公司简介与业务概要
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）是一家清洁能源综合服务商，主要业务覆盖三大领域：清洁能源投资及运营（B端运营）、清洁能源应用装备（B端装备）及智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）。
1. 清洁能源投资及运营（B端运营）
公司通过多种能源和设备为工业及商业用户提供热力、冷气、电力等多种清洁能源整体解决方案。主要商业模式为“建设-经营-转让”（BOT）及“建设-拥有-经营”（BOO），与客户签订长期协议销售热力并提供清洁能源服务。报告期内，公司投资及运营项目共66个，其中已投入运营项目52个。
2. 清洁能源应用装备（B端装备）
公司专注研发和制造清洁能源应用装备，主要产品包括燃油燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉及蒸压釜、玻璃釜、热压罐等压力容器设备。公司与阿里云合作打造物联网锅炉运营平台，为客户提供智能化、节能化、环保化的热能解决方案。
3. 智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）
迪森家居致力于为家庭用户提供健康、舒适、智能的家居系统解决方案，旗下拥有“小松鼠”和“劳力特”两大品牌，涵盖壁挂炉、空气源热泵、新风系统、净水系统系列产品。公司销售网络覆盖国内外主要市场，形成多元化销售体系。
经营情况讨论与分析
1. 概述
2020年上半年，公司面对新冠疫情和严峻的市场环境，采取多种措施加快复工复产，努力将疫情损失降到最低。报告期内，公司坚持以“清洁能源综合服务商”为公司战略定位，持续推进核心技术和新产品研发。
2. 主营业务分析
- 清洁能源应用装备（B端装备）业务：受新冠疫情影响，部分订单发货延后，导致营业收入同比下降。
- 智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）业务：受北方地区冬季清洁取暖政策影响，市场竞争加剧，销售价格竞争激烈，导致毛利率减少。
3. 非主营业务分析
无。
4. 资产、负债状况分析
无。
5. 投资状况分析
公司继续实施可转债募集资金投资项目，围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素，推动智能舒适家居系统建设。
6. 重大资产和股权出售
无。
7. 主要控股参股公司分析
无。
8. 公司控制的结构化主体情况
无。
9. 公司面临的风险和应对措施
- 宏观经济持续下滑风险
- 运营项目实施及效益不及预期的风险
- 壁挂炉行业竞争加剧风险
- 应收账款回收风险
- 商誉减值风险
- 运营项目资产减值和处置损失风险
10. 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无。
重要事项
1. 重要合同进展情况
公司与碧桂园签署了战略合作协议，共同探索供热领域商业化运营的市场机会和盈利模式。
2. 全资子公司吸收合并进展情况
公司正在办理迪森（常州）锅炉有限公司吸收合并广州迪森热能设备有限公司相关事宜。
3. 对外投资事项
公司投资设立了多家子公司，包括广州迪森劳力特空气净化技术有限公司、南京迪森家居环境技术有限公司、苏州鑫迪环境科技有限公司、迪森（菏泽）环境技术有限公司、广州迪源投资发展有限公司、成都世纪城新能源有限公司等，并投资建设迪森孵化园项目。
4. 重大关联交易
公司与广州忠丸宝金属材料有限公司发生日常性购销关联交易，并收购其部分股权。
股份变动及股东情况
- 报告期内，公司可转债持有人合计转股4,145股，总股本增加4,145股。
- 公司使用自有资金回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
- 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
- 公司控股股东和实际控制人未发生变更。
优先股相关情况
无。
可转换公司债券相关情况
- “迪森转债”最新转股价格为7.04元/股。
- 公司可转债评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级，评级展望为负面。
财务报告
公司半年度财务报告未经审计。
其他重要事项
- 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司核心合伙人持股计划仍在进行中。
- 公司无重大诉讼、仲裁事项，无媒体普遍质疑事项，无处罚及整改情况。
- 公司已按照相关规定在杭州市企业事业单位环境信息公开平台公开企业环境信息。
- 公司无前期会计差错更正、债务重组、资产置换、终止经营等事项。
- 公司无报告分部。
