电投产融：2024年半年度报告

2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................1第二节公司简介和主要财务指标.............................5第三节管理层讨论与分析...................................8第四节公司治理...........................................19第五节环境和社会责任.....................................20第六节重要事项...........................................24第七节股份变动及股东情况.................................32第八节优先股相关情况.....................................37第九节债券相关情况.......................................38第十节财务报告...........................................39 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 ☑适用□不适用 2024年1-6月其他符合非经常性损益定义的项目主要是其他收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 电投产融全资子公司东方绿能、资本控股，分别作为能源业务、金融业务的管理主体，推进专业化管理，提高管理效能，促进双主业高质量协同发展。 1.能源业务 公司子公司东方绿能统一管理公司旗下能源资产，总装机容量228.51万千瓦，资产共计分布在7个省、自治区和直辖市，其中，河北省116.80万千瓦、山西省75.22万千瓦、河南省17.10万千瓦、山东省7.40万千瓦、天津市6.62万千瓦、内蒙古自治区5万千瓦、北京市0.37万千瓦。 （1）热电联产 2024上半年，东方绿能火电装机66万千瓦，全部为热电联产机组，工业供热负荷750吨/小时，占省会工业热负荷70%以上份额；供热面积3550万平方米，占石家庄市供热市场1/4份额。火电严格落实能源保供，顺利完成2号机组大修，期间高质量完成年度技改重点任务（滑销、汽封系统改造）、环保创A改造，机组一次并网成功。2024上半年火电发电量完成15.47亿千瓦时，圆满完成全国两会、迎峰度冬等重要时段保供任务，2号机组荣获2023年度中电联能效对标4A奖，较同期提升一级。供热重抓管网治理和品牌服务，累计售热量1068.82万吉焦，同比增加4.33%，热力公司荣获“2023—2024采暖季全市供热质量综合排名第二”。 （2）新能源 2024上半年东方绿能新能源装机162.51万千瓦，其中风电113.15万千瓦，光伏49.36万千瓦。新能源着力实施“两个细则”精细化管理，编制《新能源“两个细则”精细化管理指导手册V1.0》，指导相关单位深挖影响考核关键因素，研究落实减少考核具体措施，确保效益电量颗粒归仓与“两个细则”创效增收统筹兼顾，各板块利用小时均高于各区域均值。制定诊断场站清单、工作计划及新能源管理诊断标准，提升基层基础管控能力，力争增产增收。全面启动智慧场站建设，坚持智改数转，优化系统管理模块、两票及流程管理，督促河北省内新能源场站应用管理系统开展日常流程性工作，完成了台账的无纸化替代，公司各场站数据逐步接入数字化管理平台。深入推进“1233+N”示范建设工作，动态完善班组标准化台账模板，开展纸质和电子化台账规范填写培训，河北省内全部场站已全面实现单轨应用。 2.金融业务 公司全资子公司资本控股统一管理公司旗下金融资产，包括百瑞信托、电投经纪、先融期货，不断提升产融协同发展水平。 （1）信托 信托业务主要依托百瑞信托开展。百瑞信托目前拥有金融许可证，具备银行间同业拆借资格，特定目的信托受托机构资格，以固有资产从事股权投资业务资格。业务主要分为固有业务和信托业务，其中信托业务包括资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。2024年，百瑞信托以服务清洁能源产业发展为切入点，大力发展产业金融，业务转型实现积极突破。能源产融业务规模持续增长，截至6月末，百瑞信托能源产融业务存续规模1590亿元，占信托业务总规模30.90%，同比增长14.99%。证券投资业务加速推进，创收效果逐渐显现，截至6月末，百瑞信托证券投资业务存续规模959亿元，同比增长60.88%。2024年，百瑞信托荣获上海清算所“优秀发行人（资产支持票据）”和“优秀绿色债券发行人”、深交所“优秀债券投资交易机构”等行业荣誉。 （2）保险经纪 保险经纪业务主要依托电投经纪开展。电投经纪主要业务包括，为投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险供应商选择、协助办理投保手续、协助索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。业务范围涉及火电、水电、新能源、核电、铝业、煤炭等领域，业务覆盖全国，以及巴西、墨西哥、澳大利亚等国家。2024年上半年，完成2024-2026年度财产保险合格供应商库建立，完成2024-2025年度统保资产调查，统保资产总额超过1.6万亿元，同比增幅25%。重大专项保险项目方面，完成山东核电三年期合作方案签订工作，保障山东核电三年期持续降费，实现与同类核电费率最优。产权经纪业务方面，2024年上半年累计完成参股股权、实物资产挂牌处置及增资任务17项，成交规模74亿元。 （3）期货 期货业务主要依托先融期货开展。先融期货业务牌照齐全，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。业务布局合理，在上海设立资产管理子公司先融资管、在天津设立风险管理子公司先融风管，业务单元分布在全国主要城市。先融期货积极顺应行业发展趋势，找准发展定位，坚守合规底线，防范化解风险，强化集团服务，全力推动各项重点工作落地见效。2024年上半年，先融期货持续改进经营思路，夯实主业基本盘，培育发展动能；积极制定风险化解工作方案，多措并举推动降杠杆工作目标实现。公司期货客户权益为21.69亿元，较年初客户权益12.85亿元增长8.84亿元，峰值26.5亿，创过去两年新高；成立大宗商品研究中心，为产业单位提供大宗商品综合风险管理服务，套期保值规模1.9亿元，煤炭保供9.5万吨。 报告期内，电投产融“国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目（22万千瓦）”获得核准批复。电投产融将继续完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳投资、优结构、促转型，推进装机规模稳步增长，夯实高质量发展战略支撑，加快构建“一流绿色能源产融上市公司”。 二、核心竞争力分析 作为能源央企的上市产融平台，电投产融致力于构建能源与金融协同发展、双轮驱动的产业发展新格局，助推企业在高质量发展的道路上行稳致远。历经多年发展，积淀形成产业优势、管理优势、人才优势、技术优势等。公司核心竞争力主要体现在以下三个方面： 1.长期深耕绿色能源产业 电投产融以能源产业起家，为当地和周边省市持续提供电力服务，成为河北、山西、河南、山东等地重要能源供应商。围绕实现“碳达峰、碳中和”目标，电投产融紧紧抓住能源革命历史机遇，持续优化能源结构，积极推动风电、光伏项目开发建设，大力提升绿电比重，推进能源板块转型，抢占发展先机，助力建设以新能源为主体的新型电力系统，促进能源可持续发展，维护能源安全。近年来，公司新能源重抓场站区域集中管理和委托运营，实施新能源攀高激励措施，发电量再创历史新高。 2.创新推进产业金融转型发展 电投产融持续推进金融产业回归本源、服务实体经济，聚焦能源产业实现转型发展。公司坚持“协同化、市场化运作”的发展方向，不断完善金融产品服务线，发挥不同金融子业务的协同优势，强化金融子企业在客户、渠道和信息等方面的资源共享，灵活运用信托、保险经纪、期货等金融工具，围绕产业客户需求，提供全产业链、全周期金融解决方案，构建“技术+资本+人才+信息”协同的产业生态。未来电投产融仍将坚定绿色金融发展之路，强服务、提规模、增效益、控风险，推进金融板块稳健发展。 3.持续深化能源与金融双主业协同发展 能源是电投产融发展的根本基石，金融是引领能源转型的重要工具，电投产融以能源为本、金融为翼，坚持以产兴融、以融促产、以融强产、产融共进，已构建起能源与金融互为依存、双轮驱动发展格局。电投产融根植绿色能源，不懈追求能源与金融深度耦合，致力于为传统能源赋能金融服务，为绿色能源赋能绿色金融，全力建设“一流绿色能源产融上市公司”，为实现“双碳”目标贡献力量。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况☑适用□不适用 四、非主营业务分析 □适用☑不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 3、以公允价值计量的资产和负债 ☑适用□不适用 先融资管公司年初并表范围包括产品鸿升量化CTA1号，该产品2024年4月已清盘销户，3885元衍生金融负债随之减少。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变