ST美谷：2024年半年度报告

奥园美谷科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范时杰、主管会计工作负责人江永标及会计机构负责人(会计主管人员)江永标声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任19 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况49 第八节优先股相关情况53 第九节债券相关情况54 第十节财务报告55 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、奥园美谷 指 奥园美谷科技股份有限公司 连天美 指 浙江连天美企业管理有限公司，公司控股子公司 湖北金环 指 湖北金环新材料科技有限公司，公司全资子公司 金环绿纤 指 湖北金环绿色纤维有限公司，控股子公司 京汉置业 指 京汉置业集团有限责任公司 信达资管 指 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 奥园科星 指 深圳奥园科星投资有限公司，公司控股股东。 奥园广东 指 奥园集团（广东）有限公司，奥园科星为其全资子公司。 化妆品 指 以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等）以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学品。 医疗器械 指 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。公司已推出的械字号产品富勒烯联名医用冷敷贴等。 医疗美容、医美 指 医美一般指医疗美容。根据《医疗美容服务管理办法》，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。医美属于医疗属性的消费行为。 轻医美 指 通过各种非手术医学手段来补充完善传统的手术项目，实现紧肤除皱、面部微整形、面部年轻化、瘦身美体及皮肤等问题治疗。与手术整形相比，轻医美操作手段灵活、创伤小、恢复期短、风险低。 生美 指 运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段，对人体所进行的皮肤、毛发的护理、按摩等带有保养或者保健型的非侵入性的美容护理。 莱赛尔(Lyocell)纤维 指 一种新型环保型绿色纤维，以天然植物纤维为原料，生产过程中采用NMMO为溶剂，整个生产工艺流程较短，溶剂的溶解、纺丝及回收过程采用封闭式，避免废液废料的处理和环境污染问题。 生物基纤维 指 生物基纤维是指利用可再生的生物体或生物提取物制成的纤维，以区别于用煤、石油等不可再生石化资源为原料生产的化学纤维，根据生产过程生物基纤维可分为三大类，生物基原生纤维、生物基再生纤维、生物基合成纤维。公司生产经营的生物基纤维专指生物基再生纤维，以天然植物为原料，经过物理或化学方法溶解改性制成纺丝溶液，而后通过适当的纺丝工艺制备而成的纤维。包括了粘胶长丝、莱赛尔纤维和纤维素纤维膜。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST美谷 股票代码 000615 变更前的股票简称（如有） *ST美谷 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥园美谷科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 奥园美谷 公司的外文名称（如有） AoyuanBeautyValleyTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AoyuanBeautyValley 公司的法定代表人 范时杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张健伟 毛晓婷 联系地址 广东省广州市天河区黄埔大道西108号 广东省广州市天河区黄埔大道西108号 电话 020-84506752（直线） 020-84506752（直线） 传真 020-84506752 020-84506752 电子信箱 investors@aoyuanbeauty.com investors@aoyuanbeauty.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 公司注册地址的邮政编码 441133 公司办公地址 广东省广州市番禺区万惠一路36号（期后变更为：广东省广州市天河区黄埔大道西108号） 公司办公地址的邮政编码 510000 公司网址 https://www.000615.com.cn 公司电子信箱 investors@aoyuanbeauty.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2024年07月09日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 539,371,696.65 701,894,616.51 -23.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） -56,439,002.06 -41,190,959.64 -37.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -55,775,797.95 -45,585,547.04 -22.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 73,774,122.51 112,666,962.43 -34.52% 基本每股收益（元/股） -0.0740 -0.0540 -37.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0740 -0.0540 -37.04% 加权平均净资产收益率 -30.93% -22.75% -8.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,148,030,701.14 3,303,142,396.81 -4.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 135,793,174.19 220,779,075.03 -38.49% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,142.05 主要系处置长期资产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 4,527,858.30 主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销等所致。 政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 1,545,753.40 主要系银行大额存单等理财产品持有期间取得的收益所致。 债务重组损益 861,690.79 主要系应收业绩补偿款债权重组利得所致。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,321,350.83 主要系公司对外承担连带责任等事项形成的或有损失，相应计提准备金所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -678,891.12 主要系本期医疗美容业务赔偿支出所致。 减：所得税影响额 1,722,204.61 少数股东权益影响额（税后） 1,861,917.99 合计 -663,204.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为：1、生物基纤维业务 公司的生物基纤维业务主要为生产、销售莱赛尔纤维、粘胶长丝等产品，广泛应用于医美健卫、纺织服装、家纺轻纺、卫生护理、美容护理等方面。公司拥有智能化、自动化、数字化高度集成的莱赛尔纤维生产线，具有年产4万吨 （莱赛尔纤维项目一期）生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。2、医疗美容服务业务 公司已通过对杭州连天美医疗美容医院和杭州维多利亚医疗美容医院（以下并称“连天美”）、广东奥若拉健康管理咨询有限公司（以下简称“奥若拉”）的并购，快速进入医美产业链。公司将医美事业深耕长三角、大湾区，构建“1+N”模式，“1”是以连天美为代表的5A级医美医院；“N”是以奥若拉为代表的轻医美连锁品牌。 杭州连天美医疗美容医院：位于浙江省杭州市拱墅区秋涛路248号，总营业面积10,000余平方米。下设整形美容、美容外科、美容皮肤、美容牙科、美容中医、形体管理、毛发移植、美容纹绣八大核心科室，取得浙江省卫生健康委员会（原浙江省卫生厅）认证的四级（高难度）手术资质，是中国整形美容协会认证的5A级医疗医美机构，是中国医师协会全国十佳先进单位、浙江省整形美容行业协会鼻整形分会会长单位，是华东地区医疗美容医院样板。 杭州维多利亚医疗美容医院：位于浙江省杭州市下城区建国北路658号，总营业面积8,846余平方米，下设整形美容科、微整形科、美容皮肤科、牙齿美容科、毛发种植科、纹绣科、形体管理科、美容中医科，获得了包括“中国医师协会美容与整形医师分会副会长单位”“泛亚地区面部整形与重建外科学会中国分会学科贡献奖”“浙江省行业重点推荐优秀品牌单位”等数十项行业殊荣，是华东地区大型医疗美容医院之一，是中国整形美容协会认证的5A级医疗医美机构。奥若拉为旗下位于广州的医美机构，能提供高性价比、定制化医美服务，覆盖从生活美容类的基础皮肤护理项目到高端光电抗衰、注射填充和除皱等项目，有广阔市场空间和丰富客户群体。 公司旗下连天美医院以安全和品质医美为理念，严守医疗规范，以自身规范发展为己任，持续加强医疗管理，通过全诊通系统、监控系统、医生挂牌上岗等治疗行为过程智能监管，创造“透明医美”与“安心医美”，省市区各项检查30余次，规范、无处罚；通过落实麻醉师、手术医生、检验技师职称、特长授权制和麻醉医生首诊负责制，接诊手术全程不离岗、不换岗，确保求美者“安全塑美”。连天美医院不断完善推出新品，根据市场消费场景和习惯进行了品项升级；推广“互联网+医疗美容”，帮助医院在激烈的市场竞争中取得优势。为提供更多的便捷、高端、优质服务，公司根据市场需求适时进行品牌升级，力争给求