海峡股份：2024年半年度报告

海南海峡航运股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月28日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管人员)陈栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在着各类成本上涨风险、整合风险等风险因素，详见公司半年报第三节管理层讨论与分析。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况34 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2024半年度报告文本原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部/法务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 海南中远海运 指 海南中远海运投资有限公司 中远海运香港 指 中远海运（香港）有限公司 中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 会计师、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线 西沙航线 指 三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶 徐闻海峡 指 广东徐闻海峡航运有限公司 海峡轮渡 指 海南海峡轮渡运输有限公司 琼州轮渡 指 琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司 广东轮渡 指 琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 新海轮渡 指 海口新海轮渡码头有限公司（原“海南港航新海轮渡码头有限公司”） 海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司 湛航集团 指 广东省湛江航运集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海峡股份 公司的外文名称（如有） HainanStraitShippingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HNSS 公司的法定代表人 叶伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡泞检 刘哲 联系地址 海口市滨海大道157号港航大厦14楼 海口市滨海大道157号港航大厦14楼 电话 0898-68615335 0898-68612566 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 cai.ningjian@coscoshipping.com 530062961@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,363,919,542.68 2,153,597,221.55 9.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 238,467,028.38 278,409,960.62 -14.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 236,072,126.24 277,304,228.51 -14.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 835,340,840.65 971,324,594.42 -14.00% 基本每股收益（元/股） 0.1070 0.1249 -14.33% 稀释每股收益（元/股） 0.1070 0.1249 -14.33% 加权平均净资产收益率 5.57% 6.91% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,822,745,997.97 7,765,531,856.50 0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,273,958,072.18 4,281,369,982.77 -0.17% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 97,541.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,618,330.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,263.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 549,750.42 个税手续费返还 减：所得税影响额 511,256.80 少数股东权益影响额（税后） 377,726.70 合计 2,394,902.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额549,750.42元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。受益于琼州海峡航运资源整合和海南区域经济的持续增长，营业总收入比上年同期增长9.77%。 报告期内，公司海安航线船舶运输车辆261.47万辆次，同比增长4.8%；运输旅客 829.15万人次，同比增长5.4%。轮渡港口进出口车流量268.58万辆次，同比增长4.6%，进出口客流量851.44万人次，同比增长4.7%。西沙航线航次同比减少18.5%，服务旅客同比增长27.1%，北海航线航次同比减少21.8%，车运量同比减少48.3%，客运量同比减少26.0%。 二、核心竞争力分析 （一）间接控股股东优势 公司的间接控股股东中远海运集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的特大型国有企业，是我国航运业的龙头企业和全球领先的航运企业。中远海运集团服务全球贸易，经营全球网络，以航运港口物流业务为最主要的核心业务，聚焦数智赋能、绿色低碳，全力构建“航运+港口+物流”一体化服务体系，打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。公司借助中远海运集团在管理、资源、平台等方面的优势，实现高质量发展。 （二）积累管理运营优势 公司是承担海南进出岛人员与货物的主要承运机构，经营海峡滚装运输历史长，高级船员数量多、岸基技术力量雄厚，具有配载、积载、航行、安全等方面一整套技术和丰富的港航经营管理经验。 （三）统筹港航资源优势 琼州海峡一体化发展是海南建设自由贸易港的重要任务之一，在航运资源整合方面，公司已完成两岸47艘客滚船舶航运资源的整合；在港口资源整合方面，公司管理南岸客滚船码头，目前也正推动北岸客滚船码头整合工作。通过港、航有效联动，公司核心竞争力得到提升。 （四）信息技术优势 公司注重数字化转型发展，运用信息化技术打造智慧客运枢纽，开发及优化多种智能化场景的功能。同时推动船舶舱内安全预警系统、船舶智能避碰系统、船舶卫星设备安装等落地实施，依托技术优势，提升船舶安全管理水平，为公司持续性、高质量发展奠定基础。 （五）人才优势 公司坚持“以人才为根本”的团队建设理念，深化用人机制改革，多途径扩大新型人才引进，建立健全层次分明、责权对等、编制合理的组织机构、岗位设置，完善薪酬绩效优化体系，激发人才队伍动力活力，促进人力资源的优化配置，为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。 三、主营业务分析 概述 2024年上半年，得益于海南岛旅游市场的蓬勃发展和自贸港建设的持续推动，琼州海 峡轮渡市场呈现出良好发展的态势。报告期内，琼州海峡客滚运输业务量同比增长，推动营业收入同比增长。 公司秉持“三位一体”即港口+航运+物流的协同发展，全力打造覆盖广泛、精准高效的营销网络；坚持推行分类运输新模式，常态化开设新能源车辆专班，保障车辆运输的安全与高效。随着新海客运综合枢纽的投入，现代化、智能化的服务设施与卓越的服务品质为琼州海峡轮渡市场的繁荣发展注入新活力。同时，公司正积极推进琼州海峡多通道建设，提升客滚运输服务能力，构建更加完善、高效的过海运输体系。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润出现小幅下滑，主要原因是营业成本增幅较大，一是2023年底新海客运综合枢纽投产后带来折旧费、人工成本以及利息费用同比增长，二是船舶租赁费用同比增长，三是海安航线本年业务量增长带来对应人工成本、燃油费及港口费同比增长。 公司将持续强化关键成本的管控，重点关注海安航线的单航油耗、单航修理费和材料费、港区人工、水电费等成本的管控；通过信息化技术的升级，进一步提高港口和船舶协调作业效率，提高生产组织管理水平；丰富新海客运综合枢纽商业业态，提升港口多元收入。充分利用“祥龙岛”轮船舶优势，加大西沙旅游航线营销力度，丰富海上项目产品，提升西沙旅游航线的经济效益和规模。通过上述措施，实现成本控制和效率提升，以增强公司的市场竞争力和盈利能力。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,363,919,542.68 2,153,597,221.55 9.77% 主要是报告期内公司业务量增长所致。 营业成本 1,207,097,428.04 1,038,267,863.58 16.26% 主要是报告期内公司折旧费、人工费用等同比增加所致。 销售费用 7,107,427.39 11,412,681.79 -37.72% 主要是报告期内公司营销费同比减少所致。 管理费用 209,983,369.3