海峡股份：2012年半年度报告
海南海峡航运股份有限公司 Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 2012年半年度报告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 披露时间：2012年8月25日 海南海峡航运股份有限公司2012年半年度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司2012年半年度报告 目录 一、重要提示 ...................................................................................................................................... 2 二、公司基本情况 .............................................................................................................................. 3 三、主要会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................. 4 四、股本变动及股东情况 .................................................................................................................. 7 五、董事、监事和高级管理人员 .................................................................................................... 11 六、董事会报告 ................................................................................................................................ 14 七、重要事项 .................................................................................................................................... 24 八、财务会计报告 ............................................................................................................................ 33 九、备查文件目录 .......................................................................................................................... 140 海南海峡航运股份有限公司2012年半年度报告全文 2 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人林毅先生、主管会计工作负责人吴运智先生及会计机构负责人(会计主管人员) 林桂曼女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 海南海峡航运股份有限公司2012年半年度报告全文 3 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002320 B股代码 A股简称 海峡股份 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海峡股份 公司的法定英文名称 Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 HNSS 公司法定代表人 林毅 注册地址 海口市滨海大道东方洋大厦第七层 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口市滨海大道东方洋大厦第七层 办公地址的邮政编码 570311 公司国际互联网网址 www.hnss.net.cn 电子信箱 hxhy@hnhaixia.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周乃均 陈海光 联系地址 海口市滨海大道东方洋大厦第七层 海口市滨海大道东方洋大厦第七层 电话 0898-68612566 0898-68615335 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 znj5859@163.com chg3319@163.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报 》 、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 海南海峡航运股份有限公司2012年半年度报告全文 4 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 1、以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2、主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 323,477,237.75 360,537,600.39 -10.28 营业利润（元） 112,266,808.72 159,632,660.83 -29.67 利润总额（元） 137,171,176.78 177,656,084.76 -22.79 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,815,638.69 134,848,325.55 -23.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 84,213,945.39 121,150,523.36 -30.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 110,777,227.75 152,390,643.58 -27.31 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,933,546,356.03 1,926,594,535.87 0.36 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,840,334,719.16 1,868,559,080.47 -1.51 股本（股） 425,880,000.00 327,600,000.00 30.00 3、主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.24 0.32 -25.00 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.32 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.2 0.28 -28.57 全面摊薄净资产收益率（%） 5.59% 7.5% 下降1.91个百分点 加权平均净资产收益率（%） 5.48% 7.28% 下降1.8个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 4.58% 6.74% 下降2.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.51% 6.54% 下降2.03个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 0.47 -44.68 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.32 5.7 -24.21 资产负债率（%） 3.89% 2.06% 上升1.83个百分点 海南海峡航运股份有限公司2012年半年度报告全文 5 4、报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明 （1）报告期内，公司主营业务中的海口—海安航线由于其他船公司相继投入大型船舶营运，市场竞争加剧，公司车、客运量下降，营业收入下降；此外，人工成本、燃油、材料等价格上涨，成本随之增长导致利润下降。 （2）公司2011年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案，以2011年12 月31 日公司总股本32,760 万股为基数，每10股派发现金股利4.00元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增9,828 万股，转增后公司股本为42,588 万股。该权益分派方案实施后每股净资产和每股现金流下降。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -2,600.94 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,213,300.00 收到政府的2011年度成品油价格改革交通运输行业财政补贴资金。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 海南海峡航运股份有限公司2012年半年度报告全文 6 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,331.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 6,302,674.77 合计 18,601,693.30 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无 海南海峡航运股份有限公司2012年半年度报告全文 7 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 185,399,950 56.59% 55,619,760 -750 55,619,010 241,018,960 56.59% 1、国家持股 2、国有法人持股 184,113,657 56.2% 55,234,097 55,234,097.00 239,347,754 56.2% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外
