利时集团控股2024年报

LISIGROUP(HOLDINGS)LIMITED 利时集团(控股)有限公司 (IncorporatedinBermudawithlimitedliability)(于百慕大注册成立之有限公司) StockCode股份代号:526 AnnualReport年报 2024 目录 公司资料2 董事及高级管理人员简介3 主席报告书6 管理层讨论及分析8 企业管治报告13 董事会报告23 独立核数师报告33 综合损益表38 综合损益及其他全面收益表39 综合财务状况表40 综合权益变动表42 综合现金流量表43 财务报表附注45 投资物业列表117 金融产品列表118 五年财政年度之撮要120 公司资料 董事会 执行董事 李立新先生（主席）程建和先生 金亚雪女士 独立非执行董事 冼易先生何诚颖先生邝焜堂先生 审核委员会冼易先生（主席）何诚颖先生 邝焜堂先生 薪酬委员会 邝焜堂先生（主席） 金亚雪女士冼易先生 提名委员会 何诚颖先生（主席） 冼易先生邝焜堂先生 公司秘书 潘锦伟先生 （于二零二三年十一月二十九日获委任） 彭婉珊女士 （于二零二三年十二月三十一日辞任） 合规顾问 建泉融资有限公司（于二零二三年八月一日获委任） 注册办事处 ClarendonHouse 2ChurchStreetHamilton HM11,Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港新界 荃湾大涌道18号国际企业中心三期2楼6室 核数师 毕马威会计师事务所 执业会计师 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 主要往来银行 中国农业银行，中华人民共和国（“中国”） 鄞州分行 交通银行，中国香港及宁波分行杭州银行，中国宁波分行 宁波银行，中国 香港上海汇丰银行有限公司 股份过户登记处总处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited 4thFloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳秘书商务有限公司 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 证券代号 香港股票代号：526 公司网站 http://www.lisigroup.com.hk 02 利时集团（控股）有限公司2024年报 董事及高级管理人员简介 执行董事 李立新先生，56岁，为本公司之执行董事及主 席。李先生持有复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位，为一家中国注册成立之民营企业集团之创办人兼现任主席。其民营集团主要业务包括进出口业务、超市连锁、商业地产开发运营管理、房地产开发及投资控股。另李先生之民营集团亦有投资于国内房地产开发、印刷业务及当地银行。李先生在塑胶五金及日用工艺品制造及销售方面拥有33年之经验。 李先生曾任中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员、中华全国工商业联合会执委。 李先生于二零零一年至二零零三年获颁发宁波市“劳动模范”名衔，分别于二零零三年及二零零六年被宁波市及浙江省人民政府授予“优秀中国社会特色社会主义事业建设者”，及获授浙江省人民政府“浙江省光彩事业特殊贡献奖”、“浙江省光彩之星”。 李先生于二零零八年加入本集团；其于二零零八年九月获委任为非执行董事及本集团主席，于二零一一年四月调任为执行董事，李先生于二零一九年十一月辞任主席，并于二零二二年十月获重新委任为主席。 程建和先生，58岁，为本公司之执行董事。程先生在多个行业包括制造业、商业及造纸厂拥有财务管理、税务规划，成本控制及投融资管理方面逾35年经验。程先生于江西财经大学毕业，主修财务会计学及于清华大学完成高级经理工商管理精选课程，持有中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位。程先生亦为中国注册会计师及中国注册会计师协会会员。 程先生于二零零八年加入本集团；其于二零零八年九月获委任为本集团执行董事兼行政总裁，以及于二零一九年八月辞任行政总裁。 金亚雪女士，54岁，为本公司之执行董事、本公司薪酬委员会成员及本集团之家用品业务之总经理。金女士自一九九八年以来负责于宁波厂房制造的产品的销售及营运管理。彼持有上海复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。彼在开发和销售家用品及杂类产品方面拥有超过28年的经验。彼于本集团在二零一零年收购宁波厂房时加入本集团，并于二零一四年七月获委任为执行董事。 利时集团（控股）有限公司2024年报03 董事及高级管理人员简介 独立非执行董事 冼易先生，55岁，为本公司之独立非执行董事、 审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员。冼先生现时为广东世运电路科技股份有限公司(SH.603920)之独立董事，以及新矿资源有限公司(1231.HK)及正业国际控股有限公司(3363.HK)之独立非执行董事。 冼先生毕业于英国伯明翰大学，持有商学学士学位。于毕业后，彼曾供职于德勤会计师事务所之审核部门。彼亦曾任职于一间香港上市公司，担任集团财务总监及公司秘书。彼为英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会及香港公司秘书公会资深会员。冼先生于二零一三年加入本集团。 于二零二零年九月十六日，香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）对冼先生作出处分，因冼先生（其为一个持牌法团（“该持牌法团”）之前负责人员兼行政总裁）违反《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》及《适用于申请或继续以保荐人和合规顾问身分行事的法团及认可财务机构的额外适当人选指引》而禁止他重投业界，为期20个月，由二零二零年九月十五日至二零二二年五月十四日止。香港会计师公会（“香港会计师公会”）已于二零二一年八月二十五日发出新闻稿，认为由于冼先生没有履行其作为该持牌法团的保荐人主要人员、负责人员兼行政总裁的 职责以及违反了证监会相关规则及规例，因此，冼先生没有或忽略遵守、维持或以其他方式应用适用的CodeofEthicsforProfessionalAccountants （《专业会计师道德守则》）第100.5(e)及150条有关 “ProfessionalBehaviour”（专业行为）的基本原则。香港会计师公会亦决定冼先生被谴责；及冼先生缴交香港会计师公会费用15,000港元。 何诚颖先生，61岁，为本公司之独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会成员。何先生为浙江财经大学教授、博士生导师，何先生于中国西南财经大学会计系毕业，拥有浙江大学经济学硕士、厦门大学经济学博士学位，是宾西法尼亚大学沃顿商学院、牛津大学数学学院访问学者，曾任职深圳市投资管理公司，大鹏证券公司及联合证券公司。彼为教授、高级经济师，清华大学产业创新与金融研究院首席研究员，曾从事国有企业、国有资产管理，直接参与国有企业、国有资产管理体制改革方案起草和制订。及后从事证券市场创新、资产重组和资本市场运作与研究。于企业改革，资产重组和资本管理规划方面拥有丰富经验。彼于二零零六年九月加入本集团。 04 利时集团（控股）有限公司2024年报 董事及高级管理人员简介 邝焜堂先生，58岁，为本公司之独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会之成员。邝先生目前为萧温梁公司服务有限公司之董事。邝先生于一九八七年取得香港摩理臣山工业学院会计学文凭。彼为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及英国特许管理会计师公会会员。彼于会计、内部审核及财务管理方面拥有逾35年经验。彼于二零一八年九月加入本集团。 公司秘书 潘锦伟先生，62岁，本公司之公司秘书。潘先 生于多个行业（包括快速消费品、娱乐、电信服务、制造业及财经信息服务）拥有财务管理及企业策划方面逾三十年经验。彼曾任一香港上市公司的财务总监并成功带领其在香港联合交易所有限公司GEM上市。专业资格方面，潘先生为香港会计师公会及澳洲会计师公会(CPAAustralia)会员。此外，彼亦持有香港中文大学工商管理硕士学位及澳洲南昆士兰大学(UniversityofSouthernQueensland)专业会计硕士学位。彼曾于二零零九年七月至二零二一年三月任职于本集团，并于二零一九年一月至二零二一年三月担任本公司之公司秘书。其于二零二三年十一月再次加入本公司。 高级管理人员 陈宝娣女士，57岁，为本集团之副财务总监。 陈女士在会计及财务管理方面拥有超过30年经验。陈女士持有澳洲科廷科技大学会计硕士学位。陈女士为澳洲会计师公会之会员及香港会计师公会的资深会员。其于二零一二年十二月至二零一八年十二月期间曾任职于本集团，并于二零二一年十一月再次加入本集团。 郑蓉女士，53岁，新江厦之首席财务官，郑女士自二零零七年负责新江厦集团之会计及财务事宜。郑女士于零售业拥有接近29年经验，并于多个行业的财务管理方面拥有约27年经验。郑女士持有上海复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。彼于本集团在二零一三年收购宁波新江厦时加入本集团。 吴俊祺先生，46岁，为本集团之家用品业务技术副总经理。吴先生自二零零三年六月开始负责宁波工厂的产品开发和生产管理，在产品开发、塑胶模具制造有逾29年经验。彼于本集团在二零一零年收购宁波厂房时加入本集团。 杨科涵先生，36岁，为宁波新江厦副食品批发总经理，负责宁波新江厦副食品批发之日常管理及经营方针。杨先生持有南京理工大学学士学位。彼于二零一八年加入本集团。 余翔先生，37岁，新江厦连锁超市执行总经理，余先生自二零一一年加入新江厦连锁超市，负责宁波新江厦连锁超市日常管理及经营方针。彼在零售业拥有接近13年经验。 王勇先生，53岁，宁波新江厦暖通设备有限公司总经理，王先生自2001年加入公司，负责宁波新江厦暖通设备有限公司日常管理及经营方针。彼在暖通业拥有超过21年经验。 利时集团（控股）有限公司2024年报05 主席报告书 致各位股东： 本人欣然代表利时集团（控股）有限公司（“本公司”，连同其附属公司，统称为“本集团”）之董事 （“董事”）会（“董事会”），向本公司之全体股东（“股东”）提呈本集团截至二零二四年三月三十一日止年度（“本年度”）之经审核综合业绩。 业务回顾 本年度因中国大陆国内市场及国际市场之经 济不明朗因素以及国际地缘政治紧张局势之影响而充满挑战。尽管困难重重且业务环境改变，于二零二三╱二零二四年度，本集团仍然得以取得销售增长。本集团之持续经营业务包括四个分部：(i)制造及贸易业务；(ii)零售业务；(iii)批发业务；及(iv)投资控股业务（“持续经营业务”）。于本年度内，本集团持续经营业务的收入约为人民币2,687,400,000元，较二零二二╱二零二三年度增加10.9%。于本年度内，本集团持续经营业务录得净利润约人民币325,100,000元，较二零二二╱二零二三年度增加20.5%。 本年度利润约为人民币325,100,000元，较二零二二╱二零二三年度之利润人民币2,337,500,000元大幅减少。有关减少仅由于在截至二零二三年三月三十一日止年度出售买卖进口汽车业务及提供进口汽车平台服务业务（统称为“汽车业务”）之已终止经营业务的附属公司产生一次性收益约人民币2,100,000,000元所致。撇除该一次性收益之影响，诚如上文所述，本集团于本年度内取得利润增长20.5%。 董事会已议决不建议就本年度派付任何末期股息。 前景 于整个年度内，制造及贸易分部（“制造业务”） 内贸易业务的管理团队继续采取有效的销售及成本管理措施，而制造业务是本集团业务增长及利润贡献的引擎。为应对激烈竞争以及不明朗的市场前景，本集团继续大力推动产品开发，并使本集团之客户基础趋于高边际利润的产品及客户。作为亚洲其中一个拥有多个产品类别的领先家用品供应商，本集团将会借助此竞争优势去开发并提供精致家用品系列，具有边际利润改善空间。 于本年度内，中国大陆国内经济相对疲弱，尤其是物业、消费及投资市场。零售业务分部录得收入下降，主要原因为电子商贸平台及大型连锁超市造成市场竞争加剧。尽管业务环境疲弱，惟旗下批发业务分部之收入仍然取得增长。随着中国大陆