同享科技：2024年半年度报告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)ElectronicMaterialTechnologyco.,Ltd. 2024 同享科技 839167 半年度报告 公司半年度大事记 2024年6月13日，第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会正式拉开帷幕，公司作为全球领先的高性能光伏焊带生产企业参与了本次展会，并与众多上下游客户、供应商进行了技术交流。 2024年3月7日，公司发布了《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》，经第三届董 事会第二十三次会议审议，并经2024年第二次临时股东大会审议通过，公司拟定增募资不超过3.01亿元，用于加码布局光伏焊带主业，其中，2.11亿元募资拟用于年产光伏焊带3万吨项目，该项目总建设期为48个月，项目于2024年1月开始建设，预计将于2027年12月底建设完毕。在募集资金到位前，公司将利用自有资金先行投入建设。 2024年7月2日，公司首次发布了《2023年社会责任报告》，面对光伏产业竞争日益加剧的挑战，我们坚守“同享成果，同享未来；突出创新，突现双赢”的企业目标，在积极开拓业务、稳步提升产能的同时，将可持续理念深度融入公司发展与运营，加强创新能力建设、深化绿色发展战略、履行社会责任担当，向可持续发展新征程上迈出坚实一步。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件21 第五节股份变动和融资28 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况32 第七节财务会计报告35 第八节备查文件目录132 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十三、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、同享科技 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 控股股东、同友投资 指 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） 同亨香港 指 同亨香港有限公司，公司股东 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 光伏组件 指 又称太阳能电池组件、太阳能电池板，太阳能发电系统中的核心部分，由太阳能电池片、钢化玻璃、EVA、太阳能背板以及铝合金边框组成，光伏焊带是其重要组成部分 光伏焊带 指 又称镀锡铜带或涂锡铜带，分为互连焊带和汇流焊带。其中互连焊带用于收集单个电池片上的电子并使电池片串联，汇流焊带用于将上述串联电池片连接，汇总输出电流，并最终引出至接线盒 互连焊带 指 用于连接光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带 汇流焊带 指 用于连接光伏电池串及接线盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带 SMBB焊带 指 应用于多主栅电池片，线径小于0.3mm的圆柱形结构互连焊带 MBB焊带 指 多主栅焊带，是圆柱形结构的互连焊带 0BB焊带 指 无主栅(ZeroBusbar)焊带，是指使用更细的焊带直接替代并连接细栅，以汇集并导出电流 晶科能源 指 晶科能源有限公司及其关联方、公司主要客户 全资子公司、子公司、苏州同淳 指 苏州同淳新材料科技有限公司 控股孙公司、孙公司、同丰达 指 苏州同丰达新能源有限公司 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 同享科技 证券代码 839167 公司中文全称 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 TonyShare(suzhou)ElectronicMaterialTechnologyco.,Ltd.TonyShare 法定代表人 陆利斌 二、联系方式 董事会秘书姓名 蒋茜 联系地址 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号 电话 0512-63168373 传真 0512-63168073 董秘邮箱 tonyshare839167@163.com 公司网址 www.tonyshare.com 办公地址 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号 邮政编码 215200 公司邮箱 tonyshare839167@163.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn） 公司中期报告备置地 同享科技董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业-C38电气机械和器材制造业-C382输配电及控制设备制造-C3825光伏设备及元器件制造 主要产品与服务项目 光伏焊带 普通股总股本（股） 109,706,125 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陆利斌、周冬菊，一致行动人为苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91320509562925531T 注册地址 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 注册资本（元） 109,706,125 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦12层 保荐代表人姓名 刘劭谦、徐清平 持续督导的期间 2024年1月1日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 1,284,810,493.82 935,589,401.01 37.33% 毛利率% 9.72% 11.57% - 归属于上市公司股东的净利润 61,588,714.78 47,513,949.79 29.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,961,894.25 42,566,340.41 40.87% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.20% 9.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.93% 8.87% - 基本每股收益 0.56 0.43 30.23% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 1,666,807,259.59 1,744,588,969.22 -4.46% 负债总计 1,034,379,913.22 1,164,720,703.51 -11.19% 归属于上市公司股东的净资产 631,273,451.96 578,546,408.62 9.11% 归属于上市公司股东的每股净资产 5.75 5.29 8.70% 资产负债率%（母公司） 61.57% 66.55% - 资产负债率%（合并） 62.06% 66.76% - 流动比率 1.42 1.35 - 利息保障倍数 5.35 6.02 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 246,570,818.96 -180,905,919.20 236.30% 应收账款周转率 1.60 1.82 - 存货周转率 9.19 9.50 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -4.46% 37.85% - 营业收入增长率% 37.33% 37.93% - 净利润增长率% 29.28% 65.07% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,070,646.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,116,969.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273,248.75 非经常性损益合计 1,914,367.29 减：所得税影响数 287,539.76 少数股东权益影响额（税后） 7.00 非经常性损益净额 1,626,820.53 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 报告期内，公司商业模式未发生变化。 公司成立于2010年，是一家以光伏产业链为依托，专注于太阳能光伏组件用涂锡铜带及电子配套 产品研发、生产、销售的国家级“专精特新”认定企业。于2021年首批登陆于北交所上市，公司创始人始终秉承着“同享成果、同享未来；突破创新，实现双赢”的企业目标，凭借着扎实的技术，积极开拓业务，稳步提升产能，加强创新建设、深化绿色发展战略。 公司作为全球太阳能光伏产业链关键组件领域的重要供应商，聚焦科技、技术创新，始终在细分行业领域保持着业务规模、市场占有率领先地位。近年公司业务规模不断扩大，现注册资本为10,970.61万元。公司主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。公司拥有多年光伏产业辅料从业经历，主要为光伏行业大型电池组件厂商提供光伏焊带产品。 （一）采购模式 公司物资采购主要原材料为铜材、锡条、小金属合金和生产所需的机器设备，公司采取“按需采购”方式安排。一般接到客户订单后开始编制近期的生产计划，制造部根据具体生产计划情况向计划物资部提交采购申请，由计划物资部经过询价、比价后，选择合格供应商签订采购合同，并实施采购，采购回厂的原材料经质量部检验合格后，再通知制造部安排加工生产。经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。 公司下设计划物资部负责物料采购与供应商管理，采购流程具体如下： （二）、生产模式 公司按照“以销定产”相结合的生产模式，根据客户订单情况，保证销售、生产、库存备货相适应。公司每年年初与客户签订合作框架协议，其后根据客户订单需求具体安排生产计划。制造部接到具体订单后首先通知计划物资部安排采购，随后将采购的铜材进行前期处理后进行高速自动涂锡、裁剪、检验、最后包装成盘或轴交付至客户。 在此生产模式中，与公司深入合作客户对产品需求量大且稳定，框架协议签订便于公司预测其原材料及相关采购规模，根据现有少部分库存，适时动态调整生产计划，提高供货及时性，按时保质保付。 （三）、销售模式 公司主要采取直销模式，由销售部负责国内外销售业务。报告期内，公司境内营业收入116,127.21万元，较上年