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东吴首席经济学家陈李近期观点分享1过去一周及未来12周

2024-05-27未知机构极***
东吴首席经济学家陈李近期观点分享1过去一周及未来12周

1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。 一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。 另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。2、但是6月整体市场偏向积极。【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享 1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整。 一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。 另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。2、但是6月整体市场偏向积极。 市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。 停止“手工贴息”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风险收益率”。 短期内资金流向短债(利率和信用),也必然对股市的估值有正面作用。3、这一轮预期收益率下滑,会再度引发追捧高分红产品。 同时,改革(比如价格体制改革),也会激发主题投资。 再者,一些国际上流行的主题投资,需要分析师扩张视野去看(出海主题涨了那么多)。比如在美国大涨的公用事业(电力),在欧洲大涨的核电。 在全球创新高的各类有色金属等等。