北亚策略2023/2024 年报

CHARACTERISTICSOFGEMOFTHESTOCKEXCHANGEOFHONGKONGLIMITED(THE“STOCKEXCHANGE”) GEMhasbeenpositionedasamarketdesignedtoaccommodatesmallandmid-sizedcompaniestowhichahigherinvestmentriskmaybeattachedthanothercompanieslistedontheStockExchange.Prospectiveinvestorsshouldbeawareofthepotentialrisksofinvestinginsuchcompaniesandshouldmakethedecisiontoinvestonlyafterdueandcarefulconsideration. GiventhatthecompanieslistedonGEMaregenerallysmallandmid-sizedcompanies,thereisariskthatsecuritiestradedonGEMmaybemoresusceptibletohighmarketvolatilitythansecuritiestradedontheMainBoardoftheStockExchangeandnoassuranceisgiventhattherewillbealiquidmarketinthesecuritiestradedonGEM. HongKongExchangesandClearingLimitedandtheStockExchangetakenoresponsibilityforthecontentsofthisreport,makenorepresentationastoitsaccuracyorcompletenessandexpresslydisclaimanyliabilitywhatsoeverforanylosshowsoeverarisingfromorinrelianceuponthewholeoranypartofthecontentsofthisreport. Thisreport,forwhichthedirectors(the“Directors”orthe“Board”)ofNorthAsiaStrategicHoldingsLimitedcollectivelyandindividuallyacceptfullresponsibility,includesparticularsgivenincompliancewiththeRulesGoverningtheListingofSecuritiesonGEMoftheStockExchange(the“GEMListingRules”)forthepurposeofgivinginformationwithregardtoNorthAsiaStrategicHoldingsLimited.TheDirectors,havingmadeallreasonableenquiries,confirmthattothebestoftheirknowledgeandbelieftheinformationcontainedinthisreportisaccurateandcompleteinallmaterialrespectsandnotmisleadingordeceptive,andtherearenoothermatterstheomissionofwhichwouldmakeanystatementhereinorthisreportmisleading. 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所《GEM证券上市规则》 （“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关北亚策略控股有限公司的资料；北亚策略控股有限公司的董事（“董事”或“董事会”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 CONTENTS 目录 Page页 CorporateInformation 公司资料 2 FinancialHighlights 财务摘要 4 Chairlady’sStatement 主席报告书 5 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 8 ProfilesofDirectorsandSeniorManagement 董事及高级管理人员资料 18 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 24 ReportoftheDirectors 董事会报告书 51 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 71 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 79 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome 综合全面收益表 80 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 81 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 83 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 85 NotestoFinancialStatements 财务报表附注 87 ANNUALREPORT2023/24年报1 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors ZhangYifan(Chairlady) KennethKonHiuKingNon-executiveDirectorPierreTsuiKwongMing IndependentNon-executiveDirectors JosephLiangHsienTseJosephChanNapKeeCaiQing AUDITCOMMITTEE JosephLiangHsienTse(CommitteeChairman) JosephChanNapKeeCaiQing REMUNERATIONCOMMITTEE JosephLiangHsienTse(CommitteeChairman) KennethKonHiuKingZhangYifan JosephChanNapKeeCaiQing NOMINATIONCOMMITTEE ZhangYifan(CommitteeChairlady) JosephLiangHsienTseKennethKonHiuKingJosephChanNapKeeCaiQing COMPLIANCEOFFICER ZhangYifan AUTHORISEDREPRESENTATIVES ZhangYifanLawWaiFai WEBSITE www.nasholdings.com 董事会 执行董事 张一帆（主席）干晓劲 非执行董事 徐广明 独立非执行董事 梁显治陈立基蔡青 审核委员会 梁显治（委员会主席）陈立基 蔡青 薪酬委员会 梁显治（委员会主席）干晓劲 张一帆陈立基蔡青 提名委员会 张一帆（委员会主席）梁显治 干晓劲陈立基蔡青 监察主任张一帆授权代表 张一帆罗伟辉 网址 www.nasholdings.com 2NorthAsiaStrategicHoldingsLimited北亚策略控股有限公司 STOCKCODE 8080 REGISTEREDOFFICE ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda PRINCIPALPLACEOFBUSINESS Suite1618,16thFloor,JardineHouse 1ConnaughtPlace,Central,HongKongTel:(852)29183788 Fax:(852)21690209 PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedShops1712-1716,17thFloor,HopewellCentre 183Queen’sRoadEast,Wanchai,HongKongTel:(852)28628628 Fax:(852)28650990 PRINCIPALBANKERS ChinaCITICBankInternationalLimited ChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimitedHangSengBankLimited StandardCharteredBank(HongKong)Limited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited AUDITOR Ernst&Young CertifiedPublicAccountantsandRegisteredPublicInterestEntityAuditor27/F,OneTaikooPlace 979King’sRoadQuarryBay,HongKong 股份代号 8080 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 主要营业地点 香港中环康乐广场1号怡和大厦16楼1618室电话：(852)29183788 传真：(852)21690209 主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited4thfloorNorthCedarHouse 41CedarAvenueHamiltonHM12Bermuda 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716号铺 电话：(852)28628628 传真：(852)28650990 主要往来银行 中信银行（国际）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司恒生银行有限公司 渣打银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司 核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 ANNUALREPORT2023/24年报3 FINANCIALHIGHLIGHTS 财务摘要 Asummaryoftheresults,assets,liabilitiesandequityoftheGroupforthelastfivefinancialyears,asextractedfromthep