公司代码:600321公司简称:正源股份 正源控股股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营 重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会对此发表了专项说明及意见,具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年度财务报表发表非标审计意见的专项说明》 以及《董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《监事会对< 董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明>的意见》。 四、公司负责人富乾乘、主管会计工作负责人肖建波及会计机构负责人(会计主管人员)尹斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月27日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案》,公司计划2023年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中面临的或可能面临的各种风险及应对措施,包括经营与投资风险、流动性风险、控股股东债务风险、控制权不稳定的风险、安全和环保风险、国家税收优惠政策变化的风险等,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分,敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理36 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项59 第七节股份变动及股股份变动及股东情况77 第八节优先股相关情况83 第九节股东债券相关情况83 第十节财务报告84 备查文件目录 载有公司董事长富乾乘先生签名的2023年年度报告全文。载有公司法定代表人富乾乘先生、主管会计工作负责人肖建波先生和会计机构负责人尹斌先生签名并盖章的2023年年度财务报表。载有亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)盖章,注册会计师余成松先生、蔡天静女士签名并盖章的公司2023年度审计报告原件。报告期内在公司指定信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义正源股份、公司、本公司 指 正源控股股份有限公司 美安美智能家居 指 成都美安美智能家居有限公司 鸿腾源 指 四川鸿腾源实业有限公司 美安美木业 指 四川美安美木业有限公司 澋源建设 指 四川澋源建设有限公司 正源禧悦酒店 指 成都正源禧悦酒店有限公司 正源荟、正源荟置业 指 成都正源荟置业有限公司 光华资本 指 光华八九八资本管理有限公司 控股股东、正源地产 指 正源房地产开发有限公司,为本公司控股股东 国栋集团 指 四川国栋建设集团有限公司 青岛悦优 指 青岛悦优企业管理合伙企业(有限合伙) 正源荟项目、产城融合项目 指 双流·正源国际荟产城融合项目 产城融合业务 指 公司报告期内从事的主要业务之一 报告期 指 2023年度 《公司章程》 指 《正源控股股份有限公司章程》 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 正源控股股份有限公司 公司的中文简称 正源股份 公司的外文名称 RightwayHoldingsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 RightwayHoldings 公司的法定代表人 富乾乘 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵琳 韩飞 联系地址 四川省成都市双流区广都大道一段二号 四川省成都市双流区广都大道一段二号 电话 028-85803711 028-85803711 传真 028-85803711 028-85803711 电子信箱 zhaolin@rightwayholdings.com hanfei@rightwayholdings.com 三、基本情况简介 公司注册地址 成都市双流区东升街道广都大道2号 公司注册地址的历史变更情况 2017年8月,公司注册地址由四川成都双流板桥变更为成都市双流区西航港街道成新大件路289号;2021年3月,公司注册地址由成都市双流区西航港街道成新大件路289号变更为四川省成都市双流区东升街道广都大道2号。 公司办公地址 成都市双流区东升街道广都大道2号 公司办公地址的邮政编码 610200 公司网址 http://www.rightwayholdings.com/ 电子信箱 investor-serv@rightwayholdings.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正源股份 600321 国栋建设 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 安徽省合肥市九龙路168号东湖高新合肥创新中心9栋301 签字会计师姓名 余成松、蔡天静 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 801,683,967.45 680,243,355.31 17.85 1,263,115,651.19 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 786,511,854.45 656,430,881.38 19.82 1,247,932,738.31 归属于上市公司股东的净利润 -125,052,739.60 -193,325,888.47 / 43,609,769.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -119,076,478.96 -191,391,190.37 / 37,947,283.31 经营活动产生的现金流量净额 572,435,974.92 91,655,135.02 524.55 227,329,478.70 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减(%) 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,430,999,149.64 1,588,895,957.15 -9.94 1,913,869,012.49 总资产 5,276,882,372.37 5,067,267,236.41 4.14 5,091,983,007.58 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 期增减(%) 2021年 基本每股收益(元/股) -0.0828 -0.1281 / 0.0289 稀释每股收益(元/股) -0.0828 -0.1281 / 0.0289 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0788 -0.1268 / 0.0251 加权平均净资产收益率(%) -8.1928 -10.6386 增加2.45个百 分点 2.2375 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -7.8013 -10.5322 增加2.73个百 分点 1.9470 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份) 营业收入 344,260,636.38 174,337,500.92 192,018,172.00 91,067,658.15 归属于上市公司股东的净利润 15,216,056.13 -33,767,242.39 -33,599,067.18 -72,902,486.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,640,470.15 -33,492,533.78 -34,363,064.18 -66,861,351.15 经营活动产生的现金流量净额 84,032,559.98 61,270,305.60 186,884,223.61 240,248,885.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注(如适用) 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -19,475.25 2,935,265.24 838,756.98 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 126,003.00 896,340.59 4,541,687.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,190,060.14 -4,541,640.13 -769,359.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 1,480.30 57,855.36 509,317.46 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的