工程建设行业数据应用建设方案

工程建设 全行业业务应用场景交流方案 工程施工领域客户 帆软客户总数突破18000家 ✓八大建筑央企体系合作全覆盖 ✓百亿产值施工企业合作率60%+ ✓行业客户合作基础1100+ 中建一局 中交疏浚 中铁一局 中铁十一局 水电三局 葛洲坝集团 中核华兴 中冶建工 中化二建 中建三局 中国港湾 中铁四局 中铁十二局 水电八局 东电一公司 中核二二 上海宝冶 中化六建 中建七局 中交一公局 中铁建工 中铁十七局 水电十二局 湖南火电公司 中核二四 中建八局 中交二公局 中铁大桥局 中铁十八局 水电十六局 中建科工 中交三航局 中铁电气化 江西电力建设 中建安装 中交二航局 山东电力建设 业务应用建设蓝图 工程建设行业业务应用建设蓝图 以经营业绩考核监管为中心 系统应用分析应用 01.经营监管层 企业经营业绩监控中心 集团经营业绩监控驾驶舱体系下级单位经营业绩分析驾驶舱体系 重大事项督办管理中心 重大事项任务分解督办管理流程任务执行情况监管驾驶舱体系 集团高层领导结合经营考核中心监控各业务部门和下级单位的战略目标完成情况及重大事项的任务执行过程和结果 以业务管理能力提升为中心 市场开拓能力 项目管理能力 经营管理能力 招采管理能力 财务管理能力 人员管理能力 02.业务提升层 市场开拓分析模型 项目风险监控模型 经营合同分析 分包商评价模型 财务基本指标分析人员基本管理分析 业务职能部门管理领导或经理结合单一 竞争对手分析模型营销决策分析模型 经济运行管理模型材料应用分析模型 成本核算管理模型保证金回收监管系统 供方资源管理系统材料价格分析模型 财务杜邦分析模型 人员能力分析模型 职能条线的数据分析模型或管理系统建设，提升业务管理水平与运作效率 投标业绩资源库 重大项目综合画像 商务策划资源库 “大商务”创效主题管理建设 以职能联动创效为中心 “大履约”分析模型“大科技”分析模型商务“精细化”模型财税成本管控模型··· 03.联动创效层 企业内部在现有的管理基础上，结合行业先进单位的理念，进行创新改革，从各职能条线上做到创新创效 以经营业绩考核监管为中心 企业经营业绩监控中心 集团经营数据管理分析平台，帮助企业领导人员实时管控企业经营数据，实现预警分析以及问题的定位，案例以产值完成率指标为例，其应用与分析思路如下： 综合监管生产业务 数据预警 问题分析 追溯查询 定位项目 指标完成率低问题单位定位问题项目定位 项目月报产值台账 以经营业绩考核监管为中心 重大事项督办管理中心 集团层面的另一项重点管控应用为重大事项管理督办中心，结合企业内部的重要行政会议如“三重一大”，建立从集团向下级单位发放任务，下级单位执行后填写的完成情况反馈给集团的任务督办系统，保证重要事项的落实执行，其系统建设思路如下： 三重一大 流程效率 关键指标： •综合统计类：任务数量、任务完成率、平均兑现周期 •提效监管类：流程个数、异常流程数、人均处理时长 以业务管理能力提升为中心 市场开拓能力 市场开拓模分析型竞争对手分析模型营销决策分析模型投标业绩库 市场人员分布市场占有分析 关键指标： •发包数量 •发包金额 •投标数量 •投标金额 •营销人员数量 对比分析： 发包金额投标金额营销人数 逻辑思路： 市场发包总量、承接投标金额和营销人员分布对比，实现资源分配合理化 关键指标： •发包数量 •发包金额 •中标数量 •中标金额 •客户资源数量 对比分析： 发包金额中标金额平均中标额 逻辑思路： 市场发包总量，中标总额和历史平均中标额对比，量化监控市场开拓能力 以业务管理能力提升为中心 市场开拓能力 市场开拓模分析型竞争对手分析模型营销决策分析模型投标业绩库 市场人员分布市场占有分析 关键指标： •中标数量 •中标金额 •平均中标下浮率 对比分析： 中标数量中标金额下浮率 逻辑思路： 结合中标金额、数量、平均下浮率，和竞争对手形成不同区域、项目领域的专项对比 关键指标： •业绩资质 •信用评级 •不良行为 •中标信息 •投标下浮率 对比分析： 中标信息资质业绩投标信息 逻辑思路： 单一对手的详细中标、资质业绩和投标下浮率等关键数据对比，方便制定投标策略 以业务管理能力提升为中心 市场开拓能力 市场开拓模分析型竞争对手分析模型营销决策分析模型投标业绩库 中标分析机会分析 关键指标： •目标金额 •中标数量 •中标金额 对比分析： 目标金额 逻辑思路： 中标数量中标金额 中标率 下月开标数量 下月开标金额 •中标率 •下月开标数量 •下月开标金额 通过目标金额、中标金额、中标率结合项目类型、承包模式、省份区域、下级单位等维度、监控量化各单位业绩完成情况；通过中标维度指标和分析维度，横向对比下月开标数量、金额量化的市场机会，形成机会转化漏斗监控模型，实现业绩转化情况的盘点和目标完成情况预估。 以业务管理能力提升为中心 市场开拓能力 市场开拓模分析型竞争对手分析模型营销决策分析模型投标业绩库 建立管理企业投标经营三大要素平台，让投标业务人员可以针对不同项目类型快速查询获取相关资质文件或者业绩证书，也可以结合竞争对手的数据实现对表分析，为市场投标策略的制定提供数据。 业绩分析 业绩管理库 •企业资质：施工资质、一建证书、功法专利、地区备案、获奖情况 •项目业绩：开标、中标、竣工信息及相关备案文件、获奖信息 •竞争对手：中标数据、失信不良行为、诚实信用、业绩资质信息 以业务管理能力提升为中心 项目管理能力 项目风险监控模型经济运行管理模型材料应用分析模型重大项目综合画像 从实际业务管理需求出发，形成集团统一的风控标准，实现风险前置预警以及风险发生后的闭环管理，下级单位对风险信息逐级上报、汇总，上级单位对风险化解情况进行监控。闭环逻辑及主要风控指标如下： 风险信息报送、化解情况报送汇总审核、确认上报 风险监控 项目部 填报业务风险信息明确项目风险等级设置风险化解目标风险化解情况填报 项项项 目目目 风风风 险险险 明化化 细解解 信目详 息标情 分/子公司 审核项目风险数据汇总公司风险情况监督项目风险化解上报风险化解情况 风重集 险大团 项风风 目险险 汇项化 总目解 清清汇 单单总 集团公司 明确风险管控指标设置风险管理等级分析集团风险情况督办重大风险项目 风险项目监控、风险事项督办下发风险管理制度、重大风险项目监控 风险类型 判别指标（万元） 一般风险 较大风险 重大风险 特别重大风险 合同拖欠款 拖欠款金额 （0，200]或占合同比例（0，5%] （200，2000]或占合同比例（5%，10%] (2000，5000]或占合同比例（10%，20%] (5000,-)或占合同比例（20%，-) 负现金流 负现金流金额 （0，200] （200，2000] (2000，5000] (5000,-) 确权亏损 潜亏金额 （0，200] （200，2000] (2000，5000] (5000,-) 久竣未结 成本欠款金额 （0，200] （200，2000] (2000，5000] (5000,-) 超合同工期 工期违约风险金额 （0，200]或超合同工期(0，30] （200，2000]或超合同工期(30，90] (2000，5000]或超合同工期(90，180] (5000,-]或超合同工期(180，-) 停缓建 成本欠款金额 （0，200] （200，2000] (2000，5000] (5000,-) 其他风险 风险金额 （0，200] （200，2000] (2000，5000] (5000,-) 风险分析 以业务管理能力提升为中心 项目管理能力 项目风险监控模型经济运行管理模型材料应用分析模型重大项目综合画像 串联生产、商务、财务等多业务部门数据，构建以提升项目效益为目标的项目管理体系。通过数据指标及数据模型，把项目一线的效益影响因素传递到企业经营侧，帮助项目从收入、成本两条线创造效益，为企业实现降本增效。应用建设及分析思路如下： 综合看板 单项目看板 关键指标： •原子指标：主合同额、申报产值、批复产值、开票金额… •复合指标：存货风险、虚开风险、应收风险、应付风险… 以业务管理能力提升为中心 项目管理能力 项目风险监控模型经济运行管理模型材料应用分析模型重大项目综合画像 通过材料分析模型搭建物资管理分析驾驶舱体系，对项目物资管理情况进行监控，从物资采购、物资库存盘点、材料消耗、周转材管理、废旧物资处置等角度，实现精细化的物资管控，为集团项目成本精细化管控提供数据支撑。应用建设及分析思路如下： 物资库存 材料消耗 关键指标： •原子指标：采购金额、租赁金额、验收金额、报销金额、退场金额… •复合指标：材料消耗金额、采购客单价、租赁客单价、材料消耗率… 以业务管理能力提升为中心 项目管理能力 项目风险监控模型经济运行管理模型材料应用分析模型重大项目综合画像 以项目核心数据进行综合统计分析，构建项目综合画像。通过项目画像可以快速查询项目基本信息、合同信息、进度情况以及当月的产值、签证索赔信息、用工信息等，帮助企业快速了解到项目详情，结合视频监控等智慧工地应用，实现远程调度、指挥。 重大项目综合画像 综合分析 用工管理信息 产值进度信息 合同执行情况 项目基本信息 商生远 务产程 成管视 本理频 信信监 息息控 智慧工地 关键指标： •商务管理：签证索赔金额、项目动态成本、项目动态利润率 •生产管理：用工数量、项目产值、机械设备数量… 以业务管理能力提升为中心 经营管理能力 经营合同分析成本核算管理模型保证金回收系统商务策划库 新签合同存量合同 签证变更索赔合同质量 •合同新签分析： •目标签约额 •预计新签额 •合同金额、数 •年度目标完成率 •合同存量分析： •预计总收入 •开工累计完成 •累计合同存量 •签证变更索赔分析： •年计划 •变更金额 •索赔金额 •计划完成率 •合同质量分析： •预付款 •进度款 •结算款 以业务管理能力提升为中心 经营管理能力 经营合同分析模型成本核算管理模型保证金回收系统商务策划库 应用工程项目的成本数据，融合项目wbs分解清单、成本量、价搭建针对投标测算、成本分析管理的数据核算模型与系统应用平台，实现报价、目标与实际成本多维度精细化管控，应用系统架构如下： 新签合同 成本模型 关键要素： •历史成本数据、WBS分解清单、标准用量定额、规费、税率 以业务管理能力提升为中心 经营管理能力 经营合同分析模型成本核算管理模型保证金回收系统商务策划库 针对专项资金如质保金回收问题，建立回收进度管理与数据分析的系统应用，实现该部分资金回收节点的流程标准化，分析可视化，监控每一笔资金的回收状态与进度，并针对扣款明细进行记录，实现资金回收的精细化管理，应用系统框架如下图： 策划内容撰写 商务策划库 关键指标： •应收质保金金额、回收率、质保金已收金额、质保金未收金额、结算款总金额、甲方扣款有明细金额、甲方扣款无明细金额… 以业务管理能力提升为中心 经营管理能力 经营合同分析模型成本核算管理模型保证金回收系统商务策划库 下： 通过设置明确的经营策划线上化管理标准流程，规范项目相关的策划的流程，实现策划的进度标准化管理，同时量化策划对项目的创效金额，实现项目相关的奖励机制，还可针对优质策划案例一键收录形成可复用型的策划资源库，共商务经理查询借鉴，应用系统框架如 策划内容撰写 商务策划库 关键流程： 立项申报立项审批总计申报总结审批收录入库 以业务管理能力提升为中心 招采管理能力分包商评价模型供方资源管理系统供方价格分析模型 按流程对分包商进行审核，相应数据还可形成数据分析看板，业 务人员可以通过分包总览驾驶舱看到当前招采分包商整体数量、分布及质量，结合单一分包商画像也可帮助商务人员快速识别筛选优质分包资源，也通过结算数据分析进行分包商签证变更与结算情况的管控。 项目部层分、子公司层集团层 数据分析资源汇总 分包总体分析 分包商考核项目部汇总表