紫燕食品：紫燕食品2024年半年度报告

公司代码：603057公司简称：紫燕食品 上海紫燕食品股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人戈吴超、主管会计工作负责人曹澎波及会计机构负责人（会计主管人员）张萍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利3元（含税 ），共计派发现金红利人民币124,278,150.00元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告详细描述公司可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理16 第五节环境与社会责任18 第六节重要事项20 第七节股份变动及股东情况35 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有董事长签名、公司盖章的半年报报告文本报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件及公告原文 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本报告 指 2024年半年度报告 公司、本公司、紫燕食品、紫燕 指 上海紫燕食品股份有限公司 宁国川沁 指 宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 宁国勤溯 指 宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙） 宁国源茹 指 宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 上海怀燕 指 上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴智潞 指 嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙） 深圳聚霖成泽 指 深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业（有限合伙） 宁国筑巢 指 宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 宁国衔泥 指 宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 宁国织锦 指 宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 上海智祺 指 上海智祺投资合伙企业（有限合伙） 宁波康同 指 宁波梅山保税港区康同投资合伙企业（有限合伙） 福州悦迎 指 福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳商源盛达 指 深圳市商源盛达创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳江河盛达 指 深圳市江河盛达创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴智锦 指 嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2024年半年度、2024年1月1日至2024年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海紫燕食品股份有限公司 公司的中文简称 紫燕食品 公司的外文名称 ShanghaiZiyanFoodsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZiyanFoods 公司的法定代表人 戈吴超 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹澎波 黄思敏 联系地址 上海市闵行区申南路215号 上海市闵行区申南路215号 电话 021-52969658 021-52969658 传真 021-52969658 021-52969658 电子信箱 ziyan@ziyanfoods.com ziyan@ziyanfoods.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市闵行区申南路215号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市闵行区申南路215号 公司办公地址的邮政编码 201108 公司网址 https://www.ziyanfoods.com/ 电子信箱 ziyan@ziyanfoods.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 紫燕食品 603057 / 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,663,232,197.93 1,743,277,310.34 -4.59 归属于上市公司股东的净利润 198,078,768.61 179,617,728.50 10.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,911,951.24 141,939,494.69 14.78 经营活动产生的现金流量净额 157,925,324.15 329,301,834.58 -52.04 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,984,051,442.22 2,076,575,387.00 -4.46 总资产 3,177,947,041.27 2,903,392,739.87 9.46 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4803 0.4360 10.16 稀释每股收益（元／股） 0.4803 0.4360 10.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3951 0.3445 14.69 加权平均净资产收益率（%） 9.29 8.68 增加0.61个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.64 6.86 增加0.78个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是为支持经销商及加盟店主在旺季来临前快速开店，本半年度给予一定的临时授信额度，减少了现金流入。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 723,468.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 32,495,664.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,501,949.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 1,431,050.72 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 953,017.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -9,896,810.76 少数股东权益影响额（税后） -41,521.92 合计 35,166,817.37 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及产品 公司是国内规模化的卤制食品生产企业，主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品，应用场景以佐餐消费为主、休闲消费为辅，主要品牌为“紫燕”。公司致力于传承中华美食文化，产品配方传承川卤工艺，融合了川、粤、湘、鲁众味。凭借在卤制食品行业多年的经验积累以及对消费数据、行业数据的研究，公司在巩固现有产品优势的基础上不断推陈出新，并根据大众口味及消费习惯的变化进行改良，配合禽畜、蔬菜、水产品、豆制品等高品质食材形成了数百种的卤制食品，产品种类丰富，兼顾餐饮佐餐、休闲享受、礼品赠送等多元化的消费场景需求。 （二）主要经营模式1、采购模式 公司主要从外部供应商采购生产所需的原材料。由于公司在全国有多家生产基地，为了兼顾原材料运输成本及规模采购优势，公司采取了重要原材料通过集采平台集中采购和非重要原材料由生产基地分散采购相结合的采购模式。集中采购是指公司总部采购中心根据对主要原材料供应状况和行情走势分析预测，结合各生产基地汇集的需求信息，统一制定相应采购计划，与上游供应商统一商谈合作，有利于公司对品质及成本的有效管控。地方采购是指各生产基地各自筛选附近合适的供应商进行原材料采购，以保证原材料新鲜度以及满足当地特色产品的生产需求，地方采购的原料主要是蔬菜及部分佐料。 2、生产模式 公司的主要产品均为自主生产，根据产品分类分别采取以下生产模式： （1）鲜货产品 对于鲜货产品，为保证生产和供货的及时性，公司建立了销售预测系统，该系统通过对中长期店铺销售数据、短期店铺销售数据及产品市场需求量进行分析，对当日门店订货数量进行预测，从而给出不同产品的生产计划建议，公司生产部门对预测数据进行人工审核后形成生产计划单，并安排各生产基地生产；在产品配送方面，公司中台系统汇总各加盟门店、直营门店在指定时间向公司发送的产品订单，公司中台系统对订单及存货进行自动匹配，经人工审核后由各生产基地根据店铺订单进行发货及冷链配送。 （2）预包装产品 公司预包装产品主要包括气调锁鲜产品及真空包装产品。对于气调锁鲜包装产品，由于保鲜期较短，公司同样采用根据销售预测系统数据进行分析并排产的生产模式；对于真空包装产品，由于保鲜期相对较长，公司根据上一个月的实际销量、时令、节假日并结合产品库存情况及公司动态产能情况编制本月的生产计划，生产计划制定之后再下发给生产基地，生产基地接到计划后再组织安排生产。 3、销售模式 公司主要采用以经销为主的连锁经营模式，同时构建了包括电商渠道销售、商超渠道销售、团购模式等其他渠道在内的多样化立体式营销网络