迪森股份：2019年年度报告（更正版）

广州迪森热能技术股份有限公司 GuangzhouDevotionThermalTechnologyCo.,Ltd. 2019年年度报告 （全文） 2020年4月 旗下核心品牌 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马革、主管会计工作负责人LIJINGBIN及会计机构负责人(会计主管人员)戴小鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以360,408,035为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转 增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节公司业务概要12 第四节经营情况讨论与分析22 第五节重要事项50 第六节股份变动及股东情况74 第七节优先股相关情况83 第八节可转换公司债券相关情况84 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况87 第十节公司治理94 第十一节公司债券相关情况102 第十二节财务报告103 第十三节备查文件目录266 释义 释义项 指 释义内容 迪森股份、本公司、公司 指 广州迪森热能技术股份有限公司 前海金迪 指 深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙） 迪森家居 指 广州迪森家居环境技术有限公司 迪森（常州）锅炉 指 迪森（常州）锅炉有限公司，原名为常州锅炉有限公司 迪森设备 指 广州迪森热能设备有限公司 世纪新能源 指 成都世纪新能源有限公司 苏州迪森 指 苏州迪森能源技术有限公司 瑞迪租赁 指 广州瑞迪融资租赁有限公司 Devotion公司 指 DevotionEnergyGroupLtd. 中德证券 指 中德证券有限责任公司 生物质能 指 直接或间接地通过绿色植物的光合作用，把太阳能转化为化学能后固定和储存在生物质内的能量。 BMF 指 生物质成型燃料，又称生物质固体成型燃料 天然气分布式能源 指 利用天然气为燃料，通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上，并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式。 燃气壁挂炉 指 燃气壁挂炉是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料，燃料经燃烧器输出，在燃烧室内燃烧后，由热交换器将热量吸收，采暖系统中的循环水在途经热交换器时，经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物，为建筑物提供热源。 高效冷凝锅炉 指 高效冷凝锅炉就是利用高效的冷凝余热回收装置来吸收锅炉排出的高温烟气中的显热和水蒸汽凝结所释放的潜热，达到较高热效率的锅炉。 蒸压釜 指 又称蒸养釜、压蒸釜，是一种体积庞大、重量较重的大型压力容器。蒸压釜用途十分广泛，大量应用于加气混凝土砌块、混凝土管桩、灰砂砖等建筑材料行业。 "煤改气" 指 面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行天然气替代，提升天然气利用率。 "煤改电" 指 面对日益严重的环境问题，国家及地方出台一系列政策，在散煤利用领域推行电能替代。 可转债 指 可转换债券的简称，是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的一种债券。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广州迪森热能技术股份有限公司章程》 报告期、本报告期、本期 指 2019年1月1日至2019年12月31日或2019年度 上年同期 指 2018年1月1日至2018年12月31日或2018年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 迪森股份 股票代码 300335 公司的中文名称 广州迪森热能技术股份有限公司 公司的中文简称 迪森股份 公司的外文名称（如有） GuangzhouDevotionThermalTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DEVOTION 公司的法定代表人 马革 注册地址 广州市经济技术开发区东区东众路42号 注册地址的邮政编码 510530 办公地址 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号 办公地址的邮政编码 510760 公司国际互联网网址 www.devotiongroup.com 电子信箱 gd@devotiongroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈燕芳 熊艳 联系地址 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号 电话 020-82269201 020-82269201 传真 020-82268190 020-82268190 电子信箱 gd@devotiongroup.com xy@devotiongroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 齐晓丽、吴丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 王僚俊、吴娟 2015年2月9日至2021年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,460,955,401.39 1,775,599,876.00 1,775,599,876.00 -17.72% 1,920,714,675.15 1,920,714,675.15 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,037,786.30 161,637,310.41 161,637,310.41 -49.25% 213,022,243.10 213,022,243.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,195,176.50 151,759,989.50 151,759,989.50 -57.70% 214,051,733.91 214,051,733.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 428,770,380.46 204,837,872.67 204,837,872.67 109.32% 247,893,133.14 247,893,133.14 追溯调整或重述原因会计政策变更 基本每股收益（元/股） 0.23 0.45 0.45 -48.89% 0.59 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.45 0.45 -48.89% 0.59 0.59 加权平均净资产收益率 5.50% 12.35% 12.35% -6.85% 18.35% 18.35% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 3,388,899,349.53 3,446,559,724.27 3,446,559,724.27 -1.67% 3,369,736,257.55 3,369,736,257.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,532,509,448.87 1,358,996,845.52 1,358,996,845.52 12.77% 1,265,091,480.72 1,265,091,480.72 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》 （财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司 于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会 计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新 账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生重大影响。本公司未对金融工具相关的比较财务报表数据进行调整。 2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求执行。公司按照《修订通知》的规定执行新报表格式，本次变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度财务报告的追溯调整，不影响公司相关财务指标。 3、财政部于2019年7月，发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》 （财会[2019]16号），要求已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当按照企业会计准则和通知的要求编制合并财务报表；已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合通知的要求对合并财务报表项目进行相应调整；未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。公司按照上述规定执行新报表格式，本次变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度财务报告的追溯调整，不影响公司相关财务指标。 4、公司原对投资性房地产采用成本计量，为了客观反映资产状况，自2019年1月1日 起，改按公允价值核算。本次变更经公司2019年12月20日第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。鉴于公司以前年度投资性房地产规模较小，会计政策变更前后投资性房地产价值变动较小，对以前年度合并财务报表数据未产生重大影响，不对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 362,922,038 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计