股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、铜、氧化铝期货将偏弱震荡 原油期货将偏强震荡 焦煤、PVC期货将震荡偏弱

期货研究 2024年8月23日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、铜、氧化铝期货将偏 研 究弱震荡原油期货将偏强震荡焦煤、PVC期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2409阻力位3312和3322点，支撑位3285和3275点；IH2409阻力位2340和2346 点，支撑位2318和2313点；IC2409阻力位4520和4536点，支撑位4450和4400点；IM2409阻力位4488 和4500点，支撑位4400和4350点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.04和106.12元，支撑位105.70和105.56元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位567.7和565.6元/克，阻力位574.5和576.2 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7337和7241元/千克，阻力位7574和7596 元/千克。 铜期货主力合约CU2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位73100和72900元/吨，阻力位73900和74200 元/吨。 铝期货主力合约AL2410大概率将偏弱震荡，支撑位19700和19640元/吨，阻力位19900和19990元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3900和3880元/吨，阻力位3978和4009 元/吨。 锌期货主力合约ZN2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位23900和24030元/吨，支撑位23590和23500 元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位17280和17100元/吨，阻力位17480和17520 元/吨。 镍期货新主力合约NI2410大概率将震荡整理，支撑位128100和127400元/吨，阻力位129300和130400元 /吨。 锡期货新主力合约SN2410大概率将偏弱震荡，支撑位264000和261800元/吨，阻力位267400和269000元 /吨。 工业硅期货主力合约SI2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位9600和9520元/吨，阻力位9810和9850元 /吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位74400和73000元/吨，阻力位76100和 77500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将震荡整理，支撑位3163和3140元/吨，阻力位3200和3220元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，支撑位3217和3204元/吨，阻力位3267和3287元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱震荡，支撑位718和711元/吨，阻力位732和736元/吨。 焦煤期货主力合约JM2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1303和1290元/吨，阻力位1351和1362元 /吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏弱震荡，支撑位1250和1220元/吨，阻力位1270和1283元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏弱震荡，支撑位1535和1510元/吨，阻力位1578和1591元/吨。 原油期货主力合约SC2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位548和553元/桶，支撑位538和534元/桶。 燃料油期货主力合约FU2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3015和3035元/吨，支撑位2966和2952 元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将宽幅震荡，支撑位5306和5280元/吨，阻力位5378和5440元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5525和5483元/吨，阻力位5620和5652元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2487和2477元/吨，阻力位2517和2523元/ 吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16420和16480元/吨，支撑位16140和 16080元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行8月22日以固定利率、数量招标方式开展了3593亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。 当日有5777亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2184亿元。 2、商务部表示，1-7月，我国对外非金融类直接投资835.5亿美元，同比增长16.2%；其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资179.4亿美元，同比增长7.7%。 3、中美循环经济专家对话启动会在京举办。国家发改委副主任赵辰昕表示，发展循环经济对于应对气候变化、实现可持续发展具有重要意义，启动专家对话标志着中美循环经济交流合作开启新篇章，希望双方专家团队深化技术交流、服务政策对话、带动务实合作，为中美气候合作和循环经济发展作出更大贡献。 4、全国市场监管部门负责同志座谈会在京召开。会议要求，要深化制度规则改革，推动业务流程重组，加快智慧监管手段应用，促进市场循环充分畅通；要发挥标准引领作用，推进个体工商户分型分类精准帮扶，加大知识产权保护执法力度，加强互联网平台常态化监管，释放超大规模市场潜力。 5、国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%；1-7月，全社会用电量累计55971亿千瓦时，同比增长7.7%。 6、中证协正就修改《首次公开发行证券网下投资者管理规则》向行业征求意见。新规首次提出，网下机构投资者应当设置首发证券风险绩效考核指标，对报价的客观性、审慎性进行回溯验证，对于上市公司上市当年及第二年被实施风险警示、股票终止上市或者经营业绩较上市前一年发生大幅下滑、首发证券暂缓发行、自身不当报价行为引发负面舆情、被投诉或举报等情况，纳入对定价小组成员的绩效薪酬递延支付或者回退机制，并定期向中证协报告。 7、美联储柯林斯表示，“很快”就适合美联储开始放宽FOMC的货币政策；预计美联储将“渐进式地”重新校准政策，不会预设政策路径；美国劳动力市场是“健康的”，希望保持这样的状态；通胀显著下滑；数据让本人对通胀将朝着2%回落的信心增强；劳动力目标和通胀目标处于更好的平衡状态，同时重视两个目标。 8、美联储哈克称，现在无法说支持25个基点还是50个基点的降息，需要更多数据；最新的就业报告略低于预期，但差距不大，对此不感到意外；风险平衡更加正常，美联储现在必须更加关注就业情况；美联储行动的方向比行动的幅度更为重要；对市场对美联储行动的定价不予置评；抵押贷款业务正在重新升温。 9、美国上周初请失业金人数为23.2万人，预期23万人，前值自22.7万人修正至22.8万人；四周均 值23.6万人，前值自23.65万人修正至23.675万人；至8月10日当周续请失业金人数186.3万人，预期 186.7万人，前值自186.4万人修正至185.9万人。 10、美国8月标普全球制造业PMI初值为48，预期49.6，7月终值49.6；服务业PMI初值为55.2，预期54，7月终值55；综合PMI初值为54.1，预期53.5，7月终值54.3。 11、欧元区8月制造业PMI初值45.6，预期45.8，7月终值45.8；服务业PMI初值53.3，预期51.9， 7月终值51.9；综合PMI初值51.2，预期50.1，7月终值50.2。 12、欧元区8月消费者信心指数初值-13.4，预期-12.6，7月终值-13。 13、德国8月制造业PMI初值42.1，预期43.5，7月终值43.2；服务业PMI初值51.4，预期52.3，7 月终值52.5；综合PMI初值48.5，预期49.2，7月终值49.1。 14、日本8月制造业PMI初值49.5，7月终值49.1；综合PMI53，7月终值52.5；服务业PMI54，7月终值53.7。 15、杰克逊霍尔全球央行年会本周五（8月23日）将举行，在美联储主席鲍威尔于会上发表讲话前夕，美国衰退阴霾似乎已经退散，“软着陆”交易再度升温。美股已基本抹去了8月初抛售的跌幅，恐慌指数维持低位，不乏机构开始对股市前景保持乐观。同时，8月以来，美元指数持续走低，人民币对美元维持在阶段新高，由于市场对美联储将开启降息的预期日益增强，剩下的问题只有9月是降25BP（基点）还是50BP。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌3.24%，玻璃跌2.7%，PVC跌 2.51%，短纤跌1.38%，苯乙烯跌1.04%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.65%，焦炭跌2.54%，热卷跌1.19%，铁矿石跌1.15%。农产品多数下跌，菜粕跌1.81%，豆二跌1.04%，豆粕跌近1%。基本金属多数收跌，沪铅跌1.06%，沪镍跌0.93%，沪铜跌0.64%，不锈钢跌0.54%，氧化铝跌0.5%，沪锌涨0.76%。沪金跌0.52%，沪银跌1.51%。 2、上期能源发布通知，自8月27日交易起，集运指数（欧线）期货新上市合约交易保证金比例为18%， 涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍，日内开仓交易的最大数量为100手；交易手续费为成交金额的万分之六，套期保值交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之十二，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之六。 3、国内成品油调价今年第四次搁浅。据国家发改委消息，按现行国内成品油价格机制测算，本周期 10个工作日平均价格与上一周期相比，调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 4、世界钢铁协会数据显示，全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，至1.528亿吨；中国7月粗钢产量同比下降9%，至8290万吨。 5、EIA天然气报告显示，上周美国天然气库存总量为32990亿立方英尺，环比增加350亿立方英尺，同比增加7.2%，较5年均值增加12.6%。 6、周四波罗的海干散货指数涨0.51%报1768点，连续四日上涨。 7、上海有色网最新报价显示，8月22日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.49万元/吨，近5日累计 跌440元，近30日累计跌14800元。 8、周四（8月22日），国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.46%，报72.98美元/桶。布油10月合约涨1.43%，报77.14美元/桶。 9、周四（8月22日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.06%报2520.6美元/盎司， COMEX白银期货跌1.83%报28.995美元/盎司。 10、周四（8月22日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.51%报9120美元/吨，LME期锌涨0.25%报2857.5美元/吨，LME期镍跌2.19%报16540美元/吨，LME期铝跌0.82%报2466.5美元/吨，LME期锡跌0.83%报32425美元/吨，LME期铅跌1.39%报2056.5美元/吨。 11、周四（8月22日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.06% 报961.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.26%报393.25美分