紫燕食品：紫燕食品2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603057公司简称：紫燕食品 上海紫燕食品股份有限公司 2023年年度报告 1/215 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戈吴超、主管会计工作负责人曹澎波及会计机构负责人（会计主管人员）张萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利8元（含税），共计派发现金红利人民币329,600,000.00元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告详细描述公司可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任43 第六节重要事项46 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告76 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件及公告原文。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本报告 指 2023年年度报告 公司、本公司、紫燕食品、紫燕 指 上海紫燕食品股份有限公司 宁国川沁 指 宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 宁国勤溯 指 宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙） 宁国源茹 指 宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 上海怀燕 指 上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴智潞 指 嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙） 深圳聚霖成泽 指 深圳市聚霖成泽创业投资合伙企业（有限合伙） 宁国筑巢 指 宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 宁国衔泥 指 宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 宁国织锦 指 宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 上海智祺 指 上海智祺投资合伙企业（有限合伙） 宁波康同 指 宁波梅山保税港区康同投资合伙企业（有限合伙） 福州悦迎 指 福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳商源盛达 指 深圳市商源盛达创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳江河盛达 指 深圳市江河盛达创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴智锦 指 嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2023年度、2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海紫燕食品股份有限公司 公司的中文简称 紫燕食品 公司的外文名称 ShanghaiZiyanFoodsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZiyanFoods 公司的法定代表人 戈吴超 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹澎波 黄思敏 联系地址 上海市闵行区申南路215号 上海市闵行区申南路215号 电话 021-52969658 021-52969658 传真 021-52969658 021-52969658 电子信箱 ziyan@ziyanfoods.com ziyan@ziyanfoods.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市闵行区申南路215号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市闵行区申南路215号 公司办公地址的邮政编码 201108 公司网址 https://www.ziyanfoods.com/ 电子信箱 ziyan@ziyanfoods.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 紫燕食品 603057 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 陈璐瑛、方宁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 签字的保荐代表人姓名 孟晓翔、谭旭 持续督导的期间 2022年9月26日至2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 3,550,145,485.90 3,602,592,054.70 -1.46 3,092,092,381.37 归属于上市公司股东的净利润 331,565,082.55 221,840,644.96 49.46 327,596,166.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 277,934,808.39 181,350,643.79 53.26 271,569,296.40 经营活动产生的现金流量净额 554,314,790.47 350,860,769.85 57.99 341,301,577.26 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,076,575,387.00 2,024,697,390.61 2.56 1,211,531,429.03 总资产 2,903,392,739.87 2,744,255,769.83 5.80 2,009,619,586.60 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.8048 0.5830 38.04 0.8854 稀释每股收益（元／股） 0.8048 0.5830 38.04 0.8854 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.6746 0.4766 41.54 0.7340 加权平均净资产收益率（%） 16.37 15.02 增加1.35个百 分点 28.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.73 12.28 增加1.45个百 分点 23.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：公司深耕佐餐卤味赛道，多年来始终秉持“好原料+好工艺=好产品”的理念，积极开展创新研发，打造并选代多元化产品矩阵，不断拓宽消费场景，持续为消费市场提供美味、品质、健康的卤味食品，品牌影响力及市场覆盖率持续增强。报告期内，主要是原材料价格趋近于往年区间，且公司通过优化供应链、提升生产工艺、加强技术改造，实现降本增效，净利润实现较大幅度提升。 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是成本下降，采购金额减少导致净现金流增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 755,101,128.51 988,176,181.83 1,072,704,575.23 734,163,600.33 归属于上市公司股东的净利润 44,646,909.31 134,970,819.19 161,864,843.03 -9,917,488.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,012,511.67 107,926,983.02 151,230,953.64 -15,235,639.94 经营活动产生的现金流量净额 47,110,172.99 282,191,661.59 207,076,555.64 17,936,400.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 407,840.73 17,455,647.10 7,334,696.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 52,844,416.04 32,552,340.41 67,624,560.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 19,662,829.29 2,882,360.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 47,783.68 667,991.46 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,499.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,298,901.00 1,745,457.14 -229,654.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,393,490.95 减：所得税影响额 14,894,875.01 12,957,731.57 19,337,635.80 少数股东权益影响额（税 后） 114,535.00 -157,635.15 33,