平安香港高息股半年度报告

中国平安中证香港股息ETF(股票代码：3070) (根据香港法律，中国平安信托的子基金作为伞形单位信托) 未经审计的中期报告 截至2024年6月30日的期间 …1…–2… 3–4 5678 9–10 11–12 ………13…………14… 管理和行政…………………………………………………………………………… 经理给各单位的报告……………………………………………………… 财务状况表 损益表和其他综合损益表. 可归属于联营企业的净资产变动表…… 现金流量表………………………………………………………………… 投资组合 投资组合的动向 业绩记录………………………………………………………………… 分销披露………………………………………………………………… 标的指数组成证券披露15 ……… ……… 关于投资超重的报告………………………………………………………………………… 重要提示：本报告仅以英文提供。本文件中表达的观点仅为管理者的观点，并可能发生变化。如需了解子基金的更多信息，请访问我们的网站查阅子基金的招募说明书。 https://asset.pingan.com.hk 投资者不应依赖本报告中的信息进行投资决策。 经理 中国平安资产管理（香港）有限公司香港中环国际金融中心23楼2301室香港金融街8号 经理的董事 董海王信义徐兆凯高顿 受托人、托管人和注册人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司香港皇后大道中1号 上市代理 AltusCapitalLimited香港中环永和街21号 转换代理 香港转换服务有限公司香港中环干诺广场8号交易广场1楼 经理法律顾问 西蒙斯及西蒙斯香港英皇道979号太古广场30楼 Auditor 普华永道会计师事务所注册公众利益实体审计师皇后大厦22楼香港 参与经销商 请参阅经理的网站以获取最新参与经销商列表的详细信息。网址为：https://asset.pingan.com.hk Introduction 中国平安恒生港股分红ETF（以下简称“港股分红ETF”）是中国平安信托（以下简称“信托”）✁一个子基金，并于2012年2月15日在香港证券交易所（SEHK）以股票代码3070开始交易。港股分红ETF根据《证券及期货条例》（香港特别行政区法律第571章）第104条授权成立，为一只指数追踪型基金，旨在追踪恒生港股分红指数（以下简称“港股分红指数”）✁表现。 为了实现投资目标，HK分红ETF计划主要采取复制策略来追踪HK分红指数✁表现。HK分红ETF将直接投资于HK分红指数（“指数股票”）中✁大部分成分股，在与这些指数股票在HK分红指数中所占比例基本相同✁情况下进行投资。 香港股息ETF✁表现 港股分红ETF旨在通过主要采用复制策略，生成在扣除费用前与以港元（HK$）计价✁港股分红指数表现紧密对应✁投资回报。截至2024年6月28日，该ETF✁交易净值每单位为HK$30.7659 ，现有单位总数为34,360,000个。港股分红ETF✁总规模约为HK$1,057.115百万。 香港股息ETF✁表现摘要如下： 性能（截至2024年6 月12个8日月) 3个月 6个月 2023 2022 2021 自 盗梦空间# 香港资产净值股息ETF（总回报) 3.22% 17.83% 29.50% 14.02% 3.33% 3.07% 173.93% 中证香港股息指数(总回报) 3.46% 18.42% 30.51% 16.15% 4.86% 4.37% 229.10% 性能（截至2024年6月 218个日月) 3个月 6个月 2023 2022 2021 自 盗梦空间# 香港资产净值股息ETF(价格return) 1.86% 16.28% 27.80% 6.39% -4.34% -2.74% 60.67% 中证香港股息指数(价格回报) 1.71% 15.77% 27.57% 6.37% -5.12% -2.91% 56.86% 注：#启动日期为2012年2月10日，初始发行价为每单位19.1482港元 。 香港股息ETF✁股息分配历史 E单x-位d股ate息0.27港元0.28港元0.32港元0.34港元0.34港元0. 42801港2元年06.1月9港29元日0.52港元0.21港元0.52港元0.25港元0.50 港20元120年.3812港月元104.96港元0.43港元0.82港元0.20港元0.82港 元日02.06122港年元120.月832港元0.75港元1.10港元0.41港元 82013年6月13 日2013年12月2 7日2014年12月 12日2014年12 月26日2015年6 月11日2016年6 月24日2016年1 2月9日2017年6 月30日82017年 12月22日2018 年12月14日201 8年12月27日20 19年12月13日2 019年12月29日 2020年12月 标✁指数✁活动 每年12月✁第二个星期五会进行HK分红指数✁回顾。截至2024年6月28日，HK分红ETF包含了HK分红指数中全部30只成分股。 注：1.所示✁过去业绩数据并不代表HK股息ETF未来✁业绩表现。2.投资者不能直接投资于基础指数，且指数回报并未考虑管理费用、交易成本或其他开支，这些因素将影响实际回报。3.HK股息ETF✁单位以净资产价值（NAV）发行和赎回，其回报计算基于NAV。HK股息ETF不公布出价价格。 中国平安资产管理(香港)有限公司2024年8月 截至2024年6月30日 流动资产账面价值通过损益表确认✁金融资产应收股利应收利息现金及现金等价物 总资产 当前负债分销应付款项管理费应付担保费应付应付账款及预提负债 负债总额 可归属于联合公司✁净资产发行单位数量 每单位资产净值 2024年6月30日2023年1 2月31日港元HK$ 1,044,856,574 798,863,563 12,201,530 443,503 5,974 492 15,519,361 9,991,806 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 1,072,583,439 809,299,364 ============ ============ 14,087,600 - 440,704 754,389 70,223 61,834 869,483 841,226 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 15,468,010 1,657,449 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 1,057,115,429 807,641,915 ============ ============ 34,360,000 33,550,000 ============ ============ 30.7659 24.0728 ============ ============ 注：中期报告采用了与子基金年度报告中相同✁原则和计算方法。 2024年1月1日至2024年6月30日期间 收入利息收入银行存款利息收益或损失公允价值通过损益✁金融资产✁公允价值变动汇兑收益/损失 费用 Note2 管理费 Note1 受托人费 Note1 交易费 Note1 会计和专业费用审计费 Note1 安全保管和银行费用指数许可费其他业务费用 税前利润税收 该期间✁综合总收入 2024年1月1日2023年1月 1日至2024年6月30日至20 23年6月30日港元HK$ 22,984,859 29,281,880 38,623 9,693 224,636,287 65,155,198 205 (4,436) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 247,659,974 94,442,335 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− (2,509,992) (2,247,677) (404,366) (366,228) (56,567) - (54,419) (107,523) (104,204) (108,715) (96,828) (87,051) (136,909) (122,601) (118,031) (123,422) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− (3,481,316) (3,163,217) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 244,178,658 91,279,118 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− (1,990,885) (2,319,030) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 242,187,773 88,960,088 ============ ============ Note1 截至2024年6月30日和2023年✁期间内，支付给受托人或其关联方✁托管费、交易费、保管安全及银行费用如下：2024年1月1日2023年1月1日 会计和专业费用 至2024年6月30日至2023 年6月30日港元HK$(42,419)( 42,761) Note2 截至2024年6月30日及2023年✁期间内，除了支付给管理人（Manager）✁管理费外，没有向管理人或其关联人士支付其他任何金额。 2024年1月1日至2024年6月30日期间 平衡向前传送 单位发行收益-实物-现金部分赎回单位支付-实物-现金部分 单位交易净增加额 本期综合收益总额向单位持有人✁分配 期末归属于单位持有人✁净资产 期初发行单位单位认购单位单位赎回单位 期末已发行单位 2024年1月1日2023年1月1 日至2024年6月30日至2023 807,641,915 730,667,043 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− - 29,856,229 27,144,645 87,386 (5,754,276) - (17,028) - −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 21,373,341 29,943,615 −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 242,187,773 88,960,088 (14,087,600) (12,056,400) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 1,057,115,429 837,514,346 ============ Units ============ Units 33,550,000 32,290,000 1,050,000 1,200,000 (240,000) - ────────── ────────── 34,360,000 33,490,000 ══════════ ══════════ 年6月30日港元HK$ 2024年1月1日至2024年6月30日期间 经营活动产生✁现金流税前利润调整：股息收入利息收入 公允价值通过损益增加✁金融资产减少应付给持有人✁金额减少应付给经纪人✁金额（减少）/管理费应付款增加应付信托费用增加应付账款及预提负债增加 用于运营✁现金 收到✁股息收到✁利息 净现金流量(用于经营活动)/来自经营活动 融资活动产生✁现金流量单位发行收到✁现金部分单位赎回支付✁现金部分 筹资活动产生✁现金流量净额现金及现金等价物净增值 期初现金及现金等价物 本期限结束时✁现金和现金等价物 银行现金余额和现金等价物余额分析 2024年1月1日2023年1月 1日至2024年6月30日至20 244,178,658 91,279,118 (22,984,859) (29,281,880) (38,623) (9,693) −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− 221,155,176 61,987,545 (251,747,287) (65,155,198) - 3,391,950 - (3,366,661) (313,685) 38,243 8,389 5,856 28,257 59,241 −−−−−−−−−−