同享科技：2022年年度报告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)ElectronicMaterialTechnologyco.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年1月，公司响应“2022年新春慈善捐募”活动的号 召，向苏州市吴江区慈善基金会捐款100万元，为救助帮扶困难群体事业助力。 2022年12月，苏州市吴江区慈善总会（基金会）倡议社会各界汇集慈善力量助力乡村振兴。公司积极响应号召，踊跃参与捐募活动，捐献20万元。 报告期内，公司多次参与慈善活动，用爱心为弱者助力、为困者分忧，被吴江区慈善总会、吴江区慈善基金会评为“2022年度最具爱心捐赠企业”。 2022年8月，江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合发布《关于公布2022年省级企业技术中心名单的通知》，公司技术中心被认定为江苏省省级企业技术中心。 2022年11月，公司自主研发的“黑色汇流条的高光不沾锡涂层及黑色汇流条的制备方法”获国家知识产权局授予发明专利；公司“多主栅晶体硅光伏组件用高性能异形焊带的研发”项目经苏财教〔2022〕153号文批准列入苏州市2022年科技发展计划。 2022年12月，公司收到江苏省工业和信息化厅颁发 的2022年度专精特新中小企业证书。公司在光伏焊带领域的研发及取得的成果获得了相关部门的肯定。 2022年5月，公司收到中国证监会出具的《关于同意同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022年9月，公司完成本次发行的验资及股份登记等相关手续，此次定增落地系北交所上市公司再融资成功发行首单项目。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件30 第六节股份变动及股东情况36 第七节融资与利润分配情况41 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况47 第九节行业信息50 第十节公司治理、内部控制和投资者保护51 第十一节财务会计报告56 第十二节备查文件目录138 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、客户集中度较高风险 报告期内，公司向晶科能源有限公司及其关联方销售实现的营业收入占公司营业收入的比重为44.20%，报告期内公司向前五大客户的销售收入合计占公司当期营业收入的比重为94.19%。公司客户较为集中主要是由于下游光伏组件行业集中度较高的特点所致，如果晶科能源等主要客户对公司产品的需求和政策发生重大变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。 2、间接融资风险 截至报告期末，公司资产负债率为54.05%，公司自银行取得的短期间接融资余额达7,750.00万元，占公司流动资产余额的比例达8.60%。由于公司与下游客户支付结算周期一般为3-4个月，与上游供应商支付结算周期一般为预付款或当月结算，销售收入的增加将短期占用公司营运资金。若公司短期内营运资金不足，客户拖延回款，且不能从银行或银行外主体继续取得借款，有可能导致公司债务违约和可持续经营风险。 3、应收票据及应收账款余额较大不能及时收回的风险 公司客户主要是光伏组件厂商，行业集中度较高，客户规模普遍较大，对原材料采购的谈判能力较强，光伏焊带企业通常采用赊销的结算方式，应收账款回款周期较长。报告期末，公司应收票据及应收账款（含应收款项融资）账面价值为57,784.22万元，占总资产的比例为58.08%，占当期营业收入的 比例为46.34%。随着公司经营规模的不断扩大，应收票据及应收账款余额可能仍保持较高水平。虽然公司建立了客户信用综合评估体系，持续跟踪客户的信用变化情况，将发货量与客户信用挂钩，并按照既定的会计政策及估计对应收款项计提了相应的坏账准备，若公司主要客户未来财务状况或资信情况出现重大不利变化，将导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，从而对公司经营业绩和生产运营产生较大不利影响。 4、存货周转率下降的风险 报告期内，公司存货周转率为16.94，尽管公司存货周转率未出现下滑，但较快的存货周转率能够减少营运资金占用，降低资金占用成本，提高公司资金利用效率和盈利能力，若存货周转率出现下滑，将导致公司营运资金减少和盈利能力下滑的风险。 5、原材料采购的风险 公司光伏焊带产品的原材料主要为铜材和锡材，公司成本变化主要受铜材和锡材采购价格变化的影响。报告期内，原材料价格波动较大，若未来铜材和锡材的价格出现大幅波动，公司未能采取有效措施应对，则可能会给公司生产经营带来不利影响，公司可能面临一定的原材料价格波动风险。另外，公司主要原材料的供应商较为集中，若供应商经营发生不利变化或产能受限，亦将影响公司原材料的及时供应。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本、扩大产能实现规模经济，并与主要原材料供应商保持良好的业务合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动与供应商不利变化给生产经营带来不利影响的风险。 6、产业政策变动风险 由于目前公司主要下游应用领域光伏产业的发电成本与传统能源相比尚有一定差距，行业发展在短期内仍需依赖政府的政策支持，因此光伏行业受产业政策的影响较大。未来国家对光伏产业的政策调整，可能对公司经营业绩产生一定的影响。 7、税收优惠的风险 公司于2021年11月30日通过高新技术企业资格复审，有 效期三年（自2021年度至2023年度）。公司报告期内按15%的税率缴纳企业所得税，若未来国家有关研发费用加计扣除的政策发生变化，或者高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有效期结束后公司未通过高新技术企业复审认定，使得公司享受的所得税税收优惠减少，将对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。 8、技术风险 光伏焊带具有较长的使用周期，对延伸率、抗拉强度、电阻率等关键指标要求极高。光伏产业的迅猛发展推动着光伏行业技术的不断进步，也推动着电池连接技术、光伏焊带产品类型的发展及变革。随着下游客户对产品耐用性和质量稳定性的要求越来越高，光伏行业的技术进步带来的光伏焊带行业的技术发展及变革，使得符合行业未来发展趋势的新产品的研发需求日益增强。 光伏焊带的研发创新需要投入大量的人力、物力和财力，同时还要求企业紧盯市场需求的发展变化趋势不断调整研发计 划。因此，如果未来公司无法在研发创新上持续投入，未能掌握市场的发展变化趋势，将难以保证公司在关键技术和研发水平上继续保持行业领先地位，从而削弱公司的市场竞争力。 本期重大风险是否发生重大变化： 随着公司经营规模的不断扩大，报告期内公司变更了银行借款的担保方式，取消了通过不动产抵押获取的银行授信，不存在使用土地抵押风险的情形。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、同享科技 指 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 控股股东、同友投资 指 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） 同亨香港 指 同亨香港有限公司，公司股东 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 光伏组件 指 又称太阳能电池组件、太阳能电池板，太阳能发电系统中的核心部分，由太阳能电池片、钢化玻璃、EVA、太阳能背板以及铝合金边框组成，光伏焊带是其重要组成部分 光伏焊带 指 又称镀锡铜带或涂锡铜带，分为互连焊带和汇流焊带。其中互连焊带用于收集单个电池片上的电子并使电池片串联，汇流焊带用于将上述串联电池片连接，汇总输出电流，并最终引出至接线盒 互连焊带 指 用于连接光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带 汇流焊带 指 用于连接光伏电池串及接线盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带 晶科能源 指 晶科能源有限公司及其关联方 天合光能 指 天合光能股份有限公司及其关联方 横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司及其关联方 高华精密 指 苏州高华精密机械有限公司 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 同享科技 证券代码 839167 公司中文全称 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 TonyShare(suzhou)ElectronicMaterialTechnologyco.,LtdTonyShare 法定代表人 陆利斌 二、联系方式 董事会秘书姓名 蒋茜 联系地址 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号 电话 0512-63168373 传真 0512-63168073 董秘邮箱 wstcr822@126.com 公司网址 www.tonyshare.com 办公地址 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号 邮政编码 215200 公司邮箱 wstcr822@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn） 公司年度报告备置地 同享科技董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2010年11月10日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业-C32有色金属冶炼和压延加工业-C324有色金属合金制造-C3240有色金属合金制造 主要产品与服务项目 光伏焊带 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 109,320,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陆利斌、周冬菊，一致行动人为苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320509562925531T 否 注册地址 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 否 注册资本 109,320,000 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层 签字会计师姓名 吕方明、刘占洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 保荐代表人姓名 刘劭谦、徐清平 持续督导的期间 2020年7月27日–2023年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 营业收入 1,247,047,167.45 802,624,894.71 55.37% 624,832,620.95 毛利率% 9.68% 12.13% - 17.66% 归属于上市公司股东的净利润 50,198,645.55 53,976,618.37 -7.00% 60,141,950.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,049,736.48 48,038,820.19 -4.14% 59,770,407.82 加权平均