电投产融：2023年半年度报告

国家电投集团产融控股股份有限公司2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况37 第九节债券相关情况38 第十节财务报告39 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 （会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其他相关资料。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义 释义项 指 释义内容 电投产融 指 国家电投集团产融控股股份有限公司（国家电投集团东方新能源股份有限公司） 国家电投/国家电投集团/控股股东/实际控制人 指 国家电力投资集团有限公司（国家电力投资集团公司） 东方绿能 指 东方绿色能源（河北）有限公司 河北公司 指 国家电投集团河北电力有限公司 财务公司 指 国家电投集团财务有限公司 良村热电 指 石家庄良村热电有限公司 供热公司 指 国家电投集团石家庄供热有限公司 资本控股 指 国家电投集团资本控股有限公司 百瑞信托 指 百瑞信托有限责任公司 电投经纪 指 国家电投集团保险经纪有限公司 先融期货 指 中电投先融期货股份有限公司 先融风管 指 中电投先融（天津）风险管理有限公司 先融资管 指 中电投先融（上海）资产管理有限公司 云链科技 指 北京融和云链科技有限公司 南网资本 指 南方电网资本控股有限公司 国改基金 指 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中豪置业 指 河南中豪置业有限公司 云能资本 指 云南能投资本投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》 国务院国资委/国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本期/报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 电投产融 股票代码 000958 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国家电投集团产融控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 电投产融 公司的外文名称（如有） SPICIndustry-FinanceHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SPICIFH 公司的法定代表人 韩志伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙锐 孙娟 联系地址 北京市西城区金融大街28号院3号楼 北京市西城区金融大街28号院3号楼 电话 010-86625908 010-86625908 传真 010-86625909 010-86625909 电子信箱 dtcr@spic.com.cn dtcr@spic.com.cn 三、其他情况 1.公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2.信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3.其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 2,916,055,978.97 3,097,869,805.68 3,097,869,805.68 -5.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 590,641,359.43 713,995,814.22 714,765,120.58 -17.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 581,962,408.88 709,427,984.22 710,197,290.58 -18.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -910,203,729.61 1,993,911,107.66 1,993,911,107.66 -145.65% 基本每股收益（元/股） 0.1097 0.1326 0.1328 -17.39% 稀释每股收益（元/股） 0.1097 0.1326 0.1328 -17.39% 加权平均净资产收益率 3.15% 3.99% 4.00% 减少0.85个百分点 本报告期末 上年末 本报告期末 比上年末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 46,010,644,427.41 46,189,852,897.35 46,190,644,161.00 -0.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 19,053,607,569.03 18,462,470,622.77 18,463,125,776.14 3.20% 追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更原因：2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则解释”），进一步明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容，自2023年1月1日起施行。公司根据上述要求对相关会计政策进行相应变更，并按照要求，追溯调整可比期间财务报表数据。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 158,783.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,050,696.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,230,496.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,111,309.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 956,885.26 减：所得税影响额 4,457,869.75 少数股东权益影响额（税后） 5,371,352.14 合计 8,678,950.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的项目主要是公司代扣个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1.能源业务 公司全资子公司东方绿能统一管理能源资产，公司能源业务主要包含新能源及热电联产，业务范围覆盖河北、山西、河南、天津等地。截至2023年6月30日，电力总装机容量为227.75万千瓦，新能源装机规模161.75万千瓦，占比超 70%，火电装机66万千瓦，上半年发电量34.69亿千瓦时。售电量33.48亿千瓦时，同比增加1.34亿千瓦时。 本报告期，公司继续坚持实施“大经营”策略，公司提质增效好于预期。公司积极做好市场营销工作。良村热电获取优先发电计划3,682小时，位列河北南网主力火电机组首位。稳定工业热价增收6,450万元，绿电交易增收2,800万 元，平价绿证销售增收43.3万元。此外，公司入选河北南网电力市场管理委员会专家组，区域影响力持续提升。 公司持续增强生产效能。狠抓火电精细运维，良村热电#2机组获中电联能效水平对标3A级奖项。狠抓燃料保供控价，公司含税入厂标煤单价低于区域平均值36.81元/吨，位居区域内行业前列，煤电、热力利润总额同比增加0.35亿 元。狠抓无故障风场和光伏子阵建设，新能源场站可利用率同比提升0.73个百分点，上半年风电利用小时同比增加50 小时，售电量增加带来收入同比增加0.88亿元。2.金融业务 公司全资子公司资本控股统一管理公司旗下金融资产，包括百瑞信托、电投经纪、先融期货。 （1）信托 百瑞信托成立于1986年4月，历经多次增资扩股，注册资本增至40亿元，是中国信托业协会第二届监事会会员监事单位、河南省银行业协会第八届理事会理事单位，设立行业内首个博士后科研工作站。 百瑞信托目前拥有金融许可证，具备银行间同业拆借资格，特定目的信托受托机构资格，以固有资产从事股权投资业务资格。业务主要分为固有业务和信托业务，其中信托业务包括资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。 2023年上半年，百瑞信托立足“央企能源产业金融”定位，以服务清洁能源产业发展为切入点，大力拓展产业金融，服务绿色低碳产业发展，持续推进发展动能有序切换，构建以产业金融、证券投资、资产证券化等业务为主要方向的创新产品体系。公司管理资产规模5,331亿元，同比增加877亿元，其中创新业务规模超2,200亿元，服务能源业务规模突破1,200亿元。百瑞信托行业认可度持续提升，连续八年获评行业最高等级“A级”，荣获信托业协会“2023年度优秀资产证券化服务信托”奖等行业荣誉。 （2）保险经纪 电投经纪成立于2007年12月，经原保监会核准设立，注册资本金1亿元。2019年获银保监会核准互联网保险业务资质，2021年设立青海分公司，为客户做好属地化保险服务。电投经纪是国内具备核电运营期保险安排经验仅有的三家公司之一,是国内海上风电全流程保险安排经验最丰富公司之一，是国内最大的光伏综合保险中介服务商。自2011年至 今，连续13年担任北京保险中介行业协会副会长单位。 电投经纪主要业务包括，为投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险供应商选择、协助办理投保手续、协助索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。业务范围涉及火电、水电、新能源、核电、铝业、煤炭等领域，业务覆盖全国。 2023年上半年，电投经纪主动服务和融入新发展格局，持续巩固产融协同优势，做深做实统