资于存款和高质量货币市场投资。子基金旨在以与现行货币市场利率相一致的方式获取美元回报，首要考虑因素为本金保护和流动性。无法保证子基金能够实现其投资目标。 子基金旨在通过主要投资于美元计价和结算的短期存款以及由政府、准政府、国际组织和金融机构发行的高质量货币市场投资（占比不低于子基金净资产的70%）来实现其投资目标。 子基金提供了上市单位和非上市单位两种类别。以下表格展示了子基金在以下期间各分类单位的表现： 列出的类 2.44% 0.43% 1.27% 2.44% 3.95% 7.43%1 未列出的类A(USD) 2.36% 0.41% 1.23% 2.36% 3.79% 5.77%2 未列出的I类(USD) 2.42% 0.42% 1.26% 2.42% 3.89% 6.13%3 YTD1个月3个月6个月1-year盗梦空间 1 子基金(上市类别)的启动日期：2019年6月14日。 2 子基金(未上市A类(美元))的起始日：2019年11月19日。 3截子基至金未(未上上市市类I类B(（美元美))元的）启的动日成期立：日2期019起年六1个1月月1后9日，。无法显示未上市类B（美元）的表现数据。 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司2023年8月31日 经理报告 中金公司港元货币市场ETF Introduction 中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司（“经理”）和布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司（“托管人”）。 子基金的业绩 子基金的目标是在短期内投资存款及高质量货币市场投资。子基金旨在以与香港现行货币市场利率相一致的方式获取港元回报，首要考虑因素为本金保护和流动性。无法保证子基金能够实现其投资目标。 子基金将至少投资其净值的70%于以香港元（HKD）计价和结算的短期存款及由政府、准政府、国际组织及金融机构发行的高质量货币市场工具。 子基金提供了上市类单位和非上市类单位两种类别。下表展示了子基金在以下期间各分类单位的表现： 列出的类 A类未上市(HKD) 未列出的I类(HKD) YTD1个月3个月6个月1-year盗梦空间 1.79%0.32%0.90%1.79%2.96%3.38%1 1.71%0.31%0.86%1.71%2.81%2.96%2 1.76%0.32%0.88%1.76%2.91%3.25%3 1 子基金(上市类别)的启动日期：2020年11月30日。 2 子基金(未上市A类(港币))的起始日期：2021年11月30日。 3截子基至金未(未上上市市B第类一类（(港港币元))）的成起始立日日：起2六02个0年月1后2月，2无日法。显示未上市B类（港元）的业绩数据。 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司2023年8月31日 经理报告 中金所碳期货ETF Introduction 中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司（“管理人”）旗下的CICC碳期货ETF（“子基金”） ，作为CICC基金系列（“信托”）的一部分，于2022年3月21日推出，并于2022年3月23日在香港证券交易所（“港交所”）开始交易，股票代码分别为3060（港元计价）、83060（人民币计价）和9060（美元计价）。该子基金为根据香港《证券及期货条例》（第571章）授权的香港单位信托。子基金以ICEEUA碳期货指数（超额回报）为基准。子基金的管理人为中国国际资本管理（香港）资产管理有限公司，信托人为布朗兄弟哈里曼信托服务（香港）有限公司。 子基金的业绩 子基金的投资目标是在扣除费用和开支之前，力求与ICEEUA碳期货指数（超额回报）的表现紧密对应。无法保证子基金能够实现其投资目标。 下表展示了子基金在以下期间的表现与指数表现之间的比较。 子基金的总回报 索引Benchmark YTD1个月3个月6个月1-year盗梦空间1 6.89%10.19%(2.69)%6.89%(3.47)%10.75% 6.09%9.95%(3.10)%6.09%(5.06)%9.20% 1 子基金的启动日期：2022年3月21日。 指数的活动 ICE欧盟碳期货指数（超额回报）在三个月的滚动期内经历了滚动操作，在9月、10月和11月下跌。子基金通过直接投资所有ICEEUA期货合约，采用全面复制策略。 中国国际金融有限公司香港资产管理有限公司2023年8月31日 截至2023年6月30日和2022年12月3 1日的资产和负债表 Assets 亏损现金及现金等价物、利息应收款项、 74,402,050 73,933,530 管理费用报销应收款项、其他应收款项及 1,382,131 845,246 预付款项 1,056,712 702,478 334,038 362,134 15,586 22,107 总资产 77,190,517 75,865,495 Liabilities 审计费应付账款管理费应付账款行政费应付账款托管人和注册人 (51,141)(75,743) (96,513)(79,877) 费用应付账款资产保管费应付交 (65,069) (109,402) 易成本其他应付账款及预提费用 (9,455) (15,644) (23,827) (37,562) (7,970) (5,750) (124,555) (136,937) 总负债(不包括归属于单位持有人的净资产) (357,760) (481,685) 归属于单位持有人的净资产 76,832,757 75,383,810 代表:总股本 76,832,757 75,383,810 已发行单位总数 650,000 650,000 单位资产净值 118.20 115.98 以公允价值计量且其变动计入利润或 中金公司彭博中国国债1 -10年ETF 30June202312月31日(Unau dit)2022 RMBRMB 截至2023年6月30日和2022年12月31日的资产和负债表(续) Assets 公允价值通过损益表计量的金融资产银行存款现金及等价物利息收入应收管理费用其他应收款项及预付款 总资产Liabilities 金融公允价值通过损益表的负债应付审计费用应付管理费应付行政费用应付托管人和注册人费用应付保管费应付交易成本其他应付账款及预提费用 总负债(不包括归属于单位持有人的净资产) 归属于单位持有人的净资产 中国工商银行中金公司美元货币市场ETF 30June202312月31日(未 经审计)2022 USDUSD 45,868,15615,249,919 89,145,32771,772,092 172,141,416203,931,819 2,372,4331,963,321 139,34884,659 14,0143,318 309,680,694293,005,128 –(4,054) (6,153)(13,719) (188,322)(414,971) (52,811)(147,607) (106,852)(148,469) (45,955)(49,899) (108,454)(100,949) (33,476)(33,246) (542,023)(912,914) 309,138,671292,092,214 截至2023年6月30日和2022年12月31日的